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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 内外 / 不動産投信

ノムラ日米REITファンド(毎月分配型)

ノムラ日米REITファンド(毎月分配型)

(日本経済新聞掲載名:日米リト)

決算日:原則、毎月6日(休業日の場合は翌営業日)

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最新基準価額

基準日 2021年10月15日
基準価額 11,422円
前日比(円) +152円アップ
前日比(%) +1.3%アップ
純資産総額 287.4億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2021年10月15日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2021年10月6日 20円
2021年9月6日 20円
2021年8月6日 20円

分配金額は10,000口当たりの金額です。