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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型

米国株式配当貴族(年4回決算型)

米国株式配当貴族(年4回決算型)

(日本経済新聞掲載名:米配貴4)

決算日:原則、毎年1月、4月、7月および10月の22日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は2019年1月22日となります。

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最新基準価額

基準日 2021年10月27日
基準価額 14,611円
前日比(円) +57円アップ
前日比(%) +0.4%アップ
純資産総額 282.3億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2021年10月27日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2021年10月22日 55円
2021年7月26日 55円
2021年4月22日 55円

分配金額は10,000口当たりの金額です。