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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 海外 / 株式 / ETF / インデックス型

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信

(日本経済新聞掲載名:-)

決算日:7月8日

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最新基準価額

基準日 2021年10月25日
基準価額 20,689円
前日比(円) +66円アップ
前日比(%) +0.3%アップ
純資産総額 17.9億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2021年10月25日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2021年7月8日 691円
2020年7月8日 605円
2019年7月8日 699円

分配金額は100口当たりの金額です。