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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 内外 / 資産複合

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

(日本経済新聞掲載名:マイ分B)

決算日:原則、毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の20日(休業日の場合は翌営業日)

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最新基準価額

基準日 2021年10月25日
基準価額 10,139円
前日比(円) -34円ダウン
前日比(%) -0.3%ダウン
純資産総額 1,404.4億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2021年10月25日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2021年9月21日 30円
2021年7月20日 30円
2021年5月20日 30円

分配金額は10,000口当たりの金額です。