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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 国内 / 株式

野村ファンドラップ日本株

野村ファンドラップ日本株

(日本経済新聞掲載名:ラ日本株)

決算日:原則、毎年1月および7月の20日(休業日の場合は翌営業日)

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最新基準価額

基準日 2021年5月14日
基準価額 13,961円
前日比(円) -222円ダウン
前日比(%) -1.6%ダウン
純資産総額 681.2億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2021年5月14日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2021年1月20日 250円
2020年7月20日 100円
2020年1月20日 200円

分配金額は10,000口当たりの金額です。