【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 内外 / 債券
(日本経済新聞掲載名:P世イA)
決算日:原則、毎年4月および10月の16日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成28年10月17日となります。
運用状況報告動画 <約7分> (2020年8月20日)
基準日 | 2022年6月28日 |
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基準価額 | 9,984円 |
前日比(円) | -7円![]() |
前日比(%) | -0.1%![]() |
純資産総額 | 2,003.8億円 |
基準価額
決算日
基準価額(円)
更新:2022年6月28日
直近3期の 分配金実績 (税引前) |
決算日 | 分配金 |
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2022年4月18日 | 10円 | |
2021年10月18日 | 10円 | |
2021年4月16日 | 10円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。