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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

(日本経済新聞掲載名:世半導株)

決算日:原則、毎年6月28日(休業日の場合は翌営業日)

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最新基準価額

基準日 2021年10月25日
基準価額 67,475円
前日比(円) -333円ダウン
前日比(%) -0.5%ダウン
純資産総額 318.4億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2021年10月25日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2021年6月28日 2,800円
2020年6月29日 1,450円
2019年6月28日 1,010円

分配金額は10,000口当たりの金額です。