【投資信託協会 商品分類】
単位型投信 / 内外 / 債券 気に入り投資信託に登録
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日本経済新聞掲載名：-
決算日：原則、毎年1月、4月、7月および10月の24日(休業日の場合は翌営業日)。
※初回決算日は2012年1月24日。
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(2021年10月11日) (295KB)
| 基準日 | 2021年10月15日 |
|---|---|
| 基準価額 | 9,546 円 |
| 前日比(円) | +24 円 |
| 前日比(%) | +0.3 ％ |
| 純資産総額 | 4.7 億円 |
|---|
| 直近三期の 分配金実績 (税引前) |
60 円 2021年7月26日 |
60 円 2021年4月26日 |
60 円 2021年1月25日 |
|---|
基準価額の推移(3カ月)
基準価額(円)
更新日：2021年10月15日
| 設定日 | 2011年10月26日 |
|---|
| 基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) |
10,919 円 (2012年10月17日) |
|---|---|
| 基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) |
8,541 円 (2020年3月24日) |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。
分配金額は1口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
単位型投信につき募集期間は既に終了しております。
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