野村グローバルSRI100(愛称:野村世界社会的責任投資)

日本経済新聞掲載名:GSRI
決算日:原則、毎年5月27日(休業日の場合は翌営業日)

  • 交付目論見書(2,836KB)
  • 請求目論見書(2,227KB)
  • 交付運用報告書(576KB)
  • 新しいウインドウで開く
  • 月次レポート

    (2021年5月11日) (442KB)

基準日 2021年5月14日
基準価額 27,136 円
前日比(円) +286 円アップ
前日比(%) +1.1 %アップ
純資産総額 37.4 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
95 円

2020年5月27日

90 円

2019年5月27日

85 円

2018年5月28日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2021年5月14日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2004年5月28日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
27,648 円
(2021年5月10日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
5,282 円
(2009年3月10日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。