野村バリュー・フォーカス・ジャパン

日本経済新聞掲載名:バリュF
決算日:原則、毎年7月24日(休業日の場合は翌営業日)

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  • 月次レポート

    (2022年6月8日) (658KB)

基準日 2022年6月28日
基準価額 17,829 円
前日比(円) +244 円アップ
前日比(%) +1.4 %アップ
純資産総額 20.0 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
350 円

2021年7月26日

100 円

2020年7月27日

150 円

2019年7月24日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2022年6月28日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2007年11月21日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
18,591 円
(2022年6月8日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
5,107 円
(2009年3月12日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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