野村アジアブランド株式 Bコース

日本経済新聞掲載名:Aブ株B
決算日:原則、毎年3月、6月、9月および12月の7日(同日が休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は、2012年3月7日となります。

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  • 月次レポート

    (2021年4月12日) (869KB)

基準日 2021年5月10日
基準価額 13,439 円
前日比(円) +4 円アップ
前日比(%) +0.0 %アップ
純資産総額 22.0 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
400 円

2021年3月8日

300 円

2020年12月7日

200 円

2020年9月7日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2021年5月10日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2011年12月16日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
16,573 円
(2015年6月2日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
8,444 円
(2020年3月24日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧



※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。


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