ユーロ建てハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2021-05(限定追加型)

日本経済新聞掲載名:ハイ2105
決算日:原則、毎年5月17日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は2022年5月17日となります。

  • 交付目論見書(1,581KB)
  • 請求目論見書(1,435KB)
  • 月次レポート

    (2021年6月10日) (666KB)

基準日 2021年6月23日
基準価額 10,032 円
前日比(円) +5 円アップ
前日比(%) +0.0 %アップ
純資産総額 3.1 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
- 円

- 円

- 円

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2021年6月23日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2021年5月17日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,059 円
(2021年6月15日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,973 円
(2021年5月21日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧



※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。


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