NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500 ESG ETF) | 投資信託情報

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NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500 ESG ETF)

日本経済新聞掲載名：-
決算日：毎年3月および9月の10日
※初回決算日は2021年9月10日となります。

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(2022年6月6日) (525KB)

基準日	2022年6月29日
基準価額	248,608 円
前日比(円)	-3,752 円
前日比(%)	-1.5 ％

純資産総額	50.3 億円

直近三期の分配金実績 (税引前)	750 円 2022年3月10日
	540 円 2021年9月10日
	- 円

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)

更新日：2022年6月29日

設定日	2021年3月29日

基準価額過去最高値 (1997年4月以降)	273,841 円 (2022年4月20日)
基準価額過去最安値 (1997年4月以降)	200,000 円 (2021年3月29日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は100口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

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