第12回 野村短期公社債ファンド

日本経済新聞掲載名:短公債12
決算日:原則、毎年12月19日(同日が休業日の場合は翌営業日)

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  • 月次レポート

    (2021年11月22日) (666KB)

基準日 2021年11月26日
基準価額 6,961 円
前日比(円) 0 円
前日比(%) 0 %
純資産総額 1.6 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
11.00 円

2020年12月21日

10.00 円

2019年12月19日

11.00 円

2018年12月19日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2021年11月26日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2002年12月20日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,078 円
(2003年9月8日)
(2003年9月5日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
6,955 円
(2021年11月24日)
(2021年11月12日)
(2021年11月11日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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