お知らせ
「ファンド・レビュー・レポート」を公表
2023年05月29日
このたび当社は、「ファンド・レビュー・レポート」を発行し、その第一号を公表しました。
本レポート第一号の概要は以下の通りです。
国内株式全般に投資するアクティブ運用プロダクトを評価しました。
■評価結果一覧
〇評価項目：「パフォーマンス」「商品性」「情報提供」の3つの観点から評価しています。
〇評価の付与：ファンドごとに各評価項目について、3段階で評価を付与しています。
■概要説明
評価した7ファンドのうち、すべて緑色となったファンドは1本、黄色がついたファンドは6本、赤色がついたファンドは1本（黄色がついたファンドと重複）でした。その結果をふまえ、改善に向けた当社の取り組みについてもお伝えしています。
●赤色がついたファンド（1本）
ノムラ日本株戦略ファンド：赤評価となったのは、競合比較のパフォーマンスおよび商品性(経費率(信託報酬を含む))です。両項目の改善に向けて、経費率に応じたパフォーマンス水準を達成するべく、各投資スタイルへの配分方法の改善や銘柄数の絞り込みなどの運用改善策を策定し、実施しています。
●黄色がついたファンド（6本）
パフォーマンスが黄評価となったファンド（3本）は、競合比較のパフォーマンスが下位となっております。原因に応じて、ポートフォリオ構築方法や組入銘柄の見直し、運用担当者の変更を実施して改善に取り組んでいます。
情報提供において黄評価となったファンド（5本）の要因は共通で、運用成績を評価するにあたり、より適切と考えられる配当収益を含む指数とのパフォーマンス比較が開示されていないことです。配当込み指数を比較対象とすべく対応を進めています。
※詳しくは、レポートをご覧ください。
https://www.nomura-am.co.jp/corporate/service/fund-review/
※ファンドの投資リスク、費用等については、それぞれ以下のURLにアクセスのうえご確認ください。
ノムラ日本株戦略ファンド
https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=140239
野村セレクト・オポチュニティ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=140620
ノムラ・ジャパン・オープン
https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=140175
ノムラ・ザ・セレクト（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=140622
野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型
https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=180062
野村日本企業価値向上オープン（円投資型）
https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=140647
野村日本最高益更新企業ファンド
https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=140725