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基準価額一覧

基準日：6月13日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 14,813円 -121円 ダウン -0.8％ ダウン 228.2億円
2 インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) 12,170円 0円 0％ 1.2億円
3 インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i) 14,019円 -18円 ダウン -0.1％ ダウン 0.79億円
4 インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i) 16,016円 -34円 ダウン -0.2％ ダウン 6.1億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i) 17,672円 -55円 ダウン -0.3％ ダウン 2.4億円
6 インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i) 21,230円 -105円 ダウン -0.5％ ダウン 7.2億円
7 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,549円 +17円 アップ +0.2％ アップ 1.4億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 12,021円 +20円 アップ +0.2％ アップ 40.2億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 12,925円 -68円 ダウン -0.5％ ダウン 617.9億円
10 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 10,814円 -54円 ダウン -0.5％ ダウン 15.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
11 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,874円 -22円 ダウン -0.3％ ダウン 13.6億円
12 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 6,409円 -15円 ダウン -0.2％ ダウン 4.9億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 4,973円 -38円 ダウン -0.8％ ダウン 185.2億円
14 株式インデックス225 14,041円 -126円 ダウン -0.9％ ダウン 390.1億円
15 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) 16,780円 -142円 ダウン -0.8％ ダウン 14.7億円
16 京都・滋賀インデックスファンド
(愛称:京(みやこ)ファンド) 		26,340円 -150円 ダウン -0.6％ ダウン 222.9億円
17 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 13,553円 +103円 アップ +0.8％ アップ 1.7億円
18 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 9,097円 +21円 アップ +0.2％ アップ 3.5億円
19 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 9,182円 +21円 アップ +0.2％ アップ 44.9億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 13,353円 -57円 ダウン -0.4％ ダウン 32.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 14,149円 -59円 ダウン -0.4％ ダウン 521.4億円
22 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)　愛称:世界樹 19,037円 +48円 アップ +0.3％ アップ 7.9億円
23 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)　愛称:世界樹 26,825円 -117円 ダウン -0.4％ ダウン 79.5億円
24 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)　愛称:世界樹 9,951円 +25円 アップ +0.3％ アップ 7.7億円
25 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)　愛称:世界樹 10,037円 -43円 ダウン -0.4％ ダウン 77.9億円
26 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 9,103円 +13円 アップ +0.1％ アップ 4.9億円
27 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 12,772円 -112円 ダウン -0.9％ ダウン 8.3億円
28 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 17,646円 -102円 ダウン -0.6％ ダウン 411.9億円
29 グローバル・バリュー・オープン 24,609円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 212.7億円
30 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 53,809円 -30円 ダウン -0.1％ ダウン 84.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
31 グローバルREITオープン 6,477円 -26円 ダウン -0.4％ ダウン 312.1億円
32 グローバルREITオープン(資産成長型) 18,967円 -77円 ダウン -0.4％ ダウン 2.1億円
33 第1回 公社債投資信託 10,017円 0円 0％ 216.3億円
34 第2回 公社債投資信託 10,014円 0円 0％ 157.7億円
35 第3回 公社債投資信託 10,011円 0円 0％ 143.4億円
36 第4回 公社債投資信託 10,007円 0円 0％ 148.9億円
37 第5回 公社債投資信託 10,004円 +1円 アップ +0.0％ アップ 147.6億円
38 第6回 公社債投資信託 10,028円 0円 0％ 253.4億円
39 第7回 公社債投資信託 10,027円 0円 0％ 304.6億円
40 第8回 公社債投資信託 10,025円 0円 0％ 178.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
41 第9回 公社債投資信託 10,024円 0円 0％ 166.7億円
42 第10回 公社債投資信託 10,021円 0円 0％ 167.5億円
43 第11回 公社債投資信託 10,020円 0円 0％ 187.6億円
44 第12回 公社債投資信託 10,019円 0円 0％ 360.6億円
45 好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン) 		15,993円 -186円 ダウン -1.1％ ダウン 226.0億円
46 高利回り社債オープン(毎月分配型) 6,854円 -49円 ダウン -0.7％ ダウン 196.5億円
47 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,109円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 49.0億円
48 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,493円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 2.9億円
49 高利回り社債オープン(年1回決算型) 21,911円 -158円 ダウン -0.7％ ダウン 4.0億円
50 小型ブルーチップオープン 22,877円 -131円 ダウン -0.6％ ダウン 290.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
51 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 21,950円 -65円 ダウン -0.3％ ダウン 5.0億円
52 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1 10,173円 -25円 ダウン -0.2％ ダウン 0.21億円
53 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2 11,176円 -46円 ダウン -0.4％ ダウン 0.34億円
54 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3 11,920円 -73円 ダウン -0.6％ ダウン 2.1億円
55 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4 12,816円 -92円 ダウン -0.7％ ダウン 1.5億円
56 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5 13,072円 -108円 ダウン -0.8％ ダウン 0.27億円
57 3県未来ファンド (愛称:3県物語) 11,491円 -147円 ダウン -1.3％ ダウン 74.9億円
58 財形株投(一般財形30) 11,481円 -23円 ダウン -0.2％ ダウン 26.5億円
59 財形株投(一般財形50) 13,999円 -59円 ダウン -0.4％ ダウン 34.6億円
60 財形株投(年金・住宅財形30) 11,613円 -24円 ダウン -0.2％ ダウン 27.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
61 財形給付金ファンド 4,074円 +1円 アップ +0.0％ アップ 0.47億円
62 システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け) 10,232円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 3.5億円
63 JPX日経400ファンド 24,935円 -234円 ダウン -0.9％ ダウン 27.7億円
64 J-REITオープン(資産成長型) 21,134円 +166円 アップ +0.8％ アップ 57.8億円
65 J-REITオープン(年4回決算型) 19,573円 +153円 アップ +0.8％ アップ 99.4億円
66 J-REITオープン(毎月決算型) 14,235円 +112円 アップ +0.8％ アップ 44.2億円
67 J-REITバリューファンド　年2回決算型 11,003円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 10.4億円
68 J-REITバリューファンド　毎月分配型 11,754円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 9.1億円
69 ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型) 20,656円 -240円 ダウン -1.1％ ダウン 23.8億円
70 ジャパン・アクティブ・グロース(分配型) 12,601円 -146円 ダウン -1.1％ ダウン 32.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
71 ジャパン・ストラテジック・バリュー 23,772円 -201円 ダウン -0.8％ ダウン 51.4億円
72 情報エレクトロニクスファンド 35,940円 -261円 ダウン -0.7％ ダウン 521.6億円
73 スーパー トレンド オープン 11,280円 -103円 ダウン -0.9％ ダウン 100.7億円
74 スーパー ボンド ベア オープン4 9,873円 -200円 ダウン -2.0％ ダウン 18.0億円
75 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 53,692円 -454円 ダウン -0.8％ ダウン 8.1億円
76 ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論) 		36,469円 -309円 ダウン -0.8％ ダウン 44.2億円
77 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 26,309円 -222円 ダウン -0.8％ ダウン 163.3億円
78 世界好配当株投信(年4回決算型) 27,269円 -66円 ダウン -0.2％ ダウン 244.9億円
79 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 28,013円 -68円 ダウン -0.2％ ダウン 73.0億円
80 世界好配当株投信(野村SMA向け) 49,515円 -120円 ダウン -0.2％ ダウン 5.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
81 世界好配当株投信(毎月分配型) 20,342円 -50円 ダウン -0.2％ ダウン 281.4億円
82 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション) 		12,103円 -19円 ダウン -0.2％ ダウン 116.0億円
83 世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード) 16,962円 -115円 ダウン -0.7％ ダウン 61.0億円
84 世界分散投資戦略ファンド　愛称:グローバル・ビュー 11,025円 +23円 アップ +0.2％ アップ 45.8億円
85 世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) 15,319円 -91円 ダウン -0.6％ ダウン 19.2億円
86 脱炭素ジャパン 12,985円 -97円 ダウン -0.7％ ダウン 266.6億円
87 ダブル・ブレイン 11,250円 +28円 アップ +0.2％ アップ 1,357.1億円
88 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 8,674円 +28円 アップ +0.3％ アップ 455.8億円
89 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 7,754円 +51円 アップ +0.7％ アップ 131.1億円
90 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 8,995円 +15円 アップ +0.2％ アップ 26.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
91 ダブル・ブレイン(ブル) 8,777円 +46円 アップ +0.5％ アップ 488.6億円
92 ダブル・ブレイン(マイルド) 9,256円 +13円 アップ +0.1％ アップ 45.2億円
93 積立て株式ファンド
(愛称:MIP(Monthly Investment Plan)) 		568円 -5円 ダウン -0.9％ ダウン 226.4億円
94 東欧投資ファンド 19,382円 -333円 ダウン -1.7％ ダウン 17.5億円
95 トピックス・インデックス・オープン 12,855円 -124円 ダウン -1.0％ ダウン 269.8億円
96 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 35,532円 -342円 ダウン -1.0％ ダウン 430.7億円
97 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 12,515円 -67円 ダウン -0.5％ ダウン 76.7億円
98 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 9,368円 -50円 ダウン -0.5％ ダウン 9.5億円
99 日本好配当株投信 16,250円 -189円 ダウン -1.1％ ダウン 1,874.9億円
100 日本好配当株投信(野村SMA・EW向け) 10,289円 -120円 ダウン -1.2％ ダウン 9.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
101 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭) 15,125円 -58円 ダウン -0.4％ ダウン 19.1億円
102 日本次世代経営者ファンド (愛称:情熱列島) 16,273円 -106円 ダウン -0.6％ ダウン 9.7億円
103 ネクストコア 10,010円 +3円 アップ +0.0％ アップ 6.4億円
104 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (愛称:NF・J-REIT ETF) 191,697円 +1,513円 アップ +0.8％ アップ 4,829.9億円
105 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (愛称:NF・インド株ETF) 34,512円 -644円 ダウン -1.8％ ダウン 644.6億円
106 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF) 191,888円 -58円 ダウン -0.0％ ダウン 40.2億円
107 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF) 207,710円 +4,097円 アップ +2.0％ アップ 10.7億円
108 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・機械(TPX17)ETF) 629,372円 -461円 ダウン -0.1％ ダウン 20.7億円
109 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・金融(TPX17)ETF) 288,646円 -3,371円 ダウン -1.2％ ダウン 103.2億円
110 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・銀行(TPX17)ETF) 212,754円 -2,717円 ダウン -1.3％ ダウン 119.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF) 324,117円 -1,391円 ダウン -0.4％ ダウン 38.5億円
112 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・小売(TPX17)ETF) 332,265円 -1,523円 ダウン -0.5％ ダウン 24.3億円
113 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF) 851,877円 -7,603円 ダウン -0.9％ ダウン 75.0億円
114 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・食品(TPX17)ETF) 381,519円 -3,958円 ダウン -1.0％ ダウン 37.6億円
115 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF) 294,300円 -4,779円 ダウン -1.6％ ダウン 21.3億円
116 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF) 388,711円 -1,817円 ダウン -0.5％ ダウン 22.2億円
117 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF) 277,119円 -4,792円 ダウン -1.7％ ダウン 13.5億円
118 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (愛称:NF・タイ株ETF) 31,288円 -612円 ダウン -1.9％ ダウン 7.5億円
119 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF) 268,691円 -3,116円 ダウン -1.1％ ダウン 9.0億円
120 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF) 379,653円 -5,793円 ダウン -1.5％ ダウン 58.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
121 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF) 81,460円 +933円 アップ +1.2％ アップ 18.9億円
122 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・原油先物ETF) 3,756円 -47円 ダウン -1.2％ ダウン 177.1億円
123 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (愛称:NF・マレーシア株ETF) 51,472円 -480円 ダウン -0.9％ ダウン 7.7億円
124 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・不動産(TPX17)ETF) 416,721円 -1,236円 ダウン -0.3％ ダウン 19.0億円
125 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF) 261,374円 -3,495円 ダウン -1.3％ ダウン 43.4億円
126 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF) 260,215円 +930円 アップ +0.4％ アップ 373.0億円
127 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF) 39,930円 -137円 ダウン -0.3％ ダウン 173.7億円
128 NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500スコア&スクリーニングETF) 402,955円 -1,329円 ダウン -0.3％ ダウン 34.0億円
129 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF) 197,335円 -653円 ダウン -0.3％ ダウン 1.6億円
130 NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF) 226,907円 +183円 アップ +0.1％ アップ 6.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
131 NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF) 187,214円 +743円 アップ +0.4％ アップ 4.0億円
132 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株セレクトETF) 284,976円 -3,067円 ダウン -1.1％ ダウン 21.8億円
133 NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株気候変動ETF) 204,806円 -2,307円 ダウン -1.1％ ダウン 1,123.0億円
134 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株女性活躍ETF) 159,106円 -1,665円 ダウン -1.0％ ダウン 102.3億円
135 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF) 169,151円 +360円 アップ +0.2％ アップ 45.2億円
136 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF) 259,387円 -1,106円 ダウン -0.4％ ダウン 596.1億円
137 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF) 76,190円 +227円 アップ +0.3％ アップ 1,770.0億円
138 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF) 106,648円 -334円 ダウン -0.3％ ダウン 501.7億円
139 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF) 134,389円 -674円 ダウン -0.5％ ダウン 265.1億円
140 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 (愛称:NF・金価格ETF) 11,618円 +118円 アップ +1.0％ アップ 230.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
141 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 (愛称:NF・国内債ETF) 87,470円 +307円 アップ +0.4％ アップ 1,710.6億円
142 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF) 150,400円 -2,012円 ダウン -1.3％ ダウン 28.1億円
143 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF) 103,427円 -460円 ダウン -0.4％ ダウン 33.3億円
144 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 (愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF) 78,136円 -785円 ダウン -1.0％ ダウン 17.2億円
145 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400ダブルインバETF) 20,435円 +413円 アップ +2.1％ アップ 1.1億円
146 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400 ETF) 25,058円 -235円 ダウン -0.9％ ダウン 16,447.5億円
147 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 (愛称:NF・JPXプライム150 ETF) 52,021円 -548円 ダウン -1.0％ ダウン 28.2億円
148 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF) 216,155円 +464円 アップ +0.2％ アップ 104.0億円
149 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF) 60,263円 -294円 ダウン -0.5％ ダウン 218.6億円
150 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 (愛称:NF・中国株上証50 ETF) 42,635円 -262円 ダウン -0.6％ ダウン 26.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
151 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・銀行業(東証33)ETF) 40,069円 -508円 ダウン -1.3％ ダウン 2,051.6億円
152 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF) 146,318円 -1,975円 ダウン -1.3％ ダウン 183.8億円
153 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX ETF) 292,737円 -2,815円 ダウン -1.0％ ダウン 237,211.2億円
154 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF) 311,179円 -2,369円 ダウン -0.8％ ダウン 100.9億円
155 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF) 273,660円 +578円 アップ +0.2％ アップ 57.5億円
156 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF) 317,535円 -1,537円 ダウン -0.5％ ダウン 779.9億円
157 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF) 396,390円 -3,557円 ダウン -0.9％ ダウン 103,777.3億円
158 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経300 ETF) 56,365円 -537円 ダウン -0.9％ ダウン 37.1億円
159 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経半導体ETF) 153,785円 -3,723円 ダウン -2.4％ ダウン 138.1億円
160 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経インバETF) 57,255円 +549円 アップ +1.0％ アップ 206.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
161 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF) 2,233円 -19円 ダウン -0.8％ ダウン 3,492.0億円
162 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経ダブルインバETF) 1,128,526円 +21,457円 アップ +1.9％ アップ 1,077.0億円
163 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経レバETF) 2,462,949円 -48,757円 ダウン -1.9％ ダウン 3,999.8億円
164 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本高配当株アクティブETF) 228,313円 -1,994円 ダウン -0.9％ ダウン 95.8億円
165 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本成長株アクティブETF) 223,466円 -3,690円 ダウン -1.6％ ダウン 22.5億円
166 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (愛称:NF・株主還元70 ETF) 160,137円 -843円 ダウン -0.5％ ダウン 620.9億円
167 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (愛称:NF・企業価値ETF) 27,097円 -269円 ダウン -1.0％ ダウン 115.5億円
168 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (愛称:NF・日本株高配当70 ETF) 37,843円 -299円 ダウン -0.8％ ダウン 1,408.9億円
169 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (愛称:NF・ブラジル株ETF) 20,995円 -53円 ダウン -0.3％ ダウン 24.1億円
170 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) 74,744円 +332円 アップ +0.4％ アップ 12.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
171 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) 74,904円 +185円 アップ +0.2％ アップ 3.6億円
172 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) 35,379円 +154円 アップ +0.4％ アップ 472.2億円
173 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) 53,357円 -150円 ダウン -0.3％ ダウン 169.8億円
174 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) 77,915円 +154円 アップ +0.2％ アップ 167.7億円
175 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF) 273,173円 -1,689円 ダウン -0.6％ ダウン 17.2億円
176 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF・ロシア株ETF) 26円 0円 0％ 0.02億円
177 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 12,023円 -47円 ダウン -0.4％ ダウン 226.6億円
178 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 10,224円 -40円 ダウン -0.4％ ダウン 206.9億円
179 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 10,872円 +48円 アップ +0.4％ アップ 136.1億円
180 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 16,743円 -37円 ダウン -0.2％ ダウン 486.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
181 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 8,029円 +36円 アップ +0.5％ アップ 69.7億円
182 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 9,078円 -20円 ダウン -0.2％ ダウン 308.5億円
183 野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型 (愛称:リートピア) 10,980円 0円 0％ 4.3億円
184 野村DC世界株式トレンドファンド(愛称:DC先見の明) 18,610円 -41円 ダウン -0.2％ ダウン 2.2億円
185 野村アクア投資 Aコース 15,097円 0円 0％ 5.4億円
186 野村アクア投資 Bコース 20,658円 -114円 ダウン -0.5％ ダウン 93.5億円
187 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 14,422円 -197円 ダウン -1.3％ ダウン 38.4億円
188 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 38,998円 -923円 ダウン -2.3％ ダウン 1,607.9億円
189 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 10,013円 0円 0％ 0.99億円
190 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,669円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 5.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
191 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 23,924円 -141円 ダウン -0.6％ ダウン 1.2億円
192 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 9,890円 -59円 ダウン -0.6％ ダウン 6.4億円
193 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 10,615円 -13円 ダウン -0.1％ ダウン 1.6億円
194 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 21,295円 -183円 ダウン -0.9％ ダウン 1.8億円
195 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 6,282円 -55円 ダウン -0.9％ ダウン 20.6億円
196 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 17,276円 -162円 ダウン -0.9％ ダウン 0.13億円
197 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 12,153円 -114円 ダウン -0.9％ ダウン 0.73億円
198 野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,166円 +47円 アップ +0.4％ アップ 1.0億円
199 野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 12,720円 -21円 ダウン -0.2％ ダウン 63.3億円
200 野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,427円 +33円 アップ +0.3％ アップ 1.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
201 野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 12,815円 -38円 ダウン -0.3％ ダウン 35.3億円
202 野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,843円 -31円 ダウン -0.3％ ダウン 4.2億円
203 野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 11,164円 -104円 ダウン -0.9％ ダウン 24.7億円
204 野村アフリカ株投資 15,257円 -108円 ダウン -0.7％ ダウン 23.9億円
205 野村インデックスファンド・外国REIT(愛称:Funds-i 外国REIT) 41,115円 -207円 ダウン -0.5％ ダウン 55.3億円
206 野村インデックスファンド・外国株式(愛称:Funds-i 外国株式) 71,943円 -307円 ダウン -0.4％ ダウン 778.9億円
207 野村インデックスファンド・外国債券(愛称:Funds-i 外国債券) 18,958円 -59円 ダウン -0.3％ ダウン 35.0億円
208 野村インデックスファンド・国内債券(愛称:Funds-i 国内債券) 9,953円 +34円 アップ +0.3％ アップ 26.6億円
209 野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i 新興国株式) 24,243円 -325円 ダウン -1.3％ ダウン 80.6億円
210 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型) 10,367円 +28円 アップ +0.3％ アップ 11.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
211 野村インデックスファンド・新興国債券(愛称:Funds-i 新興国債券) 17,096円 -155円 ダウン -0.9％ ダウン 11.3億円
212 野村インデックスファンド・日経225(愛称:Funds-i 日経225) 46,251円 -415円 ダウン -0.9％ ダウン 954.2億円
213 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(愛称:Funds-i 海外5資産バランス) 23,587円 -157円 ダウン -0.7％ ダウン 70.2億円
214 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型) 28,186円 +60円 アップ +0.2％ アップ 93.0億円
215 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型) 9,173円 +26円 アップ +0.3％ アップ 24.4億円
216 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型) 14,432円 +32円 アップ +0.2％ アップ 5.7億円
217 野村インデックスファンド・JPX日経400(愛称:Funds-i JPX日経400) 27,734円 -260円 ダウン -0.9％ ダウン 128.3億円
218 野村インデックスファンド・J-REIT(愛称:Funds-i J-REIT) 30,904円 +244円 アップ +0.8％ アップ 66.0億円
219 野村インデックスファンド・先進国ESG株式(愛称:Funds-i 先進国ESG株式) 23,447円 -42円 ダウン -0.2％ ダウン 29.5億円
220 野村インデックスファンド・TOPIX(愛称:Funds-i TOPIX) 41,371円 -398円 ダウン -1.0％ ダウン 74.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
221 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) 17,147円 +26円 アップ +0.2％ アップ 153.8億円
222 野村インデックスファンド・日経半導体株 (愛称:Funds-i 日経半導体株) 9,333円 -228円 ダウン -2.4％ ダウン 6.8億円
223 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) 26,294円 -92円 ダウン -0.3％ ダウン 775.7億円
224 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 16,526円 +59円 アップ +0.4％ アップ 49.5億円
225 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券) 18,379円 -135円 ダウン -0.7％ ダウン 11.8億円
226 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型) 10,283円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 3.0億円
227 野村インド株投資 45,358円 -1,056円 ダウン -2.3％ ダウン 4,483.7億円
228 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 6,647円 -123円 ダウン -1.8％ ダウン 1,019.0億円
229 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 15,334円 -166円 ダウン -1.1％ ダウン 181.6億円
230 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型) 7,363円 +14円 アップ +0.2％ アップ 2.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
231 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 11,907円 +25円 アップ +0.2％ アップ 0.41億円
232 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) 6,629円 +12円 アップ +0.2％ アップ 0.60億円
233 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 11,040円 +23円 アップ +0.2％ アップ 0.25億円
234 野村エマージング債券プレミアム(年2回決算型) 9,149円 -55円 ダウン -0.6％ ダウン 4.8億円
235 野村エマージング債券プレミアム(毎月分配型) 3,742円 -22円 ダウン -0.6％ ダウン 28.3億円
236 野村MRF (マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 0％ 63,993.6億円
237 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Aコース(野村SMA・EW向け) 17,068円 -28円 ダウン -0.2％ ダウン 2.3億円
238 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Bコース(野村SMA・EW向け) 30,142円 -103円 ダウン -0.3％ ダウン 7.3億円
239 野村円債投資インデックスファンド(愛称:円債こづち) 9,075円 +31円 アップ +0.3％ アップ 4.3億円
240 ノムラ・オールインワン・ファンド 12,684円 -22円 ダウン -0.2％ ダウン 81.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
241 野村カルミニャック・ファンド　Aコース 11,112円 +6円 アップ +0.1％ アップ 47.8億円
242 野村カルミニャック・ファンド　Bコース 15,605円 +80円 アップ +0.5％ アップ 48.2億円
243 野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け) 8,405円 +7円 アップ +0.1％ アップ 758.4億円
244 野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 11,878円 +10円 アップ +0.1％ アップ 217.9億円
245 野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 18,184円 -67円 ダウン -0.4％ ダウン 506.9億円
246 野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 15,902円 +20円 アップ +0.1％ アップ 136.8億円
247 野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 24,223円 -127円 ダウン -0.5％ ダウン 457.4億円
248 野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 17,010円 +36円 アップ +0.2％ アップ 393.9億円
249 野村外国株インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 21,904円 +46円 アップ +0.2％ アップ 57.5億円
250 野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 41,923円 -179円 ダウン -0.4％ ダウン 2,600.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
251 野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 32,857円 -140円 ダウン -0.4％ ダウン 340.5億円
252 野村外国株式インデックスファンド 81,042円 -346円 ダウン -0.4％ ダウン 32.6億円
253 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) 71,177円 -303円 ダウン -0.4％ ダウン 9,285.2億円
254 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 8,034円 +23円 アップ +0.3％ アップ 141.1億円
255 野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 10,821円 -37円 ダウン -0.3％ ダウン 377.8億円
256 野村外国債券アクティブファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,681円 +29円 アップ +0.3％ アップ 85.4億円
257 野村外国債券アクティブファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 12,639円 -35円 ダウン -0.3％ ダウン 110.8億円
258 野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け) 16,313円 -46円 ダウン -0.3％ ダウン 11.1億円
259 野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け) 10,544円 +35円 アップ +0.3％ アップ 6.7億円
260 野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け) 20,051円 -56円 ダウン -0.3％ ダウン 14.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
261 野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 19,335円 -61円 ダウン -0.3％ ダウン 8.0億円
262 野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 8,027円 +23円 アップ +0.3％ アップ 437.3億円
263 野村外国債券インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,148円 +24円 アップ +0.3％ アップ 96.5億円
264 野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 10,260円 -32円 ダウン -0.3％ ダウン 2,292.7億円
265 野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 12,405円 -39円 ダウン -0.3％ ダウン 290.1億円
266 野村外国債券インデックスファンド 21,704円 -68円 ダウン -0.3％ ダウン 6.5億円
267 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 23,293円 -72円 ダウン -0.3％ ダウン 877.6億円
268 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 23,401円 -73円 ダウン -0.3％ ダウン 19.3億円
269 野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり) 26,022円 +40円 アップ +0.2％ アップ 49.3億円
270 野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) 49,009円 -261円 ダウン -0.5％ ダウン 210.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
271 野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け) 7,528円 +18円 アップ +0.2％ アップ 15.7億円
272 野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース 17,131円 +96円 アップ +0.6％ アップ 627.0億円
273 野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース 25,015円 -20円 ダウン -0.1％ ダウン 1,276.8億円
274 ノムラ・グローバル・オールスターズ(愛称:GA10) 14,507円 -76円 ダウン -0.5％ ダウン 223.0億円
275 野村グローバル・クオリティ・グロース　Aコース(野村SMA・EW向け) 22,593円 +37円 アップ +0.2％ アップ 122.2億円
276 野村グローバル・クオリティ・グロース　Bコース(野村SMA・EW向け) 38,444円 +66円 アップ +0.2％ アップ 371.7億円
277 野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 9,291円 +14円 アップ +0.2％ アップ 74.3億円
278 野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 13,555円 -71円 ダウン -0.5％ ダウン 556.0億円
279 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 20,323円 -61円 ダウン -0.3％ ダウン 7.5億円
280 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 11,790円 -35円 ダウン -0.3％ ダウン 22.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
281 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 40,485円 -414円 ダウン -1.0％ ダウン 30.6億円
282 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 10,282円 -105円 ダウン -1.0％ ダウン 352.9億円
283 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 30,491円 -319円 ダウン -1.0％ ダウン 0.57億円
284 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 11,197円 -119円 ダウン -1.1％ ダウン 16.0億円
285 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)円コース(年2回決算型) 13,651円 -39円 ダウン -0.3％ ダウン 1.6億円
286 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型) 10,376円 -30円 ダウン -0.3％ ダウン 5.3億円
287 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 22,810円 -284円 ダウン -1.2％ ダウン 2.7億円
288 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 8,393円 -106円 ダウン -1.2％ ダウン 47.1億円
289 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 20,463円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 6.0億円
290 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 14,652円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 3.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
291 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(年2回決算型) 8,287円 +45円 アップ +0.5％ アップ 3.4億円
292 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型) 6,937円 +38円 アップ +0.6％ アップ 1.3億円
293 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 13,944円 0円 0％ 4.2億円
294 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 9,186円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 6.9億円
295 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(年2回決算型) 30,112円 -232円 ダウン -0.8％ ダウン 7.9億円
296 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(毎月分配型) 7,080円 -55円 ダウン -0.8％ ダウン 57.6億円
297 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 13,767円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 6.6億円
298 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 6,107円 -4円 ダウン -0.1％ ダウン 34.8億円
299 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(年2回決算型) 22,249円 -217円 ダウン -1.0％ ダウン 14.6億円
300 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(毎月分配型) 4,690円 -46円 ダウン -1.0％ ダウン 323.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
301 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け) 9,249円 +21円 アップ +0.2％ アップ 68.3億円
302 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け) 9,621円 +22円 アップ +0.2％ アップ 20.9億円
303 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 12,834円 -60円 ダウン -0.5％ ダウン 4.2億円
304 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 7,279円 -34円 ダウン -0.5％ ダウン 7.8億円
305 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 24,480円 -275円 ダウン -1.1％ ダウン 11.4億円
306 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,660円 -87円 ダウン -1.1％ ダウン 59.9億円
307 野村継続増配日本株 27,680円 -188円 ダウン -0.7％ ダウン 12.0億円
308 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 15,910円 +43円 アップ +0.3％ アップ 10.5億円
309 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 10,568円 +29円 アップ +0.3％ アップ 14.4億円
310 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 30,581円 -125円 ダウン -0.4％ ダウン 28.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
311 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 11,787円 -48円 ダウン -0.4％ ダウン 98.2億円
312 野村小型株オープン 19,390円 -113円 ダウン -0.6％ ダウン 25.5億円
313 野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け) 24,634円 -147円 ダウン -0.6％ ダウン 280.5億円
314 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 48,403円 -466円 ダウン -1.0％ ダウン 1,343.9億円
315 野村国内債券インデックスファンド 10,647円 +38円 アップ +0.4％ アップ 3.5億円
316 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) 11,452円 +40円 アップ +0.4％ アップ 605.7億円
317 野村豪州債券ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 9,325円 +21円 アップ +0.2％ アップ 4.4億円
318 野村豪州債券ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 11,922円 -105円 ダウン -0.9％ ダウン 6.5億円
319 野村豪州債券ファンド(年2回決算型) 11,462円 -101円 ダウン -0.9％ ダウン 14.5億円
320 野村豪州債券ファンド(毎月分配型) 5,910円 -53円 ダウン -0.9％ ダウン 41.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
321 野村豪ドル債オープン・プレミアム(年2回決算型) 13,937円 -122円 ダウン -0.9％ ダウン 21.7億円
322 野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型) 5,996円 -73円 ダウン -1.2％ ダウン 125.8億円
323 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Aコース(為替ヘッジあり) 11,416円 +10円 アップ +0.1％ アップ 45.9億円
324 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Bコース(為替ヘッジなし) 14,602円 -79円 ダウン -0.5％ ダウン 145.1億円
325 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Aコース(為替ヘッジあり) 10,348円 +19円 アップ +0.2％ アップ 23.8億円
326 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Bコース(為替ヘッジなし) 13,155円 -53円 ダウン -0.4％ ダウン 94.9億円
327 ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け) 26,034円 -247円 ダウン -0.9％ ダウン 76.0億円
328 ノムラ THE NIPPON 23,352円 -302円 ダウン -1.3％ ダウン 150.8億円
329 ノムラ THE USA Aコース 21,885円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 12.1億円
330 ノムラ THE USA Bコース 41,725円 -377円 ダウン -0.9％ ダウン 159.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
331 野村資産設計ファンド2015　(愛称:未来時計2015) 11,599円 0円 0％ 6.5億円
332 野村資産設計ファンド2020　(愛称:未来時計2020) 12,028円 0円 0％ 7.1億円
333 野村資産設計ファンド2025　(愛称:未来時計2025) 13,806円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 9.4億円
334 野村資産設計ファンド2030　(愛称:未来時計2030) 15,544円 -29円 ダウン -0.2％ ダウン 11.8億円
335 野村資産設計ファンド2035　(愛称:未来時計2035) 16,615円 -50円 ダウン -0.3％ ダウン 10.0億円
336 野村資産設計ファンド2040　(愛称:未来時計2040) 17,381円 -64円 ダウン -0.4％ ダウン 16.0億円
337 野村資産設計ファンド2045　(愛称:未来時計2045) 32,631円 -143円 ダウン -0.4％ ダウン 3.3億円
338 野村資産設計ファンド2050　(愛称:未来時計2050) 19,067円 -102円 ダウン -0.5％ ダウン 3.1億円
339 野村資産設計ファンド2060　(愛称:未来時計2060) 16,935円 -103円 ダウン -0.6％ ダウン 2.6億円
340 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2030) 14,186円 -26円 ダウン -0.2％ ダウン 12.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
341 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040) 16,176円 -60円 ダウン -0.4％ ダウン 10.1億円
342 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050) 17,841円 -96円 ダウン -0.5％ ダウン 5.9億円
343 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2060) 17,576円 -107円 ダウン -0.6％ ダウン 5.3億円
344 野村STF(ショートターム・ファンド) 49,916円 0円 0％ 1.2億円
345 野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け) 21,246円 -284円 ダウン -1.3％ ダウン 1,002.4億円
346 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA向け) 10,497円 +47円 アップ +0.4％ アップ 0.53億円
347 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA・EW向け) 11,605円 +52円 アップ +0.5％ アップ 6.0億円
348 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA向け) 17,060円 -19円 ダウン -0.1％ ダウン 5.1億円
349 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA・EW向け) 17,888円 -19円 ダウン -0.1％ ダウン 40.6億円
350 野村新興国債券インデックスファンド (確定拠出年金向け) 22,855円 -102円 ダウン -0.4％ ダウン 196.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
351 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 5,207円 +7円 アップ +0.1％ アップ 46.5億円
352 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 8,053円 -44円 ダウン -0.5％ ダウン 16.0億円
353 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) 27,646円 -173円 ダウン -0.6％ ダウン 2.7億円
354 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) 15,317円 -96円 ダウン -0.6％ ダウン 35.1億円
355 野村新興国消費関連株投信 14,329円 -235円 ダウン -1.6％ ダウン 14.0億円
356 野村新世界高金利通貨投信(毎月分配型) 6,705円 +1円 アップ +0.0％ アップ 72.2億円
357 野村JPMグローバルセレクト株式 Aコース(野村SMA・EW向け) 10,122円 +61円 アップ +0.6％ アップ 0.17億円
358 野村JPMグローバルセレクト株式 Bコース(野村SMA・EW向け) 9,529円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 0.16億円
359 野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 14,404円 +114円 アップ +0.8％ アップ 38.3億円
360 野村Jリートファンド 20,008円 +157円 アップ +0.8％ アップ 218.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
361 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) 40,797円 +319円 アップ +0.8％ アップ 768.2億円
362 野村J-REITファンド(野村SMA向け) 23,400円 +178円 アップ +0.8％ アップ 2.8億円
363 ノムラ・ジャパン・オープン 17,580円 -105円 ダウン -0.6％ ダウン 1,384.2億円
364 ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け) 37,806円 -225円 ダウン -0.6％ ダウン 68.9億円
365 ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け) 24,438円 -145円 ダウン -0.6％ ダウン 5.3億円
366 野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け) 25,349円 -291円 ダウン -1.1％ ダウン 43.8億円
367 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン 21,889円 -149円 ダウン -0.7％ ダウン 46.6億円
368 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け) 29,100円 -198円 ダウン -0.7％ ダウン 7.7億円
369 ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け) 8,541円 +36円 アップ +0.4％ アップ 50.7億円
370 野村スリーゼロ先進国株式投信 31,202円 -133円 ダウン -0.4％ ダウン 375.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
371 野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 62,599円 -113円 ダウン -0.2％ ダウン 254.4億円
372 野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資) 31,218円 -238円 ダウン -0.8％ ダウン 242.5億円
373 野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資) 20,464円 -102円 ダウン -0.5％ ダウン 23.1億円
374 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 168,322円 -492円 ダウン -0.3％ ダウン 4,221.1億円
375 野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資) 39,117円 +8円 アップ +0.0％ アップ 109.3億円
376 野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) 10,004円 0円 0％ 16.8億円
377 野村世界高金利通貨投信(毎月分配型) 6,306円 -19円 ダウン -0.3％ ダウン 57.0億円
378 野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け) 48,521円 -117円 ダウン -0.2％ ダウン 363.4億円
379 野村世界不動産投信(毎月分配型) 7,234円 -33円 ダウン -0.5％ ダウン 165.0億円
380 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 9,508円 +24円 アップ +0.3％ アップ 35.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
381 野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け) 16,827円 -71円 ダウン -0.4％ ダウン 49.2億円
382 野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 13,766円 -58円 ダウン -0.4％ ダウン 249.9億円
383 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) 32,384円 -136円 ダウン -0.4％ ダウン 572.5億円
384 野村世界REITファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 12,597円 +28円 アップ +0.2％ アップ 60.4億円
385 野村世界REITファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 17,821円 -78円 ダウン -0.4％ ダウン 212.9億円
386 野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け) 22,741円 +53円 アップ +0.2％ アップ 1.3億円
387 野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け) 35,821円 -156円 ダウン -0.4％ ダウン 9.4億円
388 野村世界6資産分散投信(安定コース) 12,908円 +11円 アップ +0.1％ アップ 890.1億円
389 野村世界6資産分散投信(成長コース) 21,964円 -102円 ダウン -0.5％ ダウン 1,203.0億円
390 野村世界6資産分散投信(DC) 安定コース 12,527円 +10円 アップ +0.1％ アップ 12.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
391 野村世界6資産分散投信(DC) インカムコース 14,389円 -27円 ダウン -0.2％ ダウン 6.4億円
392 野村世界6資産分散投信(DC) 成長コース 20,284円 -94円 ダウン -0.5％ ダウン 18.7億円
393 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 14,193円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 150.3億円
394 野村世界6資産分散投信(分配コース) 12,373円 -23円 ダウン -0.2％ ダウン 1,357.1億円
395 野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け) 32,816円 -192円 ダウン -0.6％ ダウン 517.1億円
396 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(愛称:エンタメくん) 7,046円 +11円 アップ +0.2％ アップ 35.3億円
397 野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 10,252円 -56円 ダウン -0.5％ ダウン 31.3億円
398 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型) 愛称:マイ・ロングライフ 8,959円 +17円 アップ +0.2％ アップ 22.5億円
399 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型) 愛称:マイ・ロングライフ 7,155円 +14円 アップ +0.2％ アップ 240.9億円
400 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型) 愛称:マイ・ロングライフ 6,255円 +12円 アップ +0.2％ アップ 6.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
401 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型　愛称:未来図 13,372円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 1.1億円
402 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型　愛称:未来図 14,801円 -23円 ダウン -0.2％ ダウン 0.78億円
403 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型　愛称:未来図 16,076円 -55円 ダウン -0.3％ ダウン 0.54億円
404 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型　愛称:未来図 16,743円 -76円 ダウン -0.5％ ダウン 0.45億円
405 野村中国債券ファンド(年2回決算型) 13,289円 -81円 ダウン -0.6％ ダウン 2.9億円
406 野村中国債券ファンド(毎月分配型) 11,765円 -74円 ダウン -0.6％ ダウン 2.4億円
407 のむラップ・ファンド(積極型) 39,349円 -167円 ダウン -0.4％ ダウン 3,900.1億円
408 のむラップ・ファンド(普通型) 27,656円 -71円 ダウン -0.3％ ダウン 5,580.9億円
409 のむラップ・ファンド(保守型) 16,939円 -7円 ダウン -0.0％ ダウン 661.1億円
410 のむラップ・ファンド(やや積極型) 20,260円 -81円 ダウン -0.4％ ダウン 735.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
411 のむラップ・ファンド(やや保守型) 14,745円 -22円 ダウン -0.1％ ダウン 199.2億円
412 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 32,261円 -613円 ダウン -1.9％ ダウン 4.8億円
413 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 27,220円 -518円 ダウン -1.9％ ダウン 5.7億円
414 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 39,831円 -323円 ダウン -0.8％ ダウン 2.1億円
415 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 22,165円 -180円 ダウン -0.8％ ダウン 13.2億円
416 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 46,794円 -684円 ダウン -1.4％ ダウン 231.7億円
417 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 43,802円 -643円 ダウン -1.4％ ダウン 84.8億円
418 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 50,964円 -496円 ダウン -1.0％ ダウン 15.8億円
419 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 38,154円 -373円 ダウン -1.0％ ダウン 29.7億円
420 野村つみたて外国株投信 27,301円 -143円 ダウン -0.5％ ダウン 1,802.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
421 野村つみたて日本株投信 21,177円 -191円 ダウン -0.9％ ダウン 223.1億円
422 野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 7,607円 +17円 アップ +0.2％ アップ 4.9億円
423 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 18,363円 +9円 アップ +0.0％ アップ 55.2億円
424 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 5,236円 -9円 ダウン -0.2％ ダウン 1.4億円
425 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 5,827円 -27円 ダウン -0.5％ ダウン 183.4億円
426 野村DC運用戦略ファンド(愛称:ネクスト10) 10,978円 +2円 アップ +0.0％ アップ 415.6億円
427 野村DC運用戦略ファンド(マイルド)　愛称:ネクスト10マイルド 10,143円 +9円 アップ +0.1％ アップ 54.0億円
428 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 44,895円 -191円 ダウン -0.4％ ダウン 4,087.5億円
429 野村DC外国債券インデックスファンド 16,533円 -52円 ダウン -0.3％ ダウン 371.0億円
430 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 24,902円 -240円 ダウン -1.0％ ダウン 460.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
431 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 11,078円 +38円 アップ +0.3％ アップ 157.5億円
432 野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 18,864円 -171円 ダウン -0.9％ ダウン 11.0億円
433 野村DC・JPX日経400ファンド 20,851円 -195円 ダウン -0.9％ ダウン 41.2億円
434 野村DC世界分散投資戦略ファンド(愛称:DCグローバル・ビュー) 9,464円 +20円 アップ +0.2％ アップ 0.10億円
435 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース 7,074円 +16円 アップ +0.2％ アップ 0.06億円
436 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース 13,904円 +6円 アップ +0.0％ アップ 0.46億円
437 野村DC日本株式アクティブファンド 24,567円 -146円 ダウン -0.6％ ダウン 70.2億円
438 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,966円 +22円 アップ +0.2％ アップ 20.9億円
439 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 15,025円 -67円 ダウン -0.4％ ダウン 16.6億円
440 野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 22,375円 -216円 ダウン -1.0％ ダウン 131.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
441 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 20,817円 +102円 アップ +0.5％ アップ 13.9億円
442 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 12,704円 +62円 アップ +0.5％ アップ 12.5億円
443 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) 33,154円 -238円 ダウン -0.7％ ダウン 7.0億円
444 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 11,387円 -82円 ダウン -0.7％ ダウン 29.7億円
445 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 38,027円 -87円 ダウン -0.2％ ダウン 5.1億円
446 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 12,170円 -27円 ダウン -0.2％ ダウン 31.3億円
447 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) 32,913円 +101円 アップ +0.3％ アップ 5.5億円
448 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 7,339円 +23円 アップ +0.3％ アップ 99.2億円
449 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 45,613円 -132円 ダウン -0.3％ ダウン 166.7億円
450 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 15,964円 -46円 ダウン -0.3％ ダウン 896.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
451 ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 12,121円 +2円 アップ +0.0％ アップ 229.2億円
452 野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け) 17,613円 -158円 ダウン -0.9％ ダウン 71.3億円
453 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) 45,625円 -409円 ダウン -0.9％ ダウン 185.9億円
454 野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け) 34,546円 -433円 ダウン -1.2％ ダウン 106.5億円
455 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 24,524円 -236円 ダウン -1.0％ ダウン 577.4億円
456 ノムラ日本株戦略ファンド
(愛称:Big Project-N) 		15,659円 -147円 ダウン -0.9％ ダウン 551.4億円
457 野村日本企業価値向上オープン(円投資型) 16,187円 -156円 ダウン -1.0％ ダウン 77.3億円
458 野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型) 22,347円 -246円 ダウン -1.1％ ダウン 228.6億円
459 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 30,129円 -99円 ダウン -0.3％ ダウン 25.4億円
460 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 19,907円 -66円 ダウン -0.3％ ダウン 49.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
461 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 52,083円 -537円 ダウン -1.0％ ダウン 93.3億円
462 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 15,566円 -161円 ダウン -1.0％ ダウン 410.7億円
463 野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け) 14,667円 -152円 ダウン -1.0％ ダウン 12.9億円
464 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) 11,187円 +41円 アップ +0.4％ アップ 55.4億円
465 野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け) 9,388円 +52円 アップ +0.6％ アップ 64.2億円
466 野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 10,172円 +35円 アップ +0.3％ アップ 50.0億円
467 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 9,026円 +32円 アップ +0.4％ アップ 1,364.0億円
468 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 9,413円 +33円 アップ +0.4％ アップ 331.5億円
469 野村日本債券インデックスファンド 8,818円 +30円 アップ +0.3％ アップ 6.0億円
470 ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け) 11,401円 +41円 アップ +0.4％ アップ 140.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
471 ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け) 9,643円 +35円 アップ +0.4％ アップ 980.9億円
472 ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け) 11,185円 +40円 アップ +0.4％ アップ 74.1億円
473 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) 12,119円 +41円 アップ +0.3％ アップ 133.5億円
474 野村日本最高益更新企業ファンド(愛称:自己ベスト) 13,109円 -127円 ダウン -1.0％ ダウン 64.8億円
475 野村日本新鋭成長株ファンド 10,930円 -59円 ダウン -0.5％ ダウン 447.0億円
476 野村日本真小型株投信 24,872円 -172円 ダウン -0.7％ ダウン 21.4億円
477 野村日本不動産投信(毎月分配型) 6,399円 +51円 アップ +0.8％ アップ 226.3億円
478 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (年2回決算型) 73,150円 -662円 ダウン -0.9％ ダウン 7.7億円
479 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (毎月分配型) 42,041円 -380円 ダウン -0.9％ ダウン 18.1億円
480 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 40,886円 -52円 ダウン -0.1％ ダウン 49.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
481 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 36,137円 -48円 ダウン -0.1％ ダウン 45.4億円
482 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 64,118円 -881円 ダウン -1.4％ ダウン 38.4億円
483 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 25,007円 -344円 ダウン -1.4％ ダウン 146.6億円
484 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (年2回決算型) 47,740円 -524円 ダウン -1.1％ ダウン 32.6億円
485 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (毎月分配型) 21,642円 -238円 ダウン -1.1％ ダウン 30.6億円
486 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 31,425円 -320円 ダウン -1.0％ ダウン 10.1億円
487 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 9,213円 -94円 ダウン -1.0％ ダウン 25.8億円
488 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 65,205円 -189円 ダウン -0.3％ ダウン 42.0億円
489 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 14,225円 -41円 ダウン -0.3％ ダウン 355.8億円
490 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 41,236円 -387円 ダウン -0.9％ ダウン 183.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
491 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 38,517円 -363円 ダウン -0.9％ ダウン 175.2億円
492 野村日本割安低位株オープン 16,481円 -95円 ダウン -0.6％ ダウン 321.6億円
493 野村ハイパーブル・ベア10(日本ハイパーブル10) 7,652円 -190円 ダウン -2.4％ ダウン 98.5億円
494 野村ハイパーブル・ベア10(日本ハイパーベア10) 6,631円 +157円 アップ +2.4％ アップ 9.5億円
495 野村ハイパーブル・ベア10(マネー ポートフォリオ10) 10,017円 0円 0％ 35.2億円
496 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 17,467円 -31円 ダウン -0.2％ ダウン 26.1億円
497 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 28,680円 -211円 ダウン -0.7％ ダウン 128.1億円
498 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース 14,281円 -136円 ダウン -0.9％ ダウン 40.7億円
499 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース 19,941円 -278円 ダウン -1.4％ ダウン 137.6億円
500 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 27,494円 -177円 ダウン -0.6％ ダウン 4.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
501 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 7,196円 -46円 ダウン -0.6％ ダウン 20.2億円
502 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 12,232円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 3.7億円
503 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 5,140円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 8.2億円
504 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 19,448円 -151円 ダウン -0.8％ ダウン 2.3億円
505 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 5,459円 -41円 ダウン -0.7％ ダウン 16.1億円
506 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 19,067円 -149円 ダウン -0.8％ ダウン 3.4億円
507 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 11,336円 -88円 ダウン -0.8％ ダウン 4.1億円
508 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 10,035円 +22円 アップ +0.2％ アップ 2,426.4億円
509 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,147円 +23円 アップ +0.2％ アップ 2,126.1億円
510 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 16,813円 -76円 ダウン -0.4％ ダウン 1,045.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
511 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 16,400円 -73円 ダウン -0.4％ ダウン 4,057.4億円
512 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 8,039円 +17円 アップ +0.2％ アップ 669.9億円
513 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 12,292円 -56円 ダウン -0.5％ ダウン 755.9億円
514 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース(為替ナビ 年2回決算型) 9,873円 +15円 アップ +0.2％ アップ 35.5億円
515 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース(為替ナビ 毎月分配型) 9,082円 +13円 アップ +0.1％ アップ 10.7億円
516 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 7,446円 +4円 アップ +0.1％ アップ 3.4億円
517 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 8,860円 -55円 ダウン -0.6％ ダウン 20.3億円
518 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け) 8,020円 +4円 アップ +0.0％ アップ 3.2億円
519 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 7,969円 +27円 アップ +0.3％ アップ 20.9億円
520 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 7,214円 +24円 アップ +0.3％ アップ 7.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
521 ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース 10,993円 +48円 アップ +0.4％ アップ 3.6億円
522 ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース 15,997円 -18円 ダウン -0.1％ ダウン 58.6億円
523 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース 7,265円 +9円 アップ +0.1％ アップ 2.9億円
524 ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 7,997円 -24円 ダウン -0.3％ ダウン 100.8億円
525 ノムラファンドマスターズ日本株 13,305円 -26円 ダウン -0.2％ ダウン 21.4億円
526 ノムラファンドマスターズ日本小型株 20,545円 -7円 ダウン -0.0％ ダウン 28.0億円
527 野村ファンドラップオルタナティブプレミア 8,697円 +6円 アップ +0.1％ アップ 286.6億円
528 野村ファンドラップ外国株 Aコース 17,315円 -8円 ダウン -0.0％ ダウン 822.8億円
529 野村ファンドラップ外国株 Bコース 26,667円 -132円 ダウン -0.5％ ダウン 2,340.6億円
530 野村ファンドラップ外国債券 Aコース 8,824円 +13円 アップ +0.1％ アップ 330.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
531 野村ファンドラップ外国債券 Bコース 11,692円 -62円 ダウン -0.5％ ダウン 974.9億円
532 野村ファンドラップ債券プレミア 7,890円 +7円 アップ +0.1％ アップ 1,966.0億円
533 野村ファンドラップ日本株 20,804円 -41円 ダウン -0.2％ ダウン 556.3億円
534 野村ファンドラップREITプレミア Aコース 11,278円 -54円 ダウン -0.5％ ダウン 55.2億円
535 野村ファンドラップREITプレミア Bコース 16,784円 -157円 ダウン -0.9％ ダウン 161.6億円
536 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,580円 +68円 アップ +0.5％ アップ 61.6億円
537 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 15,521円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 375.3億円
538 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース(米ドル売り円買い) 愛称:ザ・サーキュラー 10,128円 -63円 ダウン -0.6％ ダウン 139.0億円
539 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・サーキュラー 16,104円 -259円 ダウン -1.6％ ダウン 353.1億円
540 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 9,932円 -60円 ダウン -0.6％ ダウン 13.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
541 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 10,234円 -133円 ダウン -1.3％ ダウン 572.5億円
542 野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 8,582円 -37円 ダウン -0.4％ ダウン 17.1億円
543 野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 12,412円 -110円 ダウン -0.9％ ダウン 113.7億円
544 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) 10,427円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 19.3億円
545 野村ブル・ベア セレクト9(円高ドル安トレンド9) 6,098円 +16円 アップ +0.3％ アップ 23.7億円
546 野村ブル・ベア セレクト9(円安ドル高トレンド9) 13,726円 -37円 ダウン -0.3％ ダウン 4.1億円
547 野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9) 12,849円 +48円 アップ +0.4％ アップ 12.3億円
548 野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーベア9) 5,892円 -22円 ダウン -0.4％ ダウン 4.2億円
549 野村ブル・ベア セレクト9(米国国債4倍ブル9) 6,606円 +86円 アップ +1.3％ アップ 16.4億円
550 野村ブル・ベア セレクト9(米国国債4倍ベア9) 11,824円 -165円 ダウン -1.4％ ダウン 2.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
551 野村ブル・ベア セレクト9(マネー ポートフォリオ9) 10,005円 0円 0％ 2.9億円
552 野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け) 13,369円 -46円 ダウン -0.3％ ダウン 252.5億円
553 野村米国好利回り社債投信 Aコース 18,999円 -7円 ダウン -0.0％ ダウン 15.6億円
554 野村米国好利回り社債投信 Bコース 32,145円 -236円 ダウン -0.7％ ダウン 93.6億円
555 野村米国好利回り社債投信 Cコース 6,043円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 19.2億円
556 野村米国好利回り社債投信 Dコース 11,423円 -83円 ダウン -0.7％ ダウン 250.3億円
557 野村米国国債部分ラダーファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,044円 +33円 アップ +0.4％ アップ 341.4億円
558 野村米国国債部分ラダーファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 12,558円 -35円 ダウン -0.3％ ダウン 399.4億円
559 野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け) 8,587円 +35円 アップ +0.4％ アップ 30.4億円
560 野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け) 15,997円 -45円 ダウン -0.3％ ダウン 35.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
561 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 17,126円 +26円 アップ +0.2％ アップ 82.5億円
562 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 6,838円 +10円 アップ +0.1％ アップ 119.6億円
563 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 38,269円 -275円 ダウン -0.7％ ダウン 9.9億円
564 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 5,939円 -43円 ダウン -0.7％ ダウン 184.3億円
565 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 26,737円 -40円 ダウン -0.1％ ダウン 14.8億円
566 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,839円 -12円 ダウン -0.2％ ダウン 39.6億円
567 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 18,802円 -70円 ダウン -0.4％ ダウン 6.6億円
568 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 3,149円 -12円 ダウン -0.4％ ダウン 20.0億円
569 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 37,835円 +50円 アップ +0.1％ アップ 22.4億円
570 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 4,051円 +6円 アップ +0.1％ アップ 268.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
571 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 34,934円 -161円 ダウン -0.5％ ダウン 294.7億円
572 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 9,543円 -44円 ダウン -0.5％ ダウン 1,195.4億円
573 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (年2回決算型) 20,616円 +49円 アップ +0.2％ アップ 6.3億円
574 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型) 11,348円 +28円 アップ +0.2％ アップ 10.6億円
575 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型) 20,405円 -146円 ダウン -0.7％ ダウン 9.8億円
576 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 11,092円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 1.4億円
577 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 8,603円 -62円 ダウン -0.7％ ダウン 121.1億円
578 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 6,716円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 11.5億円
579 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 88,115円 -704円 ダウン -0.8％ ダウン 18.2億円
580 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 21,844円 -172円 ダウン -0.8％ ダウン 282.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
581 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 39,419円 -10円 ダウン -0.0％ ダウン 35.6億円
582 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 18,038円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 210.7億円
583 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 60,973円 -605円 ダウン -1.0％ ダウン 13.4億円
584 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 22,004円 -215円 ダウン -1.0％ ダウン 31.1億円
585 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 53,002円 -439円 ダウン -0.8％ ダウン 138.2億円
586 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 27,861円 -227円 ダウン -0.8％ ダウン 485.6億円
587 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 7,427円 +12円 アップ +0.2％ アップ 30.9億円
588 野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド 9,647円 -69円 ダウン -0.7％ ダウン 845.3億円
589 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,271円 +38円 アップ +0.4％ アップ 11.6億円
590 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 10,465円 -23円 ダウン -0.2％ ダウン 66.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
591 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:先見の明 17,959円 +68円 アップ +0.4％ アップ 86.0億円
592 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型　愛称:先見の明 10,026円 +38円 アップ +0.4％ アップ 51.9億円
593 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型　愛称:先見の明 10,285円 -23円 ダウン -0.2％ ダウン 682.0億円
594 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:先見の明 28,393円 -64円 ダウン -0.2％ ダウン 729.3億円
595 野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース 13,141円 -63円 ダウン -0.5％ ダウン 3.0億円
596 野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース 15,889円 -144円 ダウン -0.9％ ダウン 73.8億円
597 野村リアルグロース・オープン 23,378円 -108円 ダウン -0.5％ ダウン 89.8億円
598 野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) 14,078円 -64円 ダウン -0.5％ ダウン 34.9億円
599 野村6資産均等バランス 16,489円 -28円 ダウン -0.2％ ダウン 1,114.2億円
600 野村ワールドスター オープン 15,451円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 45.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
601 野村ワールドボンド・ファンド 9,108円 +28円 アップ +0.3％ アップ 10.5億円
602 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジあり 8,713円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 132.6億円
603 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジなし 9,039円 +14円 アップ +0.2％ アップ 60.1億円
604 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け) 11,307円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 96.2億円
605 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA向け) 17,293円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 7.3億円
606 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け) 17,364円 -129円 ダウン -0.7％ ダウン 295.8億円
607 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA向け) 32,053円 -240円 ダウン -0.7％ ダウン 16.5億円
608 ハイブリッド・インカムオープン 10,442円 -53円 ダウン -0.5％ ダウン 13.9億円
609 はじめてのNISA・新興国株式インデックス (愛称:Funds-i Basic 新興国株式) 12,816円 -172円 ダウン -1.3％ ダウン 36.0億円
610 はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) (愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)) 13,838円 -76円 ダウン -0.5％ ダウン 676.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
611 はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) (愛称:Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)) 12,770円 -123円 ダウン -1.0％ ダウン 35.0億円
612 はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) (愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225)) 12,059円 -108円 ダウン -0.9％ ダウン 146.2億円
613 はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) (愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)) 13,990円 -48円 ダウン -0.3％ ダウン 593.5億円
614 ハッピーライフファンド・株100 18,707円 -32円 ダウン -0.2％ ダウン 12.5億円
615 ハッピーライフファンド・株25 11,546円 +12円 アップ +0.1％ アップ 6.6億円
616 ハッピーライフファンド・株50 14,022円 +1円 アップ +0.0％ アップ 14.6億円
617 バランスセレクト30 17,817円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 11.0億円
618 バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 20,436円 -17円 ダウン -0.1％ ダウン 0.74億円
619 バランスセレクト50 22,635円 -59円 ダウン -0.3％ ダウン 20.8億円
620 バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 26,840円 -70円 ダウン -0.3％ ダウン 2.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
621 バランスセレクト70 27,594円 -137円 ダウン -0.5％ ダウン 23.8億円
622 バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 34,148円 -170円 ダウン -0.5％ ダウン 2.5億円
623 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブ 9,548円 +15円 アップ +0.2％ アップ 34.2億円
624 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 31,122円 -152円 ダウン -0.5％ ダウン 856.8億円
625 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 14,116円 -51円 ダウン -0.4％ ダウン 369.0億円
626 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 8,727円 +22円 アップ +0.3％ アップ 541.6億円
627 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス 9,256円 +18円 アップ +0.2％ アップ 9.9億円
628 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型 9,024円 +14円 アップ +0.2％ アップ 257.6億円
629 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 23,376円 -210円 ダウン -0.9％ ダウン 302.9億円
630 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 17,756円 -72円 ダウン -0.4％ ダウン 120.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
631 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,818円 +44円 アップ +0.5％ アップ 37.0億円
632 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) 9,957円 -25円 ダウン -0.3％ ダウン 265.2億円
633 米国エネルギー革命関連ファンド　Aコース(為替ヘッジあり)　愛称:エネルギーレボリューション 9,007円 +50円 アップ +0.6％ アップ 10.1億円
634 米国エネルギー革命関連ファンド　Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:エネルギーレボリューション 16,312円 -36円 ダウン -0.2％ ダウン 121.0億円
635 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし　愛称:エネルギーレボリューション 23,329円 -52円 ダウン -0.2％ ダウン 16.0億円
636 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり　愛称:エネルギーレボリューション 13,852円 +74円 アップ +0.5％ アップ 1.8億円
637 米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け) 21,550円 -76円 ダウン -0.4％ ダウン 8.7億円
638 米国株式配当貴族(年4回決算型) 19,890円 -69円 ダウン -0.3％ ダウン 2,921.2億円
639 米国NASDAQオープン Aコース 21,226円 +98円 アップ +0.5％ アップ 112.4億円
640 米国NASDAQオープン Bコース 34,222円 -76円 ダウン -0.2％ ダウン 1,105.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
641 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,765円 +50円 アップ +0.4％ アップ 39.5億円
642 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 19,612円 -58円 ダウン -0.3％ ダウン 171.1億円
643 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(愛称:クオリティ・フォーカス) 13,724円 +53円 アップ +0.4％ アップ 120.6億円
644 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(愛称:クオリティ・フォーカス) 22,228円 -67円 ダウン -0.3％ ダウン 242.5億円
645 マイストーリー・株25(確定拠出年金向け) 16,057円 +18円 アップ +0.1％ アップ 80.0億円
646 マイストーリー・株50(確定拠出年金向け) 22,112円 +1円 アップ +0.0％ アップ 206.0億円
647 マイストーリー・株75(確定拠出年金向け) 28,459円 -23円 ダウン -0.1％ ダウン 264.2億円
648 マイストーリー・株100(確定拠出年金向け) 33,641円 -57円 ダウン -0.2％ ダウン 11.9億円
649 マイストーリー・株25 11,947円 +13円 アップ +0.1％ アップ 9.8億円
650 マイストーリー・株50 14,901円 +2円 アップ +0.0％ アップ 22.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
651 マイストーリー・株75 17,971円 -16円 ダウン -0.1％ ダウン 19.7億円
652 マイストーリー・株100 20,647円 -35円 ダウン -0.2％ ダウン 10.4億円
653 マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け) 36,531円 -70円 ダウン -0.2％ ダウン 9.4億円
654 マイストーリー・日本株100 22,235円 -43円 ダウン -0.2％ ダウン 11.0億円
655 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 10,872円 +4円 アップ +0.0％ アップ 17.0億円
656 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 12,177円 -37円 ダウン -0.3％ ダウン 1,401.7億円
657 マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 14,165円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 312.1億円
658 マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 14,794円 -31円 ダウン -0.2％ ダウン 161.8億円
659 マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 16,638円 -49円 ダウン -0.3％ ダウン 211.1億円
660 マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 16,242円 -56円 ダウン -0.3％ ダウン 101.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
661 マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 18,832円 -76円 ダウン -0.4％ ダウン 200.3億円
662 マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 17,479円 -80円 ダウン -0.5％ ダウン 68.6億円
663 マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 17,705円 -87円 ダウン -0.5％ ダウン 92.3億円
664 マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 14,911円 -74円 ダウン -0.5％ ダウン 38.0億円
665 マイターゲット2070(確定拠出年金向け) 11,601円 -57円 ダウン -0.5％ ダウン 2.2億円
666 マイバランス30(確定拠出年金向け) 22,635円 -20円 ダウン -0.1％ ダウン 1,064.2億円
667 マイバランス50(確定拠出年金向け) 31,126円 -81円 ダウン -0.3％ ダウン 2,304.7億円
668 マイバランス70(確定拠出年金向け) 41,393円 -206円 ダウン -0.5％ ダウン 2,197.7億円
669 マイバランスDC30 17,094円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 489.4億円
670 マイバランスDC50 21,289円 -55円 ダウン -0.3％ ダウン 628.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
671 マイバランスDC70 25,345円 -126円 ダウン -0.5％ ダウン 540.8億円
672 マイライフ・エール(資産成長型) 10,360円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 226.9億円
673 マイライフ・エール(年2%目標払出型) 9,728円 -13円 ダウン -0.1％ ダウン 97.4億円
674 マイライフ・エール(年6%目標払出型) 8,759円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 116.8億円
675 マイ・ロード 14,246円 +7円 アップ +0.0％ アップ 954.0億円
676 ミリオン (インデックスポートフォリオ) 13,883円 -125円 ダウン -0.9％ ダウン 233.7億円
677 ミリオン (ジャパン ドリーム ポートフォリオ) 107,164円 -1,238円 ダウン -1.1％ ダウン 68.0億円
678 ミリオン (バランスポートフォリオ) 16,125円 -48円 ダウン -0.3％ ダウン 13.4億円
679 ミリオン (リザーブ ポートフォリオ) 10,000円 0円 0％ 4.3億円
680 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり) 13,065円 +18円 アップ +0.1％ アップ 67.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
681 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし) 19,917円 -98円 ダウン -0.5％ ダウン 194.7億円
682 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資) 12,032円 -162円 ダウン -1.3％ ダウン 10.6億円
683 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け) 17,055円 -228円 ダウン -1.3％ ダウン 68.0億円
684 ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり) 9,721円 +32円 アップ +0.3％ アップ 16.7億円
685 ラップ専用・外国債券アクティブ 10,900円 -21円 ダウン -0.2％ ダウン 4.2億円
686 ラップ専用・グローバルREITアクティブ 11,789円 -59円 ダウン -0.5％ ダウン 4.2億円
687 ラップ専用・J-REITアクティブ 10,651円 +84円 アップ +0.8％ アップ 4.3億円
688 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー) 12,166円 -6円 ダウン -0.0％ ダウン 18.7億円
689 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ) 14,050円 -32円 ダウン -0.2％ ダウン 18.2億円
690 ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ) 13,584円 -79円 ダウン -0.6％ ダウン 5.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
691 ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型) 9,334円 +31円 アップ +0.3％ アップ 4.2億円
692 ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ 11,582円 -83円 ダウン -0.7％ ダウン 5.9億円
693 リサーチ・アクティブ・オープン 18,975円 -204円 ダウン -1.1％ ダウン 35.3億円
694 リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け) 35,911円 -387円 ダウン -1.1％ ダウン 437.6億円
695 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け) 22,968円 -247円 ダウン -1.1％ ダウン 18.2億円
696 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け) 25,485円 -274円 ダウン -1.1％ ダウン 5.0億円
697 ロボ・ジャパン(円投資型) 20,212円 -165円 ダウン -0.8％ ダウン 82.4億円
698 ロボ・ジャパン(米ドル投資型) 28,566円 -275円 ダウン -1.0％ ダウン 33.2億円
699 ワールド・ウォーター・ファンド Aコース 23,433円 +58円 アップ +0.2％ アップ 16.7億円
700 ワールド・ウォーター・ファンド Bコース 38,902円 -139円 ダウン -0.4％ ダウン 109.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
701 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース 16,567円 +54円 アップ +0.3％ アップ 63.6億円
702 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース 28,363円 -105円 ダウン -0.4％ ダウン 133.1億円