基準日：6月28日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジア好配当株投信 | 15,946円 | +22円  |
+0.1％ |
249.4億円 |
| 2 | アジア・リートオープン(毎月決算型) | 15,061円 | -109円  |
-0.7％ |
2.2億円 |
| 3 | インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) | 12,367円 | +23円 |
+0.2％ |
1.3億円 |
| 4 | インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i) | 14,206円 | +29円 |
+0.2％ |
0.97億円 |
| 5 | インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i) | 16,165円 | +37円 |
+0.2％ |
6.8億円 |
| 6 | インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i) | 17,821円 | +43円 |
+0.2％ |
2.5億円 |
| 7 | インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i) | 21,371円 | +60円 |
+0.3％ |
7.3億円 |
| 8 | ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) | 11,204円 | -7円 |
-0.1％ |
57.3億円 |
| 9 | ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 12,918円 | -3円 |
-0.0％ |
739.5億円 |
| 10 | オーロラII (マネープールファンド) | 10,038円 | +1円 |
+0.0％ |
1.1億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | オーロラII (東欧投資ファンド) | 18,664円 | +40円 |
+0.2％ |
11.1億円 |
| 12 | オーロラII (トルコ投資ファンド) | 26,764円 | +549円 |
+2.1％ |
12.4億円 |
| 13 | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) | 6,829円 | -4円 |
-0.1％ |
14.5億円 |
| 14 | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) | 6,410円 | +16円 |
+0.3％ |
5.5億円 |
| 15 | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) | 5,326円 | +2円 |
+0.0％ |
216.4億円 |
| 16 | 株式インデックス225 | 14,667円 | +88円 |
+0.6％ |
388.1億円 |
| 17 | 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) | 16,924円 | -22円 |
-0.1％ |
16.1億円 |
| 18 | 京都・滋賀インデックスファンド (愛称:京(みやこ)ファンド) |
26,164円 | -48円 |
-0.2％ |
232.5億円 |
| 19 | クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) | 11,835円 | +171円 |
+1.5％ |
1.4億円 |
| 20 | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型 愛称:ブルー・アース | 8,938円 | +41円 |
+0.5％ |
4.9億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 愛称:ブルー・アース | 9,006円 | +41円 |
+0.5％ |
61.0億円 |
| 22 | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型 愛称:ブルー・アース | 14,249円 | +92円 |
+0.6％ |
40.3億円 |
| 23 | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 愛称:ブルー・アース | 14,839円 | +96円 |
+0.7％ |
671.1億円 |
| 24 | グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 愛称:世界樹 | 18,934円 | -24円 |
-0.1％ |
8.8億円 |
| 25 | グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 愛称:世界樹 | 28,106円 | +82円 |
+0.3％ |
91.3億円 |
| 26 | グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 愛称:世界樹 | 10,385円 | -13円 |
-0.1％ |
9.1億円 |
| 27 | グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 愛称:世界樹 | 12,054円 | +35円 |
+0.3％ |
88.3億円 |
| 28 | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 8,960円 | -11円 |
-0.1％ |
6.0億円 |
| 29 | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 13,416円 | -1円 |
-0.0％ |
16.5億円 |
| 30 | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 17,576円 | +23円 |
+0.1％ |
439.0億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | グローバル・バリュー・オープン | 26,710円 | -2円 |
-0.0％ |
201.4億円 |
| 32 | グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) | 54,560円 | -3円 |
-0.0％ |
86.2億円 |
| 33 | グローバルREITオープン | 6,625円 | +15円 |
+0.2％ |
342.3億円 |
| 34 | グローバルREITオープン(資産成長型) | 19,069円 | +44円 |
+0.2％ |
1.9億円 |
| 35 | 第1回 公社債投資信託 | 9,999円 | 0円 | 0％ | 233.8億円 |
| 36 | 第2回 公社債投資信託 | 9,998円 | 0円 | 0％ | 170.1億円 |
| 37 | 第3回 公社債投資信託 | 9,999円 | 0円 | 0％ | 154.7億円 |
| 38 | 第4回 公社債投資信託 | 9,998円 | 0円 | 0％ | 161.3億円 |
| 39 | 第5回 公社債投資信託 | 9,999円 | 0円 | 0％ | 159.3億円 |
| 40 | 第6回 公社債投資信託 | 10,000円 | 0円 | 0％ | 283.8億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 第7回 公社債投資信託 | 9,999円 | 0円 | 0％ | 329.8億円 |
| 42 | 第8回 公社債投資信託 | 9,997円 | 0円 | 0％ | 192.3億円 |
| 43 | 第9回 公社債投資信託 | 9,997円 | 0円 | 0％ | 179.3億円 |
| 44 | 第10回 公社債投資信託 | 9,997円 | 0円 | 0％ | 180.0億円 |
| 45 | 第11回 公社債投資信託 | 9,997円 | 0円 | 0％ | 202.8億円 |
| 46 | 第12回 公社債投資信託 | 9,997円 | 0円 | 0％ | 392.5億円 |
| 47 | 好配当日本株式オープン (愛称:好配当ニッポン) |
18,277円 | +106円 |
+0.6％ |
216.4億円 |
| 48 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 7,568円 | +13円 |
+0.2％ |
222.0億円 |
| 49 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 4,233円 | -1円 |
-0.0％ |
58.1億円 |
| 50 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) | 11,255円 | -5円 |
-0.0％ |
3.0億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 高利回り社債オープン(年1回決算型) | 23,017円 | +39円 |
+0.2％ |
4.1億円 |
| 52 | 小型ブルーチップオープン | 23,749円 | +81円 |
+0.3％ |
222.0億円 |
| 53 | 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) | 21,972円 | +91円 |
+0.4％ |
5.6億円 |
| 54 | ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1 | 10,577円 | +52円 |
+0.5％ |
0.33億円 |
| 55 | ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2 | 11,549円 | +67円 |
+0.6％ |
0.36億円 |
| 56 | ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3 | 12,315円 | +83円 |
+0.7％ |
0.93億円 |
| 57 | ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4 | 13,131円 | +95円 |
+0.7％ |
1.2億円 |
| 58 | ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5 | 13,425円 | +103円 |
+0.8％ |
0.28億円 |
| 59 | 3県未来ファンド (愛称:3県物語) | 12,326円 | +32円 |
+0.3％ |
114.4億円 |
| 60 | 財形株投(一般財形30) | 11,611円 | +23円 |
+0.2％ |
28.9億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 財形株投(一般財形50) | 14,135円 | +43円 |
+0.3％ |
35.9億円 |
| 62 | 財形株投(年金・住宅財形30) | 11,748円 | +23円 |
+0.2％ |
28.9億円 |
| 63 | 財形給付金ファンド | 4,069円 | 0円 | 0％ | 0.44億円 |
| 64 | システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け) | 11,754円 | +15円 |
+0.1％ |
7.2億円 |
| 65 | JPX日経400ファンド | 25,405円 | +165円 |
+0.7％ |
28.7億円 |
| 66 | J-REITオープン(資産成長型) | 19,466円 | -12円 |
-0.1％ |
52.8億円 |
| 67 | J-REITオープン(年4回決算型) | 18,495円 | -12円 |
-0.1％ |
87.0億円 |
| 68 | J-REITオープン(毎月決算型) | 13,539円 | -9円 |
-0.1％ |
45.3億円 |
| 69 | J-REITバリューファンド 年2回決算型 | 10,497円 | -16円 |
-0.2％ |
18.7億円 |
| 70 | J-REITバリューファンド 毎月分配型 | 11,388円 | -18円 |
-0.2％ |
10.9億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型) | 21,255円 | +83円 |
+0.4％ |
27.0億円 |
| 72 | ジャパン・アクティブ・グロース(分配型) | 13,362円 | +52円 |
+0.4％ |
35.3億円 |
| 73 | ジャパン・ストラテジック・バリュー | 23,977円 | +129円 |
+0.5％ |
55.7億円 |
| 74 | 情報エレクトロニクスファンド | 37,152円 | +127円 |
+0.3％ |
439.6億円 |
| 75 | スーパー トレンド オープン | 11,301円 | +27円 |
+0.2％ |
105.6億円 |
| 76 | スーパー ボンド ベア オープン4 | 9,780円 | -50円 |
-0.5％ |
26.0億円 |
| 77 | ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) | 51,959円 | +281円 |
+0.5％ |
9.9億円 |
| 78 | ストラテジック・バリュー・オープン (愛称:真価論) |
36,915円 | +198円 |
+0.5％ |
55.1億円 |
| 79 | ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) | 25,482円 | +137円 |
+0.5％ |
114.8億円 |
| 80 | 世界好配当株投信(年4回決算型) | 27,085円 | +10円 |
+0.0％ |
256.4億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) | 27,276円 | +11円 |
+0.0％ |
76.3億円 |
| 82 | 世界好配当株投信(野村SMA向け) | 48,174円 | +18円 |
+0.0％ |
8.3億円 |
| 83 | 世界好配当株投信(毎月分配型) | 20,207円 | +8円 |
+0.0％ |
296.9億円 |
| 84 | 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション) |
12,679円 | +34円 |
+0.3％ |
129.1億円 |
| 85 | 世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード) | 17,011円 | -23円 |
-0.1％ |
68.5億円 |
| 86 | 世界分散投資戦略ファンド 愛称:グローバル・ビュー | 10,954円 | +2円 |
+0.0％ |
52.7億円 |
| 87 | 世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) | 15,491円 | +32円 |
+0.2％ |
17.9億円 |
| 88 | 脱炭素ジャパン | 13,363円 | -52円 |
-0.4％ |
375.3億円 |
| 89 | ダブル・ブレイン | 12,889円 | -39円 |
-0.3％ |
1,914.6億円 |
| 90 | ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) | 9,986円 | -29円 |
-0.3％ |
598.2億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ダブル・ブレイン・コア(ブル) | 10,233円 | -61円 |
-0.6％ |
197.9億円 |
| 92 | ダブル・ブレイン・コア(マイルド) | 9,739円 | -15円 |
-0.2％ |
34.5億円 |
| 93 | ダブル・ブレイン(ブル) | 11,462円 | -69円 |
-0.6％ |
751.7億円 |
| 94 | ダブル・ブレイン(マイルド) | 10,072円 | -8円 |
-0.1％ |
59.1億円 |
| 95 | チャイナ オープン | 11,455円 | -232円 |
-2.0％ |
15.3億円 |
| 96 | 積立て株式ファンド (愛称:MIP(Monthly Investment Plan)) |
597円 | +4円 |
+0.7％ |
244.8億円 |
| 97 | トピックス・インデックス・オープン | 13,008円 | +73円 |
+0.6％ |
279.3億円 |
| 98 | トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) | 35,431円 | +201円 |
+0.6％ |
432.3億円 |
| 99 | (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) | 13,145円 | +46円 |
+0.4％ |
77.3億円 |
| 100 | (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) | 9,972円 | +34円 |
+0.3％ |
10.5億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 日本好配当株投信 | 18,808円 | +109円 |
+0.6％ |
1,992.1億円 |
| 102 | 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭) | 11,888円 | -55円 |
-0.5％ |
19.2億円 |
| 103 | 日本次世代経営者ファンド (愛称:情熱列島) | 14,749円 | -97円 |
-0.7％ |
9.1億円 |
| 104 | ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型) | 8,988円 | +13円 |
+0.1％ |
1.1億円 |
| 105 | ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型) | 7,027円 | +10円 |
+0.1％ |
1.9億円 |
| 106 | ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型) | 13,135円 | +18円 |
+0.1％ |
2.4億円 |
| 107 | ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 9,422円 | +13円 |
+0.1％ |
5.4億円 |
| 108 | ネクストコア | 10,131円 | +12円 |
+0.1％ |
7.6億円 |
| 109 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (愛称:NF・J-REIT ETF) | 186,031円 | -2円 |
-0.0％ |
4,629.6億円 |
| 110 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (愛称:NF・インド株ETF) | 39,839円 | +358円 |
+0.9％ |
774.0億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF) | 181,198円 | +1,327円 |
+0.7％ |
35.0億円 |
| 112 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF) | 236,233円 | +2,549円 |
+1.1％ |
16.3億円 |
| 113 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・機械(TPX17)ETF) | 615,442円 | +4,981円 |
+0.8％ |
18.2億円 |
| 114 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・金融(TPX17)ETF) | 291,403円 | +5,960円 |
+2.1％ |
63.4億円 |
| 115 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・銀行(TPX17)ETF) | 194,642円 | +4,603円 |
+2.4％ |
138.2億円 |
| 116 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF) | 306,575円 | +179円 |
+0.1％ |
19.1億円 |
| 117 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・小売(TPX17)ETF) | 286,756円 | -607円 |
-0.2％ |
28.5億円 |
| 118 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF) | 918,753円 | +10,298円 |
+1.1％ |
81.8億円 |
| 119 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・食品(TPX17)ETF) | 382,820円 | -3,305円 |
-0.9％ |
13.7億円 |
| 120 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF) | 350,404円 | +2,282円 |
+0.7％ |
34.8億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF) | 353,735円 | +943円 |
+0.3％ |
27.3億円 |
| 122 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF) | 319,213円 | -1,009円 |
-0.3％ |
17.9億円 |
| 123 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (愛称:NF・タイ株ETF) | 34,125円 | -98円 |
-0.3％ |
6.8億円 |
| 124 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF) | 275,924円 | -345円 |
-0.1％ |
8.4億円 |
| 125 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF) | 396,448円 | +804円 |
+0.2％ |
55.0億円 |
| 126 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF) | 99,201円 | -472円 |
-0.5％ |
15.7億円 |
| 127 | NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信 (愛称:NF・プラチナ先物ETF) | 28,026円 | -109円 |
-0.4％ |
3.8億円 |
| 128 | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・原油先物ETF) | 4,697円 | +34円 |
+0.7％ |
269.6億円 |
| 129 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (愛称:NF・マレーシア株ETF) | 53,967円 | -124円 |
-0.2％ |
6.5億円 |
| 130 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・不動産(TPX17)ETF) | 399,788円 | +3,306円 |
+0.8％ |
38.4億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF) | 289,531円 | +326円 |
+0.1％ |
23.6億円 |
| 132 | NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500 ESG ETF) | 424,699円 | +307円 |
+0.1％ |
47.7億円 |
| 133 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF) | 246,738円 | +220円 |
+0.1％ |
216.8億円 |
| 134 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF) | 40,774円 | +109円 |
+0.3％ |
126.3億円 |
| 135 | NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF) | 191,176円 | +323円 |
+0.2％ |
4.1億円 |
| 136 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信 (愛称:NF・日本株ESGリーダーズETF) | 295,905円 | +1,865円 |
+0.6％ |
25.5億円 |
| 137 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株女性活躍ETF) | 160,928円 | +1,410円 |
+0.9％ |
100.7億円 |
| 138 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF) | 160,160円 | +61円 |
+0.0％ |
23.5億円 |
| 139 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF) | 260,555円 | +636円 |
+0.2％ |
498.2億円 |
| 140 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF) | 77,789円 | +33円 |
+0.0％ |
1,633.7億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF) | 114,815円 | +328円 |
+0.3％ |
397.7億円 |
| 142 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF) | 140,585円 | +1,060円 |
+0.8％ |
246.6億円 |
| 143 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 (愛称:NF・金価格ETF) | 9,157円 | +108円 |
+1.2％ |
159.4億円 |
| 144 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 (愛称:NF・国内債ETF) | 90,404円 | +221円 |
+0.2％ |
1,968.8億円 |
| 145 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF) | 152,678円 | -30円 |
-0.0％ |
27.3億円 |
| 146 | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF) | 112,080円 | +279円 |
+0.2％ |
31.3億円 |
| 147 | NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 (愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF) | 77,349円 | -196円 |
-0.3％ |
188.0億円 |
| 148 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400ダブルインバETF) | 26,213円 | -355円 |
-1.3％ |
0.94億円 |
| 149 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400 ETF) | 25,815円 | +169円 |
+0.7％ |
16,938.7億円 |
| 150 | NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 (愛称:NF・JPXプライム150 ETF) | 53,327円 | +201円 |
+0.4％ |
24.3億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信 (愛称:NF・日本株ESGコアETF) | 285,742円 | +1,162円 |
+0.4％ |
418.3億円 |
| 152 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF) | 207,424円 | +177円 |
+0.1％ |
123.6億円 |
| 153 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF) | 61,878円 | +167円 |
+0.3％ |
205.2億円 |
| 154 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 (愛称:NF・中国株上証50 ETF) | 41,510円 | -65円 |
-0.2％ |
25.4億円 |
| 155 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・銀行業(東証33)ETF) | 36,921円 | +855円 |
+2.4％ |
1,899.8億円 |
| 156 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF) | 151,230円 | +1,440円 |
+1.0％ |
98.7億円 |
| 157 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX ETF) | 297,256円 | +1,688円 |
+0.6％ |
239,858.0億円 |
| 158 | NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF) | 252,189円 | +726円 |
+0.3％ |
25.6億円 |
| 159 | NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF) | 258,851円 | +485円 |
+0.2％ |
53.3億円 |
| 160 | NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF) | 323,173円 | +1,195円 |
+0.4％ |
733.6億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF) | 413,801円 | +2,499円 |
+0.6％ |
109,018.5億円 |
| 162 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経300 ETF) | 56,947円 | +346円 |
+0.6％ |
42.9億円 |
| 163 | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経半導体ETF) | 204,415円 | +1,931円 |
+1.0％ |
84.3億円 |
| 164 | NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経インバETF) | 61,130円 | -267円 |
-0.4％ |
245.9億円 |
| 165 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF) | 2,397円 | +23円 |
+1.0％ |
2,725.4億円 |
| 166 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経ダブルインバETF) | 13,967円 | -123円 |
-0.9％ |
1,269.8億円 |
| 167 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経レバETF) | 2,929,547円 | +24,415円 |
+0.8％ |
2,947.1億円 |
| 168 | NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本高配当株アクティブETF) | 236,400円 | +1,922円 |
+0.8％ |
100.3億円 |
| 169 | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本成長株アクティブETF) | 235,283円 | +1,261円 |
+0.5％ |
30.2億円 |
| 170 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (愛称:NF・株主還元70 ETF) | 172,776円 | +911円 |
+0.5％ |
678.4億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (愛称:NF・企業価値ETF) | 28,182円 | +133円 |
+0.5％ |
120.1億円 |
| 172 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (愛称:NF・日本株高配当70 ETF) | 38,582円 | +399円 |
+1.0％ |
1,329.6億円 |
| 173 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (愛称:NF・ブラジル株ETF) | 22,737円 | +417円 |
+1.9％ |
26.1億円 |
| 174 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) | 77,073円 | +19円 |
+0.0％ |
5.2億円 |
| 175 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) | 75,945円 | -221円 |
-0.3％ |
2.4億円 |
| 176 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) | 36,993円 | +78円 |
+0.2％ |
377.3億円 |
| 177 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) | 59,346円 | +236円 |
+0.4％ |
91.5億円 |
| 178 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) | 79,583円 | +117円 |
+0.1％ |
160.4億円 |
| 179 | NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF) | 258,347円 | -756円 |
-0.3％ |
19.3億円 |
| 180 | NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF・ロシア株ETF) | 59円 | 0円 | 0％ | 0.05億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 12,581円 | -23円 |
-0.2％ |
192.1億円 |
| 182 | (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 11,014円 | -20円 |
-0.2％ |
78.6億円 |
| 183 | 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 | 11,906円 | +34円 |
+0.3％ |
193.0億円 |
| 184 | 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 | 19,731円 | +93円 |
+0.5％ |
693.0億円 |
| 185 | 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 | 8,772円 | +25円 |
+0.3％ |
105.6億円 |
| 186 | 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 | 11,411円 | +54円 |
+0.5％ |
489.0億円 |
| 187 | 野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型 (愛称:リートピア) | 10,447円 | +76円 |
+0.7％ |
4.7億円 |
| 188 | 野村DC世界株式トレンドファンド(愛称:DC先見の明) | 19,907円 | +100円 |
+0.5％ |
1.8億円 |
| 189 | 野村アクア投資 Aコース | 16,011円 | -36円 |
-0.2％ |
5.9億円 |
| 190 | 野村アクア投資 Bコース | 23,598円 | -6円 |
-0.0％ |
106.6億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 野村アジアCB投信(毎月分配型) | 11,863円 | +25円 |
+0.2％ |
35.2億円 |
| 192 | ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス) | 20,700円 | +192円 |
+0.9％ |
7.2億円 |
| 193 | ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) | 17,548円 | +350円 |
+2.0％ |
47.5億円 |
| 194 | ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) | 47,461円 | +355円 |
+0.8％ |
1,736.9億円 |
| 195 | ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス) | 25,493円 | +54円 |
+0.2％ |
1.8億円 |
| 196 | ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス) | 15,741円 | -24円 |
-0.2％ |
2.7億円 |
| 197 | ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス) | 18,593円 | +313円 |
+1.7％ |
4.9億円 |
| 198 | ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) | 9,995円 | 0円 | 0％ | 4.2億円 |
| 199 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) | 5,888円 | -7円 |
-0.1％ |
6.9億円 |
| 200 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) | 24,493円 | +94円 |
+0.4％ |
1.4億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) | 10,349円 | +40円 |
+0.4％ |
9.3億円 |
| 202 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 10,625円 | -13円 |
-0.1％ |
1.7億円 |
| 203 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) | 22,163円 | -41円 |
-0.2％ |
2.3億円 |
| 204 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) | 6,762円 | -13円 |
-0.2％ |
24.4億円 |
| 205 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) | 18,363円 | +61円 |
+0.3％ |
0.13億円 |
| 206 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) | 13,252円 | +44円 |
+0.3％ |
0.85億円 |
| 207 | 野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 11,363円 | -10円 |
-0.1％ |
0.30億円 |
| 208 | 野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 12,557円 | +8円 |
+0.1％ |
40.0億円 |
| 209 | 野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 11,612円 | +17円 |
+0.1％ |
1.3億円 |
| 210 | 野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 12,794円 | +46円 |
+0.4％ |
16.9億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 10,960円 | +20円 |
+0.2％ |
1.6億円 |
| 212 | 野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 12,213円 | +44円 |
+0.4％ |
17.4億円 |
| 213 | 野村アフリカ株投資 | 12,984円 | -291円 |
-2.2％ |
25.6億円 |
| 214 | 野村インデックスファンド・外国REIT(愛称:Funds-i 外国REIT) | 41,627円 | +314円 |
+0.8％ |
56.5億円 |
| 215 | 野村インデックスファンド・外国株式(愛称:Funds-i 外国株式) | 71,591円 | +174円 |
+0.2％ |
701.2億円 |
| 216 | 野村インデックスファンド・外国債券(愛称:Funds-i 外国債券) | 19,963円 | +57円 |
+0.3％ |
35.4億円 |
| 217 | 野村インデックスファンド・国内債券(愛称:Funds-i 国内債券) | 10,246円 | +25円 |
+0.2％ |
30.0億円 |
| 218 | 野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i 新興国株式) | 24,149円 | -5円 |
-0.0％ |
77.8億円 |
| 219 | 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型) | 9,985円 | +4円 |
+0.0％ |
10.3億円 |
| 220 | 野村インデックスファンド・新興国債券(愛称:Funds-i 新興国債券) | 17,280円 | -14円 |
-0.1％ |
11.7億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 野村インデックスファンド・日経225(愛称:Funds-i 日経225) | 47,795円 | +289円 |
+0.6％ |
869.3億円 |
| 222 | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(愛称:Funds-i 海外5資産バランス) | 23,844円 | +77円 |
+0.3％ |
68.5億円 |
| 223 | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型) | 26,451円 | +9円 |
+0.0％ |
86.4億円 |
| 224 | 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型) | 9,211円 | +5円 |
+0.1％ |
16.0億円 |
| 225 | 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型) | 13,804円 | +78円 |
+0.6％ |
5.9億円 |
| 226 | 野村インデックスファンド・JPX日経400(愛称:Funds-i JPX日経400) | 27,945円 | +182円 |
+0.7％ |
126.0億円 |
| 227 | 野村インデックスファンド・J-REIT(愛称:Funds-i J-REIT) | 28,653円 | +1円 |
+0.0％ |
70.4億円 |
| 228 | 野村インデックスファンド・先進国ESG株式(愛称:Funds-i 先進国ESG株式) | 24,592円 | +19円 |
+0.1％ |
32.1億円 |
| 229 | 野村インデックスファンド・TOPIX(愛称:Funds-i TOPIX) | 41,358円 | +235円 |
+0.6％ |
70.2億円 |
| 230 | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 16,576円 | +38円 |
+0.2％ |
168.2億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) | 27,877円 | +31円 |
+0.1％ |
708.8億円 |
| 232 | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 16,458円 | -14円 |
-0.1％ |
54.8億円 |
| 233 | 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券) | 19,342円 | +37円 |
+0.2％ |
12.2億円 |
| 234 | 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型) | 10,081円 | 0円 | 0％ | 3.4億円 |
| 235 | 野村インド株投資 | 53,851円 | +529円 |
+1.0％ |
5,429.2億円 |
| 236 | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 7,738円 | +39円 |
+0.5％ |
1,216.5億円 |
| 237 | 野村インド債券ファンド(年2回決算型) | 16,383円 | +83円 |
+0.5％ |
204.4億円 |
| 238 | 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型) | 7,552円 | -62円 |
-0.8％ |
3.0億円 |
| 239 | 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) | 12,867円 | -30円 |
-0.2％ |
0.55億円 |
| 240 | 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) | 6,905円 | -57円 |
-0.8％ |
0.62億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) | 12,024円 | -28円 |
-0.2％ |
0.34億円 |
| 242 | 野村エマージング債券プレミアム(年2回決算型) | 9,613円 | -20円 |
-0.2％ |
5.9億円 |
| 243 | 野村エマージング債券プレミアム(毎月分配型) | 4,050円 | -9円 |
-0.2％ |
34.5億円 |
| 244 | 野村MRF (マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000円 | 0円 | 0％ | 67,563.7億円 |
| 245 | 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け) | 16,003円 | -64円 |
-0.4％ |
2.5億円 |
| 246 | 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け) | 30,073円 | +94円 |
+0.3％ |
9.4億円 |
| 247 | 野村円債投資インデックスファンド(愛称:円債こづち) | 9,394円 | +22円 |
+0.2％ |
5.7億円 |
| 248 | ノムラ・オールインワン・ファンド | 13,503円 | +31円 |
+0.2％ |
87.6億円 |
| 249 | 野村カルミニャック・ファンド Aコース | 10,855円 | +14円 |
+0.1％ |
56.4億円 |
| 250 | 野村カルミニャック・ファンド Bコース | 15,290円 | +75円 |
+0.5％ |
52.5億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け) | 8,613円 | +3円 |
+0.0％ |
524.2億円 |
| 252 | 野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 11,801円 | -9円 |
-0.1％ |
326.3億円 |
| 253 | 野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 18,898円 | -2円 |
-0.0％ |
717.6億円 |
| 254 | 野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) | 14,878円 | +2円 |
+0.0％ |
138.8億円 |
| 255 | 野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) | 24,060円 | +52円 |
+0.2％ |
440.8億円 |
| 256 | 野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) | 15,933円 | +6円 |
+0.0％ |
410.3億円 |
| 257 | 野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け) | 20,512円 | +8円 |
+0.0％ |
59.2億円 |
| 258 | 野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) | 41,632円 | +101円 |
+0.2％ |
2,770.2億円 |
| 259 | 野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け) | 32,631円 | +79円 |
+0.2％ |
307.7億円 |
| 260 | 野村外国株式インデックスファンド | 80,669円 | +196円 |
+0.2％ |
33.8億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) | 70,492円 | +172円 |
+0.2％ |
8,353.1億円 |
| 262 | 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) | 7,955円 | +4円 |
+0.1％ |
145.0億円 |
| 263 | 野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) | 11,330円 | +31円 |
+0.3％ |
384.1億円 |
| 264 | 野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 8,612円 | +4円 |
+0.0％ |
98.7億円 |
| 265 | 野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 13,130円 | +39円 |
+0.3％ |
106.3億円 |
| 266 | 野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け) | 16,965円 | +50円 |
+0.3％ |
10.1億円 |
| 267 | 野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け) | 10,476円 | +5円 |
+0.0％ |
23.7億円 |
| 268 | 野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け) | 20,804円 | +61円 |
+0.3％ |
13.4億円 |
| 269 | 野村外国債券インデックス(野村SMA向け) | 20,306円 | +58円 |
+0.3％ |
10.9億円 |
| 270 | 野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) | 8,037円 | +4円 |
+0.0％ |
468.9億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け) | 8,159円 | +4円 |
+0.0％ |
95.7億円 |
| 272 | 野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) | 10,797円 | +31円 |
+0.3％ |
2,476.9億円 |
| 273 | 野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け) | 13,032円 | +37円 |
+0.3％ |
248.8億円 |
| 274 | 野村外国債券インデックスファンド | 22,851円 | +65円 |
+0.3％ |
7.2億円 |
| 275 | 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 24,427円 | +70円 |
+0.3％ |
866.9億円 |
| 276 | 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) | 24,595円 | +70円 |
+0.3％ |
20.1億円 |
| 277 | 野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり) | 26,853円 | +174円 |
+0.7％ |
62.2億円 |
| 278 | 野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) | 55,193円 | +462円 |
+0.8％ |
246.2億円 |
| 279 | 野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け) | 7,753円 | -8円 |
-0.1％ |
17.4億円 |
| 280 | 野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース | 16,588円 | +23円 |
+0.1％ |
665.7億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース | 26,578円 | +90円 |
+0.3％ |
1,337.1億円 |
| 282 | 野村グローバルSRI100 (愛称:野村世界社会的責任投資) |
57,217円 | +43円 |
+0.1％ |
11.4億円 |
| 283 | ノムラ・グローバル・オールスターズ(愛称:GA10) | 15,403円 | +42円 |
+0.3％ |
246.8億円 |
| 284 | 野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け) | 20,671円 | -4円 |
-0.0％ |
138.7億円 |
| 285 | 野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け) | 37,573円 | +204円 |
+0.5％ |
364.0億円 |
| 286 | 野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 9,129円 | 0円 | 0％ | 50.4億円 |
| 287 | 野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 14,017円 | +60円 |
+0.4％ |
296.0億円 |
| 288 | 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) | 19,279円 | -19円 |
-0.1％ |
7.9億円 |
| 289 | 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) | 11,623円 | -12円 |
-0.1％ |
21.9億円 |
| 290 | 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) | 40,028円 | -67円 |
-0.2％ |
33.4億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 10,281円 | -17円 |
-0.2％ |
392.9億円 |
| 292 | 野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース | 16,136円 | +24円 |
+0.1％ |
2.1億円 |
| 293 | 野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース | 23,247円 | +79円 |
+0.3％ |
65.6億円 |
| 294 | 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) | 30,980円 | +147円 |
+0.5％ |
1.3億円 |
| 295 | 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) | 11,949円 | +58円 |
+0.5％ |
28.9億円 |
| 296 | 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 13,188円 | +3円 |
+0.0％ |
1.6億円 |
| 297 | 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 10,114円 | +3円 |
+0.0％ |
5.7億円 |
| 298 | 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) | 22,944円 | -28円 |
-0.1％ |
3.1億円 |
| 299 | 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) | 8,659円 | -11円 |
-0.1％ |
52.5億円 |
| 300 | ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) | 29,579円 | +367円 |
+1.3％ |
9.3億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) | 21,257円 | +264円 |
+1.3％ |
5.6億円 |
| 302 | ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 11,238円 | +98円 |
+0.9％ |
6.5億円 |
| 303 | ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 9,514円 | +81円 |
+0.9％ |
2.1億円 |
| 304 | ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) | 19,778円 | +166円 |
+0.8％ |
8.3億円 |
| 305 | ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) | 13,157円 | +119円 |
+0.9％ |
10.9億円 |
| 306 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(年2回決算型) | 31,343円 | +147円 |
+0.5％ |
8.7億円 |
| 307 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(毎月分配型) | 7,587円 | +36円 |
+0.5％ |
66.9億円 |
| 308 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(年2回決算型) | 13,586円 | 0円 | 0％ | 7.0億円 |
| 309 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(毎月分配型) | 6,236円 | 0円 | 0％ | 39.2億円 |
| 310 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(年2回決算型) | 22,713円 | -36円 |
-0.2％ |
16.2億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(毎月分配型) | 4,904円 | -7円 |
-0.1％ |
369.7億円 |
| 312 | 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け) | 9,182円 | +4円 |
+0.0％ |
89.6億円 |
| 313 | 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け) | 9,551円 | +4円 |
+0.0％ |
25.2億円 |
| 314 | 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型) | 9,638円 | +1円 |
+0.0％ |
1.3億円 |
| 315 | 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) | 18,346円 | +77円 |
+0.4％ |
14.5億円 |
| 316 | 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) | 8,574円 | +1円 |
+0.0％ |
1.3億円 |
| 317 | 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) | 16,819円 | +71円 |
+0.4％ |
14.2億円 |
| 318 | 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Eコース(米ドル売り選定通貨買い 年2回決算型) | 16,647円 | +68円 |
+0.4％ |
1.7億円 |
| 319 | 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Fコース(米ドル売り選定通貨買い 毎月分配型) | 8,711円 | +36円 |
+0.4％ |
13.9億円 |
| 320 | 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 12,571円 | +3円 |
+0.0％ |
4.5億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 7,353円 | +2円 |
+0.0％ |
8.4億円 |
| 322 | 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) | 24,990円 | +3円 |
+0.0％ |
12.3億円 |
| 323 | 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) | 8,179円 | +1円 |
+0.0％ |
70.7億円 |
| 324 | 野村継続増配日本株 | 25,591円 | +2円 |
+0.0％ |
12.3億円 |
| 325 | 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 10,275円 | -5円 |
-0.0％ |
0.28億円 |
| 326 | 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 9,183円 | -5円 |
-0.1％ |
0.21億円 |
| 327 | 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) | 16,660円 | -13円 |
-0.1％ |
0.97億円 |
| 328 | 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) | 8,632円 | -7円 |
-0.1％ |
5.0億円 |
| 329 | 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) | 18,612円 | +75円 |
+0.4％ |
9.7億円 |
| 330 | 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) | 16,928円 | +68円 |
+0.4％ |
16.8億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 13,345円 | -22円 |
-0.2％ |
9.6億円 |
| 332 | 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 9,048円 | -15円 |
-0.2％ |
13.3億円 |
| 333 | 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) | 26,469円 | -60円 |
-0.2％ |
23.6億円 |
| 334 | 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) | 10,497円 | -24円 |
-0.2％ |
94.2億円 |
| 335 | 野村小型株オープン | 18,881円 | -20円 |
-0.1％ |
25.6億円 |
| 336 | 野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け) | 23,853円 | +145円 |
+0.6％ |
270.9億円 |
| 337 | 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) | 48,261円 | +274円 |
+0.6％ |
1,322.8億円 |
| 338 | 野村国内債券インデックスファンド | 10,964円 | +27円 |
+0.2％ |
3.8億円 |
| 339 | 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) | 11,759円 | +29円 |
+0.2％ |
623.9億円 |
| 340 | 野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 9,184円 | -25円 |
-0.3％ |
15.2億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 12,962円 | -6円 |
-0.0％ |
10.8億円 |
| 342 | 野村豪州債券ファンド(年2回決算型) | 12,834円 | -6円 |
-0.0％ |
17.0億円 |
| 343 | 野村豪州債券ファンド(毎月分配型) | 6,702円 | -3円 |
-0.0％ |
51.6億円 |
| 344 | 野村豪ドル債オープン・プレミアム(年2回決算型) | 14,973円 | -73円 |
-0.5％ |
26.5億円 |
| 345 | 野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型) | 6,685円 | -33円 |
-0.5％ |
157.1億円 |
| 346 | 野村サービス関連株ファンド(愛称:もてなしの心) | 23,452円 | +62円 |
+0.3％ |
28.4億円 |
| 347 | 野村サービス関連株ファンド(米ドルコース) 愛称:もてなしの心(米ドルコース) | 25,767円 | +160円 |
+0.6％ |
13.0億円 |
| 348 | 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Aコース(為替ヘッジあり) | 11,239円 | -7円 |
-0.1％ |
66.8億円 |
| 349 | 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Bコース(為替ヘッジなし) | 15,083円 | +29円 |
+0.2％ |
215.4億円 |
| 350 | 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Aコース(為替ヘッジあり) | 10,213円 | +3円 |
+0.0％ |
38.3億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Bコース(為替ヘッジなし) | 13,569円 | +40円 |
+0.3％ |
134.5億円 |
| 352 | ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け) | 26,576円 | +127円 |
+0.5％ |
91.1億円 |
| 353 | ノムラ THE NIPPON | 23,114円 | +80円 |
+0.3％ |
166.3億円 |
| 354 | ノムラ THE USA Aコース | 19,583円 | +105円 |
+0.5％ |
12.8億円 |
| 355 | ノムラ THE USA Bコース | 39,696円 | +372円 |
+0.9％ |
165.3億円 |
| 356 | 野村資産設計ファンド2015 (愛称:未来時計2015) | 11,938円 | +32円 |
+0.3％ |
7.0億円 |
| 357 | 野村資産設計ファンド2020 (愛称:未来時計2020) | 12,376円 | +34円 |
+0.3％ |
7.7億円 |
| 358 | 野村資産設計ファンド2025 (愛称:未来時計2025) | 14,087円 | +39円 |
+0.3％ |
10.1億円 |
| 359 | 野村資産設計ファンド2030 (愛称:未来時計2030) | 15,809円 | +45円 |
+0.3％ |
12.6億円 |
| 360 | 野村資産設計ファンド2035 (愛称:未来時計2035) | 16,835円 | +49円 |
+0.3％ |
10.5億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 野村資産設計ファンド2040 (愛称:未来時計2040) | 17,538円 | +54円 |
+0.3％ |
16.8億円 |
| 362 | 野村資産設計ファンド2045 (愛称:未来時計2045) | 32,875円 | +101円 |
+0.3％ |
3.6億円 |
| 363 | 野村資産設計ファンド2050 (愛称:未来時計2050) | 19,203円 | +60円 |
+0.3％ |
3.4億円 |
| 364 | 野村資産設計ファンド2060 (愛称:未来時計2060) | 17,001円 | +55円 |
+0.3％ |
3.0億円 |
| 365 | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 (愛称:未来時計DC・つみたてNISA2030) | 14,357円 | +41円 |
+0.3％ |
9.4億円 |
| 366 | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 (愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040) | 16,242円 | +50円 |
+0.3％ |
7.5億円 |
| 367 | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 (愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050) | 17,881円 | +56円 |
+0.3％ |
4.3億円 |
| 368 | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 (愛称:未来時計DC・つみたてNISA2060) | 17,556円 | +57円 |
+0.3％ |
3.4億円 |
| 369 | 野村STF(ショートターム・ファンド) | 49,847円 | 0円 | 0％ | 0.20億円 |
| 370 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型) | 28,373円 | +98円 |
+0.3％ |
2.3億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型) | 8,375円 | +29円 |
+0.3％ |
7.9億円 |
| 372 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 11,411円 | -5円 |
-0.0％ |
5.6億円 |
| 373 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 5,464円 | -3円 |
-0.1％ |
24.2億円 |
| 374 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) | 20,922円 | -13円 |
-0.1％ |
2.3億円 |
| 375 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) | 6,275円 | -4円 |
-0.1％ |
11.1億円 |
| 376 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)中国元コース(年2回決算型) | 30,005円 | -24円 |
-0.1％ |
4.0億円 |
| 377 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型) | 10,717円 | -8円 |
-0.1％ |
4.4億円 |
| 378 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) | 19,825円 | +43円 |
+0.2％ |
3.7億円 |
| 379 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 4,137円 | +9円 |
+0.2％ |
36.5億円 |
| 380 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) | 27,002円 | +5円 |
+0.0％ |
19.7億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) | 10,471円 | +2円 |
+0.0％ |
20.3億円 |
| 382 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) | 20,532円 | -312円 |
-1.5％ |
0.06億円 |
| 383 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) | 6,075円 | -93円 |
-1.5％ |
0.52億円 |
| 384 | 野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け) | 21,099円 | -5円 |
-0.0％ |
883.2億円 |
| 385 | ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け) | 9,931円 | +13円 |
+0.1％ |
0.47億円 |
| 386 | ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け) | 10,998円 | +13円 |
+0.1％ |
8.3億円 |
| 387 | ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け) | 17,389円 | +148円 |
+0.9％ |
4.1億円 |
| 388 | ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け) | 17,874円 | +110円 |
+0.6％ |
41.1億円 |
| 389 | 野村新興国債券インデックスファンド (確定拠出年金向け) | 23,555円 | +59円 |
+0.3％ |
184.5億円 |
| 390 | 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) | 5,254円 | 0円 | 0％ | 52.3億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) | 8,766円 | +18円 |
+0.2％ |
18.1億円 |
| 392 | ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) | 28,522円 | +104円 |
+0.4％ |
3.2億円 |
| 393 | ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) | 15,792円 | +57円 |
+0.4％ |
36.2億円 |
| 394 | 野村新興国消費関連株投信 | 15,082円 | +15円 |
+0.1％ |
18.2億円 |
| 395 | 野村新世界高金利通貨投信(毎月分配型) | 7,158円 | +15円 |
+0.2％ |
85.3億円 |
| 396 | 野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) | 13,355円 | 0円 | 0％ | 37.0億円 |
| 397 | 野村Jリートファンド | 18,406円 | -11円 |
-0.1％ |
186.3億円 |
| 398 | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 37,527円 | -23円 |
-0.1％ |
689.4億円 |
| 399 | 野村J-REITファンド(野村SMA向け) | 20,800円 | -13円 |
-0.1％ |
8.9億円 |
| 400 | ノムラ・ジャパン・オープン | 17,889円 | +108円 |
+0.6％ |
1,440.7億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け) | 36,583円 | +223円 |
+0.6％ |
67.7億円 |
| 402 | ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け) | 23,544円 | +143円 |
+0.6％ |
7.4億円 |
| 403 | 野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け) | 20,696円 | -111円 |
-0.5％ |
46.1億円 |
| 404 | ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン | 21,657円 | -18円 |
-0.1％ |
48.6億円 |
| 405 | ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け) | 27,823円 | -23円 |
-0.1％ |
7.5億円 |
| 406 | ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け) | 8,342円 | +10円 |
+0.1％ |
56.4億円 |
| 407 | 野村スリーゼロ先進国株式投信 | 30,871円 | +76円 |
+0.2％ |
245.1億円 |
| 408 | 野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 65,696円 | +51円 |
+0.1％ |
258.2億円 |
| 409 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資) | 27,813円 | -886円 |
-3.1％ |
49.7億円 |
| 410 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資) | 22,602円 | -563円 |
-2.4％ |
25.8億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 175,535円 | -10,398円 |
-5.6％ |
4,192.1億円 |
| 412 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資) | 47,614円 | -1,999円 |
-4.0％ |
117.6億円 |
| 413 | 野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) | 9,987円 | 0円 | 0％ | 11.3億円 |
| 414 | 野村世界高金利通貨投信(毎月分配型) | 6,638円 | -10円 |
-0.2％ |
65.2億円 |
| 415 | 野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け) | 47,445円 | +18円 |
+0.0％ |
333.8億円 |
| 416 | 野村世界不動産投信(毎月分配型) | 7,827円 | +40円 |
+0.5％ |
190.1億円 |
| 417 | 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) | 9,068円 | +48円 |
+0.5％ |
38.1億円 |
| 418 | 野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け) | 16,923円 | +119円 |
+0.7％ |
47.3億円 |
| 419 | 野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) | 13,862円 | +98円 |
+0.7％ |
270.4億円 |
| 420 | 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 32,558円 | +230円 |
+0.7％ |
538.2億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 12,127円 | +52円 |
+0.4％ |
63.9億円 |
| 422 | 野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 18,254円 | +115円 |
+0.6％ |
195.1億円 |
| 423 | 野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け) | 21,682円 | +92円 |
+0.4％ |
8.3億円 |
| 424 | 野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け) | 36,687円 | +230円 |
+0.6％ |
10.4億円 |
| 425 | 野村世界6資産分散投信(安定コース) | 13,331円 | +37円 |
+0.3％ |
943.5億円 |
| 426 | 野村世界6資産分散投信(成長コース) | 22,229円 | +83円 |
+0.4％ |
1,040.0億円 |
| 427 | 野村世界6資産分散投信(DC) 安定コース | 12,724円 | +36円 |
+0.3％ |
9.7億円 |
| 428 | 野村世界6資産分散投信(DC) インカムコース | 14,747円 | +43円 |
+0.3％ |
5.1億円 |
| 429 | 野村世界6資産分散投信(DC) 成長コース | 20,286円 | +75円 |
+0.4％ |
14.3億円 |
| 430 | 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) | 14,634円 | +48円 |
+0.3％ |
163.3億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 12,906円 | +38円 |
+0.3％ |
1,397.2億円 |
| 432 | 野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け) | 31,618円 | +189円 |
+0.6％ |
324.7億円 |
| 433 | 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(愛称:エンタメくん) | 7,305円 | +8円 |
+0.1％ |
44.6億円 |
| 434 | 野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 10,170円 | +25円 |
+0.2％ |
0.01億円 |
| 435 | 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型) 愛称:マイ・ロングライフ | 8,839円 | -6円 |
-0.1％ |
28.4億円 |
| 436 | 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型) 愛称:マイ・ロングライフ | 7,297円 | -6円 |
-0.1％ |
300.9億円 |
| 437 | 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型) 愛称:マイ・ロングライフ | 6,589円 | -5円 |
-0.1％ |
7.9億円 |
| 438 | 野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 愛称:未来図 | 13,571円 | +29円 |
+0.2％ |
1.2億円 |
| 439 | 野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 愛称:未来図 | 15,051円 | +34円 |
+0.2％ |
0.81億円 |
| 440 | 野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 愛称:未来図 | 16,310円 | +41円 |
+0.3％ |
0.54億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 愛称:未来図 | 16,944円 | +45円 |
+0.3％ |
0.48億円 |
| 442 | 野村中国債券ファンド(年2回決算型) | 14,376円 | +59円 |
+0.4％ |
3.0億円 |
| 443 | 野村中国債券ファンド(毎月分配型) | 12,957円 | +53円 |
+0.4％ |
2.7億円 |
| 444 | のむラップ・ファンド(積極型) | 39,820円 | +136円 |
+0.3％ |
2,789.9億円 |
| 445 | のむラップ・ファンド(普通型) | 28,237円 | +95円 |
+0.3％ |
4,392.1億円 |
| 446 | のむラップ・ファンド(保守型) | 17,420円 | +53円 |
+0.3％ |
643.9億円 |
| 447 | のむラップ・ファンド(やや積極型) | 20,585円 | +73円 |
+0.4％ |
425.4億円 |
| 448 | のむラップ・ファンド(やや保守型) | 15,143円 | +48円 |
+0.3％ |
140.7億円 |
| 449 | 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 37,784円 | -196円 |
-0.5％ |
6.0億円 |
| 450 | 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 32,145円 | -164円 |
-0.5％ |
8.0億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 42,925円 | -691円 |
-1.6％ |
2.5億円 |
| 452 | 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 24,244円 | -392円 |
-1.6％ |
15.6億円 |
| 453 | 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 | 52,522円 | -141円 |
-0.3％ |
265.0億円 |
| 454 | 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 | 49,329円 | -133円 |
-0.3％ |
103.3億円 |
| 455 | 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 | 57,477円 | -566円 |
-1.0％ |
19.0億円 |
| 456 | 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 | 43,453円 | -430円 |
-1.0％ |
39.2億円 |
| 457 | 野村つみたて外国株投信 | 27,064円 | +58円 |
+0.2％ |
1,568.3億円 |
| 458 | 野村つみたて日本株投信 | 21,832円 | +132円 |
+0.6％ |
210.1億円 |
| 459 | 野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース | 7,358円 | -48円 |
-0.6％ |
5.8億円 |
| 460 | 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース | 18,779円 | +20円 |
+0.1％ |
65.7億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース | 5,310円 | -34円 |
-0.6％ |
1.6億円 |
| 462 | 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース | 6,325円 | +7円 |
+0.1％ |
226.9億円 |
| 463 | 野村DC運用戦略ファンド(愛称:ネクスト10) | 11,029円 | +15円 |
+0.1％ |
401.8億円 |
| 464 | 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 愛称:ネクスト10マイルド | 10,244円 | +14円 |
+0.1％ |
52.7億円 |
| 465 | 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 44,465円 | +108円 |
+0.2％ |
3,761.8億円 |
| 466 | 野村DC外国債券インデックスファンド | 17,340円 | +50円 |
+0.3％ |
368.9億円 |
| 467 | 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 24,832円 | +141円 |
+0.6％ |
447.3億円 |
| 468 | 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 | 11,375円 | +27円 |
+0.2％ |
163.1億円 |
| 469 | 野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド | 19,011円 | -15円 |
-0.1％ |
10.9億円 |
| 470 | 野村DC・JPX日経400ファンド | 20,981円 | +136円 |
+0.7％ |
35.8億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 野村DC世界分散投資戦略ファンド(愛称:DCグローバル・ビュー) | 9,293円 | +2円 |
+0.0％ |
0.10億円 |
| 472 | 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース | 6,829円 | -43円 |
-0.6％ |
0.08億円 |
| 473 | 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース | 14,147円 | +15円 |
+0.1％ |
0.52億円 |
| 474 | 野村DC日本株式アクティブファンド | 23,803円 | +145円 |
+0.6％ |
68.5億円 |
| 475 | 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 9,764円 | +7円 |
+0.1％ |
20.3億円 |
| 476 | 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 15,665円 | +16円 |
+0.1％ |
17.4億円 |
| 477 | 野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) | 22,330円 | +127円 |
+0.6％ |
106.7億円 |
| 478 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 18,467円 | -31円 |
-0.2％ |
14.1億円 |
| 479 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 11,568円 | -19円 |
-0.2％ |
13.8億円 |
| 480 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) | 32,178円 | -5円 |
-0.0％ |
8.2億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) | 11,260円 | -2円 |
-0.0％ |
33.6億円 |
| 482 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) | 34,790円 | -89円 |
-0.3％ |
9.2億円 |
| 483 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) | 11,344円 | -28円 |
-0.2％ |
35.7億円 |
| 484 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) | 29,487円 | -332円 |
-1.1％ |
6.3億円 |
| 485 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 6,675円 | -76円 |
-1.1％ |
104.9億円 |
| 486 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) | 42,663円 | +112円 |
+0.3％ |
159.8億円 |
| 487 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) | 15,246円 | +39円 |
+0.3％ |
919.3億円 |
| 488 | ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) | 12,261円 | +94円 |
+0.8％ |
246.4億円 |
| 489 | 野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け) | 18,177円 | +110円 |
+0.6％ |
48.5億円 |
| 490 | 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 47,025円 | +285円 |
+0.6％ |
179.9億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) | 24,492円 | +139円 |
+0.6％ |
662.1億円 |
| 492 | ノムラ日本株戦略ファンド (愛称:Big Project-N) |
16,233円 | +87円 |
+0.5％ |
590.3億円 |
| 493 | ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け) | 35,174円 | +189円 |
+0.5％ |
111.1億円 |
| 494 | ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用) | 7,888円 | +5円 |
+0.1％ |
1.2億円 |
| 495 | 野村日本企業価値向上オープン(円投資型) | 17,087円 | -35円 |
-0.2％ |
86.3億円 |
| 496 | 野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型) | 25,868円 | +54円 |
+0.2％ |
304.4億円 |
| 497 | 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 31,137円 | -43円 |
-0.1％ |
29.5億円 |
| 498 | 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 21,019円 | -30円 |
-0.1％ |
58.6億円 |
| 499 | 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) | 56,857円 | -103円 |
-0.2％ |
111.7億円 |
| 500 | 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) | 17,475円 | -31円 |
-0.2％ |
536.5億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け) | 13,116円 | -23円 |
-0.2％ |
24.4億円 |
| 502 | 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 11,529円 | +30円 |
+0.3％ |
58.7億円 |
| 503 | 野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け) | 9,661円 | +39円 |
+0.4％ |
19.3億円 |
| 504 | 野村日本債券インデックス(野村SMA向け) | 10,455円 | +25円 |
+0.2％ |
66.2億円 |
| 505 | 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) | 9,272円 | +23円 |
+0.2％ |
1,680.8億円 |
| 506 | 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) | 9,671円 | +24円 |
+0.2％ |
288.1億円 |
| 507 | 野村日本債券インデックスファンド | 9,115円 | +22円 |
+0.2％ |
7.0億円 |
| 508 | ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け) | 11,720円 | +29円 |
+0.2％ |
135.3億円 |
| 509 | ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け) | 9,901円 | +25円 |
+0.3％ |
900.1億円 |
| 510 | ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け) | 11,488円 | +28円 |
+0.2％ |
92.5億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) | 12,425円 | +29円 |
+0.2％ |
135.4億円 |
| 512 | 野村日本最高益更新企業ファンド(愛称:自己ベスト) | 13,394円 | +9円 |
+0.1％ |
75.2億円 |
| 513 | 野村日本真小型株投信 | 24,383円 | -41円 |
-0.2％ |
23.1億円 |
| 514 | 野村日本不動産投信(毎月分配型) | 6,208円 | +1円 |
+0.0％ |
248.1億円 |
| 515 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (年2回決算型) | 75,828円 | +78円 |
+0.1％ |
11.0億円 |
| 516 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (毎月分配型) | 44,218円 | +48円 |
+0.1％ |
20.8億円 |
| 517 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) | 39,832円 | -155円 |
-0.4％ |
53.9億円 |
| 518 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) | 35,197円 | -137円 |
-0.4％ |
47.5億円 |
| 519 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) | 70,386円 | -149円 |
-0.2％ |
49.2億円 |
| 520 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) | 28,170円 | -60円 |
-0.2％ |
178.2億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (年2回決算型) | 49,526円 | -271円 |
-0.5％ |
38.8億円 |
| 522 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (毎月分配型) | 22,681円 | -124円 |
-0.5％ |
33.3億円 |
| 523 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) | 27,727円 | +110円 |
+0.4％ |
8.4億円 |
| 524 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) | 8,386円 | +34円 |
+0.4％ |
26.2億円 |
| 525 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) | 65,505円 | -824円 |
-1.2％ |
46.4億円 |
| 526 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) | 14,440円 | -180円 |
-1.2％ |
403.4億円 |
| 527 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) | 43,553円 | +10円 |
+0.0％ |
209.7億円 |
| 528 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) | 40,659円 | +10円 |
+0.0％ |
200.6億円 |
| 529 | 野村日本割安低位株オープン | 17,154円 | +31円 |
+0.2％ |
505.8億円 |
| 530 | 野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型) | 13,314円 | +18円 |
+0.1％ |
0.60億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) | 9,398円 | +13円 |
+0.1％ |
1.2億円 |
| 532 | 野村ハイパーブル・ベア10(日本ハイパーブル10) | 10,120円 | +107円 |
+1.1％ |
96.3億円 |
| 533 | 野村ハイパーブル・ベア10(日本ハイパーベア10) | 9,203円 | -101円 |
-1.1％ |
14.3億円 |
| 534 | 野村ハイパーブル・ベア10(マネー ポートフォリオ10) | 10,001円 | 0円 | 0％ | 44.4億円 |
| 535 | 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 16,342円 | +14円 |
+0.1％ |
29.7億円 |
| 536 | 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 28,221円 | +94円 |
+0.3％ |
115.4億円 |
| 537 | 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース | 15,276円 | -95円 |
-0.6％ |
60.8億円 |
| 538 | 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース | 22,848円 | -82円 |
-0.4％ |
175.2億円 |
| 539 | 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) | 28,749円 | -29円 |
-0.1％ |
4.4億円 |
| 540 | 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) | 7,966円 | -8円 |
-0.1％ |
27.1億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 12,024円 | -1円 |
-0.0％ |
4.2億円 |
| 542 | 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 5,262円 | -1円 |
-0.0％ |
9.5億円 |
| 543 | 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) | 19,748円 | -88円 |
-0.4％ |
2.9億円 |
| 544 | 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) | 5,658円 | -24円 |
-0.4％ |
18.9億円 |
| 545 | 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) | 19,994円 | +8円 |
+0.0％ |
4.0億円 |
| 546 | 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) | 12,423円 | +5円 |
+0.0％ |
2.0億円 |
| 547 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) | 9,898円 | +6円 |
+0.1％ |
2,389.4億円 |
| 548 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 9,913円 | +7円 |
+0.1％ |
2,487.7億円 |
| 549 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) | 17,671円 | +18円 |
+0.1％ |
993.6億円 |
| 550 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 17,062円 | +18円 |
+0.1％ |
3,511.6億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) | 8,149円 | +5円 |
+0.1％ |
788.8億円 |
| 552 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) | 13,591円 | +14円 |
+0.1％ |
683.1億円 |
| 553 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース(為替ナビ 年2回決算型) | 9,667円 | +6円 |
+0.1％ |
46.5億円 |
| 554 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース(為替ナビ 毎月分配型) | 9,005円 | +6円 |
+0.1％ |
12.7億円 |
| 555 | 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い) | 8,745円 | -41円 |
-0.5％ |
10.8億円 |
| 556 | 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 11,115円 | -48円 |
-0.4％ |
56.7億円 |
| 557 | 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け) | 9,367円 | -43円 |
-0.5％ |
3.0億円 |
| 558 | 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 | 8,070円 | +10円 |
+0.1％ |
26.6億円 |
| 559 | 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 | 7,418円 | +10円 |
+0.1％ |
10.8億円 |
| 560 | 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 16,378円 | -11円 |
-0.1％ |
3.2億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 8,170円 | -4円 |
-0.0％ |
9.5億円 |
| 562 | 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) | 29,772円 | +27円 |
+0.1％ |
0.55億円 |
| 563 | 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) | 11,629円 | +11円 |
+0.1％ |
7.2億円 |
| 564 | 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ニュージーランドドルコース(年2回決算型) | 42,119円 | +43円 |
+0.1％ |
0.30億円 |
| 565 | 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | 10,785円 | +12円 |
+0.1％ |
3.2億円 |
| 566 | 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) | 27,439円 | -110円 |
-0.4％ |
3.5億円 |
| 567 | 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 5,518円 | -23円 |
-0.4％ |
32.9億円 |
| 568 | 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) | 30,388円 | -344円 |
-1.1％ |
0.05億円 |
| 569 | 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) | 6,621円 | -71円 |
-1.1％ |
0.37億円 |
| 570 | 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型) | 44,539円 | -376円 |
-0.8％ |
3.2億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) | 11,381円 | -99円 |
-0.9％ |
32.9億円 |
| 572 | ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース | 10,486円 | +12円 |
+0.1％ |
3.8億円 |
| 573 | ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース | 16,520円 | +101円 |
+0.6％ |
63.1億円 |
| 574 | ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース | 7,326円 | -19円 |
-0.3％ |
6.2億円 |
| 575 | ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース | 8,418円 | +14円 |
+0.2％ |
112.3億円 |
| 576 | ノムラファンドマスターズ日本株 | 13,896円 | -3円 |
-0.0％ |
22.6億円 |
| 577 | ノムラファンドマスターズ日本小型株 | 19,766円 | +79円 |
+0.4％ |
27.5億円 |
| 578 | 野村ファンドラップオルタナティブプレミア | 8,683円 | +8円 |
+0.1％ |
320.2億円 |
| 579 | 野村ファンドラップ外国株 Aコース | 16,693円 | -24円 |
-0.1％ |
912.7億円 |
| 580 | 野村ファンドラップ外国株 Bコース | 27,159円 | +96円 |
+0.4％ |
2,469.7億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 野村ファンドラップ外国債券 Aコース | 8,666円 | 0円 | 0％ | 394.5億円 |
| 582 | 野村ファンドラップ外国債券 Bコース | 12,157円 | +52円 |
+0.4％ |
1,074.7億円 |
| 583 | 野村ファンドラップ債券プレミア | 8,094円 | +3円 |
+0.0％ |
2,347.7億円 |
| 584 | 野村ファンドラップ日本株 | 20,062円 | -4円 |
-0.0％ |
667.1億円 |
| 585 | 野村ファンドラップREITプレミア Aコース | 10,726円 | -41円 |
-0.4％ |
64.8億円 |
| 586 | 野村ファンドラップREITプレミア Bコース | 16,838円 | +27円 |
+0.2％ |
182.6億円 |
| 587 | 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 10,659円 | -54円 |
-0.5％ |
39.6億円 |
| 588 | 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 13,785円 | -41円 |
-0.3％ |
174.2億円 |
| 589 | 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース(米ドル売り円買い) 愛称:ザ・サーキュラー | 10,550円 | -8円 |
-0.1％ |
224.2億円 |
| 590 | 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・サーキュラー | 17,918円 | -1円 |
-0.0％ |
566.9億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 8,197円 | -29円 |
-0.4％ |
12.6億円 |
| 592 | 野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 12,465円 | +22円 |
+0.2％ |
59.4億円 |
| 593 | 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) | 10,392円 | +15円 |
+0.1％ |
19.5億円 |
| 594 | 野村ブル・ベア セレクト9(円高ドル安トレンド9) | 5,609円 | -39円 |
-0.7％ |
29.0億円 |
| 595 | 野村ブル・ベア セレクト9(円安ドル高トレンド9) | 16,154円 | +110円 |
+0.7％ |
3.1億円 |
| 596 | 野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9) | 11,912円 | +4円 |
+0.0％ |
10.2億円 |
| 597 | 野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーベア9) | 7,412円 | -3円 |
-0.0％ |
9.1億円 |
| 598 | 野村ブル・ベア セレクト9(米国国債4倍ブル9) | 6,924円 | +47円 |
+0.7％ |
21.3億円 |
| 599 | 野村ブル・ベア セレクト9(米国国債4倍ベア9) | 12,221円 | -84円 |
-0.7％ |
2.8億円 |
| 600 | 野村ブル・ベア セレクト9(マネー ポートフォリオ9) | 9,989円 | 0円 | 0％ | 1.9億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 13,519円 | +37円 |
+0.3％ |
62.9億円 |
| 602 | 野村米国好利回り社債投信 Aコース | 18,630円 | -3円 |
-0.0％ |
23.3億円 |
| 603 | 野村米国好利回り社債投信 Bコース | 33,848円 | +60円 |
+0.2％ |
108.7億円 |
| 604 | 野村米国好利回り社債投信 Cコース | 6,150円 | -1円 |
-0.0％ |
23.6億円 |
| 605 | 野村米国好利回り社債投信 Dコース | 12,887円 | +24円 |
+0.2％ |
285.4億円 |
| 606 | 野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 8,139円 | +17円 |
+0.2％ |
375.2億円 |
| 607 | 野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 13,578円 | +53円 |
+0.4％ |
425.1億円 |
| 608 | 野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け) | 8,687円 | +18円 |
+0.2％ |
48.1億円 |
| 609 | 野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け) | 17,294円 | +68円 |
+0.4％ |
39.3億円 |
| 610 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) | 16,936円 | -28円 |
-0.2％ |
121.3億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) | 6,974円 | -11円 |
-0.2％ |
153.3億円 |
| 612 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) | 41,430円 | +8円 |
+0.0％ |
12.3億円 |
| 613 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) | 6,660円 | +1円 |
+0.0％ |
223.2億円 |
| 614 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) | 27,303円 | -90円 |
-0.3％ |
15.8億円 |
| 615 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 8,123円 | -26円 |
-0.3％ |
47.4億円 |
| 616 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) | 16,624円 | +137円 |
+0.8％ |
6.9億円 |
| 617 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) | 2,831円 | +24円 |
+0.9％ |
19.8億円 |
| 618 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) | 38,077円 | -387円 |
-1.0％ |
25.4億円 |
| 619 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) | 4,133円 | -42円 |
-1.0％ |
312.3億円 |
| 620 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) | 36,564円 | +70円 |
+0.2％ |
350.8億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) | 10,771円 | +20円 |
+0.2％ |
1,340.8億円 |
| 622 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (年2回決算型) | 21,251円 | -196円 |
-0.9％ |
7.7億円 |
| 623 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型) | 11,925円 | -110円 |
-0.9％ |
13.4億円 |
| 624 | 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型) | 21,425円 | +36円 |
+0.2％ |
10.1億円 |
| 625 | 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり | 10,880円 | -6円 |
-0.1％ |
1.3億円 |
| 626 | 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 9,659円 | +17円 |
+0.2％ |
141.0億円 |
| 627 | 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,808円 | -2円 |
-0.0％ |
12.9億円 |
| 628 | 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) | 93,355円 | +647円 |
+0.7％ |
23.6億円 |
| 629 | 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) | 26,098円 | +181円 |
+0.7％ |
396.0億円 |
| 630 | 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 38,814円 | +87円 |
+0.2％ |
40.3億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 19,557円 | +44円 |
+0.2％ |
261.6億円 |
| 632 | 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) | 63,513円 | +41円 |
+0.1％ |
15.0億円 |
| 633 | 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) | 25,914円 | +17円 |
+0.1％ |
38.7億円 |
| 634 | 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) | 56,242円 | +363円 |
+0.6％ |
153.4億円 |
| 635 | 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) | 32,503円 | +208円 |
+0.6％ |
501.4億円 |
| 636 | 野村北米REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 23,397円 | +185円 |
+0.8％ |
2.6億円 |
| 637 | 野村北米REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 8,955円 | +69円 |
+0.8％ |
3.3億円 |
| 638 | 野村北米REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) | 32,669円 | +235円 |
+0.7％ |
0.40億円 |
| 639 | 野村北米REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) | 10,816円 | +77円 |
+0.7％ |
3.9億円 |
| 640 | 野村北米REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) | 29,982円 | +236円 |
+0.8％ |
1.0億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 野村北米REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 6,688円 | +53円 |
+0.8％ |
19.2億円 |
| 642 | 野村北米REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) | 23,712円 | +205円 |
+0.9％ |
1.4億円 |
| 643 | 野村北米REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) | 22,023円 | +191円 |
+0.9％ |
2.2億円 |
| 644 | 野村北米REIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) | 24,689円 | -218円 |
-0.9％ |
0.02億円 |
| 645 | 野村北米REIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) | 7,924円 | -70円 |
-0.9％ |
0.17億円 |
| 646 | 野村北米REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型) | 24,005円 | +43円 |
+0.2％ |
1.7億円 |
| 647 | 野村北米REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) | 16,152円 | +29円 |
+0.2％ |
1.8億円 |
| 648 | ノムラ・ボンド&ローン・ファンド | 8,748円 | -8円 |
-0.1％ |
26.3億円 |
| 649 | ノムラ・ボンド・インカム・オープン | 7,376円 | +3円 |
+0.0％ |
31.8億円 |
| 650 | 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:先見の明 | 18,597円 | +58円 |
+0.3％ |
101.6億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 愛称:先見の明 | 10,897円 | +34円 |
+0.3％ |
72.1億円 |
| 652 | 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 愛称:先見の明 | 13,227円 | +66円 |
+0.5％ |
492.7億円 |
| 653 | 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:先見の明 | 31,646円 | +160円 |
+0.5％ |
629.2億円 |
| 654 | 野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース | 13,165円 | -62円 |
-0.5％ |
2.5億円 |
| 655 | 野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース | 16,299円 | -17円 |
-0.1％ |
55.3億円 |
| 656 | 野村リアルグロース・オープン | 21,171円 | -79円 |
-0.4％ |
102.9億円 |
| 657 | 野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) | 12,340円 | -46円 |
-0.4％ |
23.5億円 |
| 658 | 野村6資産均等バランス | 16,437円 | +58円 |
+0.4％ |
873.9億円 |
| 659 | 野村ワールドスター オープン | 15,469円 | +4円 |
+0.0％ |
47.4億円 |
| 660 | 野村ワールドボンド・ファンド | 9,042円 | +7円 |
+0.1％ |
15.0億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 661 | ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり | 8,889円 | -4円 |
-0.0％ |
172.1億円 |
| 662 | ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし | 9,428円 | +8円 |
+0.1％ |
61.8億円 |
| 663 | ハイ・イールド ボンド オープン Aコース | 7,236円 | -1円 |
-0.0％ |
10.9億円 |
| 664 | ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け) | 11,075円 | -1円 |
-0.0％ |
103.2億円 |
| 665 | ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA向け) | 17,005円 | -3円 |
-0.0％ |
13.3億円 |
| 666 | ハイ・イールド ボンド オープン Bコース | 10,050円 | +19円 |
+0.2％ |
41.9億円 |
| 667 | ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け) | 18,263円 | +33円 |
+0.2％ |
280.9億円 |
| 668 | ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA向け) | 33,703円 | +62円 |
+0.2％ |
20.6億円 |
| 669 | ハイ・イールド ボンド オープン Cコース | 7,735円 | -1円 |
-0.0％ |
0.45億円 |
| 670 | ハイ・イールド ボンド オープン Dコース | 11,327円 | +20円 |
+0.2％ |
12.6億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 671 | ハイブリッド・インカムオープン | 11,145円 | +26円 |
+0.2％ |
15.4億円 |
| 672 | はじめてのNISA・新興国株式インデックス (愛称:Funds-i Basic 新興国株式) | 12,714円 | -2円 |
-0.0％ |
9.7億円 |
| 673 | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) (愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)) | 13,713円 | +33円 |
+0.2％ |
196.5億円 |
| 674 | はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) (愛称:Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)) | 12,730円 | +72円 |
+0.6％ |
10.5億円 |
| 675 | はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) (愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225)) | 12,426円 | +75円 |
+0.6％ |
38.7億円 |
| 676 | はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) (愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)) | 14,140円 | +38円 |
+0.3％ |
156.2億円 |
| 677 | ハッピーライフファンド・株100 | 18,983円 | -15円 |
-0.1％ |
13.1億円 |
| 678 | ハッピーライフファンド・株25 | 11,629円 | -23円 |
-0.2％ |
7.7億円 |
| 679 | ハッピーライフファンド・株50 | 14,211円 | -21円 |
-0.1％ |
15.3億円 |
| 680 | バランスセレクト30 | 18,290円 | +58円 |
+0.3％ |
14.1億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 681 | バランスセレクト30(確定拠出年金向け) | 20,899円 | +67円 |
+0.3％ |
0.74億円 |
| 682 | バランスセレクト50 | 23,084円 | +81円 |
+0.4％ |
21.9億円 |
| 683 | バランスセレクト50(確定拠出年金向け) | 27,177円 | +95円 |
+0.4％ |
2.6億円 |
| 684 | バランスセレクト70 | 28,024円 | +111円 |
+0.4％ |
25.4億円 |
| 685 | バランスセレクト70(確定拠出年金向け) | 34,457円 | +136円 |
+0.4％ |
2.4億円 |
| 686 | ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブ | 9,541円 | -3円 |
-0.0％ |
27.1億円 |
| 687 | ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 | 31,129円 | +69円 |
+0.2％ |
714.9億円 |
| 688 | ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 | 15,020円 | +40円 |
+0.3％ |
416.8億円 |
| 689 | ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 | 8,951円 | +14円 |
+0.2％ |
579.9億円 |
| 690 | ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス | 9,295円 | -14円 |
-0.2％ |
11.6億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 691 | ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型 | 9,014円 | -5円 |
-0.1％ |
173.3億円 |
| 692 | ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 | 23,369円 | +131円 |
+0.6％ |
274.1億円 |
| 693 | ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT | 17,829円 | +125円 |
+0.7％ |
112.1億円 |
| 694 | ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 9,969円 | +23円 |
+0.2％ |
22.1億円 |
| 695 | ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 10,891円 | +47円 |
+0.4％ |
205.3億円 |
| 696 | 米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:エネルギーレボリューション | 7,586円 | +4円 |
+0.1％ |
10.3億円 |
| 697 | 米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:エネルギーレボリューション | 14,623円 | +68円 |
+0.5％ |
113.9億円 |
| 698 | 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:エネルギーレボリューション | 20,769円 | +96円 |
+0.5％ |
14.1億円 |
| 699 | 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:エネルギーレボリューション | 11,546円 | +6円 |
+0.1％ |
1.7億円 |
| 700 | 米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け) | 22,801円 | +25円 |
+0.1％ |
13.2億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 21,396円 | +23円 |
+0.1％ |
2,786.7億円 |
| 702 | 米国NASDAQオープン Aコース | 23,040円 | +77円 |
+0.3％ |
119.8億円 |
| 703 | 米国NASDAQオープン Bコース | 41,308円 | +217円 |
+0.5％ |
693.4億円 |
| 704 | 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 12,176円 | -3円 |
-0.0％ |
51.2億円 |
| 705 | 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 20,111円 | +35円 |
+0.2％ |
164.2億円 |
| 706 | 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(愛称:クオリティ・フォーカス) | 13,200円 | -4円 |
-0.0％ |
147.4億円 |
| 707 | 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(愛称:クオリティ・フォーカス) | 22,981円 | +38円 |
+0.2％ |
281.9億円 |
| 708 | 米国優先証券オープン | 9,357円 | +20円 |
+0.2％ |
49.4億円 |
| 709 | マイストーリー・株25(確定拠出年金向け) | 15,959円 | -30円 |
-0.2％ |
81.3億円 |
| 710 | マイストーリー・株50(確定拠出年金向け) | 21,749円 | -31円 |
-0.1％ |
205.0億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 711 | マイストーリー・株75(確定拠出年金向け) | 27,734円 | -31円 |
-0.1％ |
261.3億円 |
| 712 | マイストーリー・株100(確定拠出年金向け) | 32,574円 | -27円 |
-0.1％ |
13.0億円 |
| 713 | マイストーリー・株25 | 12,081円 | -24円 |
-0.2％ |
10.7億円 |
| 714 | マイストーリー・株50 | 15,166円 | -22円 |
-0.1％ |
23.2億円 |
| 715 | マイストーリー・株75 | 18,315円 | -21円 |
-0.1％ |
20.6億円 |
| 716 | マイストーリー・株100 | 21,042円 | -16円 |
-0.1％ |
10.8億円 |
| 717 | マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け) | 35,310円 | -8円 |
-0.0％ |
9.4億円 |
| 718 | マイストーリー・日本株100 | 22,623円 | -5円 |
-0.0％ |
11.6億円 |
| 719 | マイストーリー分配型(年6回)Aコース | 10,855円 | -23円 |
-0.2％ |
17.3億円 |
| 720 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 12,543円 | +18円 |
+0.1％ |
1,516.2億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | マイターゲット2030(確定拠出年金向け) | 14,421円 | +41円 |
+0.3％ |
268.6億円 |
| 722 | マイターゲット2035(確定拠出年金向け) | 14,994円 | +46円 |
+0.3％ |
130.2億円 |
| 723 | マイターゲット2040(確定拠出年金向け) | 16,799円 | +54円 |
+0.3％ |
175.1億円 |
| 724 | マイターゲット2045(確定拠出年金向け) | 16,378円 | +55円 |
+0.3％ |
81.7億円 |
| 725 | マイターゲット2050(確定拠出年金向け) | 18,966円 | +66円 |
+0.3％ |
173.1億円 |
| 726 | マイターゲット2055(確定拠出年金向け) | 17,582円 | +63円 |
+0.4％ |
53.9億円 |
| 727 | マイターゲット2060(確定拠出年金向け) | 17,791円 | +64円 |
+0.4％ |
74.1億円 |
| 728 | マイターゲット2065(確定拠出年金向け) | 14,985円 | +54円 |
+0.4％ |
31.3億円 |
| 729 | マイターゲット2070(確定拠出年金向け) | 11,662円 | +41円 |
+0.4％ |
0.01億円 |
| 730 | マイバランス30(確定拠出年金向け) | 23,019円 | +73円 |
+0.3％ |
1,056.0億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 731 | マイバランス50(確定拠出年金向け) | 31,390円 | +109円 |
+0.3％ |
2,288.4億円 |
| 732 | マイバランス70(確定拠出年金向け) | 41,516円 | +163円 |
+0.4％ |
2,135.2億円 |
| 733 | マイバランスDC30 | 17,388円 | +55円 |
+0.3％ |
473.2億円 |
| 734 | マイバランスDC50 | 21,466円 | +74円 |
+0.3％ |
619.6億円 |
| 735 | マイバランスDC70 | 25,421円 | +100円 |
+0.4％ |
521.6億円 |
| 736 | マイライフ・エール(資産成長型) | 10,628円 | -35円 |
-0.3％ |
138.8億円 |
| 737 | マイライフ・エール(年2%目標払出型) | 10,219円 | -34円 |
-0.3％ |
61.7億円 |
| 738 | マイライフ・エール(年6%目標払出型) | 9,572円 | -31円 |
-0.3％ |
70.7億円 |
| 739 | マイ・ロード | 14,650円 | +41円 |
+0.3％ |
928.9億円 |
| 740 | ミリオン (インデックスポートフォリオ) | 14,352円 | +87円 |
+0.6％ |
251.5億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 741 | ミリオン (ジャパン ドリーム ポートフォリオ) | 87,397円 | -471円 |
-0.5％ |
58.7億円 |
| 742 | ミリオン (バランスポートフォリオ) | 16,577円 | +68円 |
+0.4％ |
14.5億円 |
| 743 | ミリオン (リザーブ ポートフォリオ) | 9,989円 | 0円 | 0％ | 3.7億円 |
| 744 | モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 12,459円 | +8円 |
+0.1％ |
91.9億円 |
| 745 | モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 20,142円 | +57円 |
+0.3％ |
218.5億円 |
| 746 | 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資) | 12,352円 | +68円 |
+0.6％ |
14.6億円 |
| 747 | 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け) | 17,205円 | +94円 |
+0.5％ |
65.0億円 |
| 748 | ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり) | 9,654円 | +5円 |
+0.1％ |
22.2億円 |
| 749 | ラップ専用・外国債券アクティブ | 11,290円 | +39円 |
+0.3％ |
4.5億円 |
| 750 | ラップ専用・グローバルREITアクティブ | 12,035円 | +116円 |
+1.0％ |
3.8億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | ラップ専用・J-REITアクティブ | 9,732円 | -6円 |
-0.1％ |
3.7億円 |
| 752 | ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー) | 12,300円 | 0円 | 0％ | 8.6億円 |
| 753 | ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ) | 15,041円 | +76円 |
+0.5％ |
20.5億円 |
| 754 | ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ) | 13,035円 | +78円 |
+0.6％ |
4.4億円 |
| 755 | ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型) | 9,539円 | +22円 |
+0.2％ |
3.7億円 |
| 756 | ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ | 12,092円 | +21円 |
+0.2％ |
3.8億円 |
| 757 | リサーチ・アクティブ・オープン | 20,679円 | +155円 |
+0.8％ |
38.8億円 |
| 758 | リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け) | 37,413円 | +280円 |
+0.8％ |
465.7億円 |
| 759 | リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け) | 23,834円 | +179円 |
+0.8％ |
21.7億円 |
| 760 | リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け) | 26,435円 | +199円 |
+0.8％ |
5.3億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 761 | ロボ・ジャパン(円投資型) | 23,130円 | +93円 |
+0.4％ |
101.9億円 |
| 762 | ロボ・ジャパン(米ドル投資型) | 36,299円 | +272円 |
+0.8％ |
50.8億円 |
| 763 | ワールド・ウォーター・ファンド Aコース | 23,940円 | -10円 |
-0.0％ |
20.1億円 |
| 764 | ワールド・ウォーター・ファンド Bコース | 42,532円 | +69円 |
+0.2％ |
126.4億円 |
| 765 | ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース | 19,306円 | +194円 |
+1.0％ |
93.5億円 |
| 766 | ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース | 36,004円 | +429円 |
+1.2％ |
204.4億円 |
