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基準価額一覧

基準日：3月19日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 18,992円 +264円 アップ +1.4％ アップ 291.5億円
2 インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) 12,905円 -65円 ダウン -0.5％ ダウン 1.2億円
3 インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i) 15,401円 -93円 ダウン -0.6％ ダウン 0.83億円
4 インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i) 18,160円 -133円 ダウン -0.7％ ダウン 6.2億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i) 20,539円 -162円 ダウン -0.8％ ダウン 2.7億円
6 インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i) 25,917円 -253円 ダウン -1.0％ ダウン 8.0億円
7 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,215円 -113円 ダウン -1.1％ ダウン 2.4億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 11,582円 -129円 ダウン -1.1％ ダウン 27.6億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 14,243円 -113円 ダウン -0.8％ ダウン 543.8億円
10 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 11,969円 -94円 ダウン -0.8％ ダウン 25.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
11 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,734円 0円 0％ 13.1億円
12 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 6,979円 +12円 アップ +0.2％ アップ 5.2億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 5,985円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 205.0億円
14 株式インデックス225 19,707円 -691円 ダウン -3.4％ ダウン 485.9億円
15 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) 22,102円 -617円 ダウン -2.7％ ダウン 17.7億円
16 京都・滋賀インデックスファンド
(愛称:京(みやこ)ファンド) 		29,906円 -710円 ダウン -2.3％ ダウン 229.3億円
17 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 14,080円 -541円 ダウン -3.7％ ダウン 1.7億円
18 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 9,351円 -56円 ダウン -0.6％ ダウン 2.2億円
19 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 9,459円 -56円 ダウン -0.6％ ダウン 32.7億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 15,446円 -38円 ダウン -0.2％ ダウン 30.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 16,620円 -41円 ダウン -0.2％ ダウン 491.5億円
22 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)　愛称:世界樹 19,203円 -234円 ダウン -1.2％ ダウン 6.9億円
23 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)　愛称:世界樹 30,698円 -375円 ダウン -1.2％ ダウン 78.5億円
24 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)　愛称:世界樹 9,839円 -118円 ダウン -1.2％ ダウン 6.5億円
25 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)　愛称:世界樹 10,524円 -125円 ダウン -1.2％ ダウン 76.4億円
26 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 9,329円 +11円 アップ +0.1％ アップ 4.3億円
27 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 14,934円 +47円 アップ +0.3％ アップ 10.5億円
28 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 22,279円 -248円 ダウン -1.1％ ダウン 495.2億円
29 グローバル・バリュー・オープン 29,017円 -355円 ダウン -1.2％ ダウン 230.4億円
30 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 65,682円 -804円 ダウン -1.2％ ダウン 100.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
31 グローバルREITオープン 7,205円 -37円 ダウン -0.5％ ダウン 323.2億円
32 グローバルREITオープン(資産成長型) 21,384円 -110円 ダウン -0.5％ ダウン 2.7億円
33 第1回 公社債投資信託 10,012円 0円 0％ 204.9億円
34 第2回 公社債投資信託 10,006円 0円 0％ 151.6億円
35 第3回 公社債投資信託 10,000円 -55円 ダウン -0.5％ ダウン 129.8億円
36 第4回 公社債投資信託 10,052円 0円 0％ 137.1億円
37 第5回 公社債投資信託 10,047円 0円 0％ 136.7億円
38 第6回 公社債投資信託 10,044円 0円 0％ 244.0億円
39 第7回 公社債投資信託 10,039円 0円 0％ 289.9億円
40 第8回 公社債投資信託 10,036円 0円 0％ 196.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
41 第9回 公社債投資信託 10,031円 0円 0％ 165.4億円
42 第10回 公社債投資信託 10,026円 0円 0％ 159.5億円
43 第11回 公社債投資信託 10,022円 0円 0％ 180.7億円
44 第12回 公社債投資信託 10,018円 0円 0％ 345.7億円
45 好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン) 		20,596円 -641円 ダウン -3.0％ ダウン 333.8億円
46 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,666円 +21円 アップ +0.3％ アップ 218.4億円
47 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,075円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 42.8億円
48 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,645円 -18円 ダウン -0.2％ ダウン 2.8億円
49 高利回り社債オープン(年1回決算型) 25,450円 +70円 アップ +0.3％ アップ 3.1億円
50 小型ブルーチップオープン 35,862円 -1,091円 ダウン -3.0％ ダウン 806.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
51 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 24,678円 -395円 ダウン -1.6％ ダウン 5.5億円
52 ゴールベースラップ・ファンド(レベル1) 11,341円 -130円 ダウン -1.1％ ダウン 0.23億円
53 ゴールベースラップ・ファンド(レベル2) 13,089円 -177円 ダウン -1.3％ ダウン 0.46億円
54 ゴールベースラップ・ファンド(レベル3) 14,419円 -223円 ダウン -1.5％ ダウン 2.9億円
55 ゴールベースラップ・ファンド(レベル4) 15,935円 -267円 ダウン -1.6％ ダウン 2.0億円
56 ゴールベースラップ・ファンド(レベル5) 16,578円 -298円 ダウン -1.8％ ダウン 0.36億円
57 3県未来ファンド (愛称:3県物語) 15,827円 -446円 ダウン -2.7％ ダウン 61.7億円
58 財形株投(一般財形30) 12,268円 -106円 ダウン -0.9％ ダウン 27.1億円
59 財形株投(一般財形50) 15,856円 -228円 ダウン -1.4％ ダウン 37.7億円
60 財形株投(年金・住宅財形30) 12,410円 -107円 ダウン -0.9％ ダウン 28.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
61 財形給付金ファンド 4,078円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 0.46億円
62 JPX日経400ファンド 32,592円 -1,023円 ダウン -3.0％ ダウン 32.6億円
63 J-REITオープン(資産成長型) 24,096円 -415円 ダウン -1.7％ ダウン 90.0億円
64 J-REITオープン(年4回決算型) 21,958円 -379円 ダウン -1.7％ ダウン 122.3億円
65 J-REITオープン(毎月決算型) 15,868円 -273円 ダウン -1.7％ ダウン 47.5億円
66 ジャパン・ストラテジック・バリュー 30,141円 -945円 ダウン -3.0％ ダウン 61.8億円
67 情報エレクトロニクスファンド 62,120円 -1,547円 ダウン -2.4％ ダウン 1,237.4億円
68 スーパー トレンド オープン 16,158円 -521円 ダウン -3.1％ ダウン 138.3億円
69 スーパー ボンド ベア オープン4 11,776円 +121円 アップ +1.0％ アップ 20.1億円
70 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 70,799円 -2,217円 ダウン -3.0％ ダウン 7.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
71 ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論) 		45,772円 -1,434円 ダウン -3.0％ ダウン 44.5億円
72 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 34,585円 -1,082円 ダウン -3.0％ ダウン 238.5億円
73 世界好配当株投信(年4回決算型) 33,458円 -362円 ダウン -1.1％ ダウン 289.2億円
74 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 34,825円 -376円 ダウン -1.1％ ダウン 92.7億円
75 世界好配当株投信(野村SMA向け) 61,557円 -666円 ダウン -1.1％ ダウン 7.2億円
76 世界好配当株投信(毎月分配型) 24,960円 -270円 ダウン -1.1％ ダウン 327.6億円
77 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション) 		13,583円 -57円 ダウン -0.4％ ダウン 120.4億円
78 世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード) 17,907円 -295円 ダウン -1.6％ ダウン 55.2億円
79 世界分散投資戦略ファンド　愛称:グローバル・ビュー 11,725円 -100円 ダウン -0.8％ ダウン 33.8億円
80 世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) 18,386円 -98円 ダウン -0.5％ ダウン 22.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
81 脱炭素ジャパン 15,882円 -485円 ダウン -3.0％ ダウン 267.2億円
82 ダブル・ブレイン 13,084円 +41円 アップ +0.3％ アップ 1,138.0億円
83 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 10,010円 +21円 アップ +0.2％ アップ 390.6億円
84 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 10,334円 +45円 アップ +0.4％ アップ 122.4億円
85 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 9,645円 +10円 アップ +0.1％ アップ 20.3億円
86 ダブル・ブレイン(ブル) 11,871円 +76円 アップ +0.6％ アップ 442.4億円
87 ダブル・ブレイン(マイルド) 10,025円 +12円 アップ +0.1％ アップ 38.0億円
88 積立て株式ファンド
(愛称:MIP(Monthly Investment Plan)) 		791円 -28円 ダウン -3.4％ ダウン 301.9億円
89 東欧投資ファンド 26,346円 -301円 ダウン -1.1％ ダウン 22.7億円
90 トピックス・インデックス・オープン 16,798円 -503円 ダウン -2.9％ ダウン 337.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
91 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 47,063円 -1,408円 ダウン -2.9％ ダウン 573.9億円
92 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 14,214円 -35円 ダウン -0.2％ ダウン 90.3億円
93 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 10,581円 -26円 ダウン -0.2％ ダウン 9.0億円
94 日本好配当株投信 20,619円 -642円 ダウン -3.0％ ダウン 2,875.1億円
95 日本好配当株投信(野村SMA・EW向け) 14,639円 -455円 ダウン -3.0％ ダウン 31.7億円
96 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭) 15,315円 -580円 ダウン -3.6％ ダウン 17.8億円
97 日本次世代経営者ファンド (愛称:情熱列島) 17,386円 -578円 ダウン -3.2％ ダウン 9.8億円
98 ネクストコア 10,741円 -35円 ダウン -0.3％ ダウン 5.4億円
99 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (愛称:NF・J-REIT ETF) 211,391円 -3,499円 ダウン -1.6％ ダウン 5,472.1億円
100 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (愛称:NF・インド株ETF) 32,246円 +323円 アップ +1.0％ アップ 555.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
101 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF) 216,779円 -4,951円 ダウン -2.2％ ダウン 39.5億円
102 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF) 395,184円 -10,271円 ダウン -2.5％ ダウン 29.1億円
103 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・機械(TPX17)ETF) 875,920円 -29,989円 ダウン -3.3％ ダウン 33.0億円
104 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・金融(TPX17)ETF) 351,579円 -8,153円 ダウン -2.3％ ダウン 123.2億円
105 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・銀行(TPX17)ETF) 307,399円 -6,844円 ダウン -2.2％ ダウン 200.7億円
106 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF) 465,276円 -18,008円 ダウン -3.7％ ダウン 126.5億円
107 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・小売(TPX17)ETF) 366,904円 -11,210円 ダウン -3.0％ ダウン 25.9億円
108 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF) 1,388,678円 -75,291円 ダウン -5.1％ ダウン 286.3億円
109 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・食品(TPX17)ETF) 438,460円 -11,496円 ダウン -2.6％ ダウン 54.2億円
110 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF) 347,556円 -9,208円 ダウン -2.6％ ダウン 28.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF) 379,982円 -8,795円 ダウン -2.3％ ダウン 51.8億円
112 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF) 341,354円 -15,070円 ダウン -4.2％ ダウン 13.9億円
113 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (愛称:NF・タイ株ETF) 45,215円 -267円 ダウン -0.6％ ダウン 10.9億円
114 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF) 610,674円 -17,625円 ダウン -2.8％ ダウン 42.7億円
115 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF) 505,473円 -12,139円 ダウン -2.3％ ダウン 110.0億円
116 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF) 124,442円 -5,537円 ダウン -4.3％ ダウン 34.3億円
117 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・原油先物ETF) 6,172円 +109円 アップ +1.8％ アップ 374.5億円
118 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (愛称:NF・マレーシア株ETF) 70,092円 +770円 アップ +1.1％ アップ 10.5億円
119 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・不動産(TPX17)ETF) 580,021円 -18,602円 ダウン -3.1％ ダウン 31.8億円
120 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF) 317,771円 -8,841円 ダウン -2.7％ ダウン 51.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
121 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF) 276,693円 -3,986円 ダウン -1.4％ ダウン 293.7億円
122 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF) 48,766円 -460円 ダウン -0.9％ ダウン 223.3億円
123 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF) 232,492円 -3,012円 ダウン -1.3％ ダウン 8.4億円
124 NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF) 355,418円 -1,144円 ダウン -0.3％ ダウン 22.4億円
125 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株セレクトETF) 367,735円 -10,831円 ダウン -2.9％ ダウン 19.1億円
126 NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株気候変動ETF) 255,697円 -6,875円 ダウン -2.6％ ダウン 897.0億円
127 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株女性活躍ETF) 201,569円 -5,661円 ダウン -2.7％ ダウン 129.8億円
128 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF) 179,886円 -2,275円 ダウン -1.2％ ダウン 46.6億円
129 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF) 315,895円 -2,930円 ダウン -0.9％ ダウン 778.4億円
130 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF) 73,699円 -155円 ダウン -0.2％ ダウン 1,362.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
131 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF) 118,028円 -14円 ダウン -0.0％ ダウン 567.8億円
132 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF) 156,471円 -1,125円 ダウン -0.7％ ダウン 350.0億円
133 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 (愛称:NF・金価格ETF) 18,562円 -341円 ダウン -1.8％ ダウン 687.0億円
134 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 (愛称:NF・国内債ETF) 82,824円 -196円 ダウン -0.2％ ダウン 2,217.3億円
135 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF) 209,404円 +2,633円 アップ +1.3％ アップ 38.5億円
136 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF) 117,755円 +475円 アップ +0.4％ アップ 38.5億円
137 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 (愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF) 85,419円 +440円 アップ +0.5％ アップ 64.9億円
138 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400ダブルインバETF) 10,682円 +710円 アップ +7.1％ アップ 1.5億円
139 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400 ETF) 32,843円 -1,032円 ダウン -3.0％ ダウン 21,114.3億円
140 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 (愛称:NF・JPXプライム150 ETF) 64,843円 -1,934円 ダウン -2.9％ ダウン 32.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
141 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF) 225,538円 -3,941円 ダウン -1.7％ ダウン 112.3億円
142 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF) 72,162円 -883円 ダウン -1.2％ ダウン 254.5億円
143 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 (愛称:NF・中国株上証50 ETF) 55,087円 +150円 アップ +0.3％ アップ 33.8億円
144 NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信 (愛称:NF・台湾テック50 ETF) 309,310円 +10,010円 アップ +3.3％ アップ 22.6億円
145 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・銀行業(東証33)ETF) 57,353円 -1,277円 ダウン -2.2％ ダウン 2,918.2億円
146 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF) 186,724円 -5,065円 ダウン -2.6％ ダウン 195.2億円
147 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX ETF) 379,002円 -11,349円 ダウン -2.9％ ダウン 310,038.5億円
148 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF) 303,284円 -2,897円 ダウン -0.9％ ダウン 49.4億円
149 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ無ETF) 193,229円 -2,071円 ダウン -1.1％ ダウン 7.1億円
150 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF) 297,539円 -4,490円 ダウン -1.5％ ダウン 123.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
151 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF) 394,644円 -4,012円 ダウン -1.0％ ダウン 924.1億円
152 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF) 554,609円 -19,408円 ダウン -3.4％ ダウン 144,029.9億円
153 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経300 ETF) 71,415円 -2,124円 ダウン -2.9％ ダウン 36.9億円
154 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経半導体ETF) 311,977円 -10,570円 ダウン -3.3％ ダウン 295.9億円
155 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経インバETF) 38,730円 +1,308円 アップ +3.5％ アップ 231.3億円
156 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF) 3,111円 -92円 ダウン -2.9％ ダウン 5,485.1億円
157 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経ダブルインバETF) 495,501円 +32,430円 アップ +7.0％ アップ 1,097.8億円
158 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経レバETF) 4,703,992円 -353,571円 ダウン -7.0％ ダウン 5,362.6億円
159 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本高配当株アクティブETF) 333,416円 -10,220円 ダウン -3.0％ ダウン 130.3億円
160 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本成長株アクティブETF) 307,704円 -8,481円 ダウン -2.7％ ダウン 28.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
161 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (愛称:NF・株主還元70 ETF) 215,898円 -6,727円 ダウン -3.0％ ダウン 548.9億円
162 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (愛称:NF・企業価値ETF) 35,178円 -1,056円 ダウン -2.9％ ダウン 149.9億円
163 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (愛称:NF・日本株高配当70 ETF) 52,721円 -1,566円 ダウン -2.9％ ダウン 2,100.5億円
164 NEXT FUNDS FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数連動型上場投信　愛称:NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF 181,926円 -5,269円 ダウン -2.8％ ダウン 13.8億円
165 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (愛称:NF・ブラジル株ETF) 30,148円 -422円 ダウン -1.4％ ダウン 34.6億円
166 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) 71,637円 -203円 ダウン -0.3％ ダウン 12.7億円
167 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) 72,002円 +40円 アップ +0.1％ アップ 2.8億円
168 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF) 505,665円 -1,923円 ダウン -0.4％ ダウン 4.6億円
169 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) 34,712円 -172円 ダウン -0.5％ ダウン 479.9億円
170 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) 60,426円 -21円 ダウン -0.0％ ダウン 138.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
171 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) 76,316円 -208円 ダウン -0.3％ ダウン 154.8億円
172 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF) 289,129円 -1,572円 ダウン -0.5％ ダウン 51.1億円
173 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ無ETF) 199,902円 -1,320円 ダウン -0.7％ ダウン 5.8億円
174 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF・ロシア株ETF) 71円 0円 0％ 0.06億円
175 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 11,215円 -164円 ダウン -1.4％ ダウン 116.0億円
176 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 19,829円 -208円 ダウン -1.0％ ダウン 481.1億円
177 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 8,285円 -121円 ダウン -1.4％ ダウン 56.0億円
178 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 9,974円 -204円 ダウン -2.0％ ダウン 257.9億円
179 野村アクア投資 Aコース 13,921円 -166円 ダウン -1.2％ ダウン 4.8億円
180 野村アクア投資 Bコース 20,864円 -206円 ダウン -1.0％ ダウン 94.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
181 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 14,874円 +151円 アップ +1.0％ アップ 38.8億円
182 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 34,259円 +246円 アップ +0.7％ アップ 1,242.6億円
183 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 10,022円 0円 0％ 0.85億円
184 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,756円 +1円 アップ +0.0％ アップ 5.7億円
185 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 26,704円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 1.2億円
186 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 10,874円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 6.5億円
187 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,097円 +2円 アップ +0.0％ アップ 1.4億円
188 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 26,398円 +100円 アップ +0.4％ アップ 2.1億円
189 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,607円 +29円 アップ +0.4％ アップ 23.7億円
190 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 20,410円 -7円 ダウン -0.0％ ダウン 0.12億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
191 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 14,095円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 0.75億円
192 野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 14,906円 -264円 ダウン -1.7％ ダウン 1.3億円
193 野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 17,335円 -255円 ダウン -1.4％ ダウン 102.8億円
194 野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 14,176円 -168円 ダウン -1.2％ ダウン 1.5億円
195 野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 16,335円 -147円 ダウン -0.9％ ダウン 82.6億円
196 野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,587円 -139円 ダウン -1.1％ ダウン 3.3億円
197 野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 14,840円 -98円 ダウン -0.7％ ダウン 33.8億円
198 野村インデックスファンド・外国REIT(愛称:Funds-i 外国REIT) 48,916円 -351円 ダウン -0.7％ ダウン 61.1億円
199 野村インデックスファンド・外国株式(愛称:Funds-i 外国株式) 88,354円 -820円 ダウン -0.9％ ダウン 978.5億円
200 野村インデックスファンド・外国債券(愛称:Funds-i 外国債券) 21,538円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 40.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
201 野村インデックスファンド・国内債券(愛称:Funds-i 国内債券) 9,481円 -23円 ダウン -0.2％ ダウン 24.2億円
202 野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i 新興国株式) 34,335円 +431円 アップ +1.3％ アップ 117.2億円
203 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型) 10,757円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 11.1億円
204 野村インデックスファンド・新興国債券(愛称:Funds-i 新興国債券) 20,191円 -83円 ダウン -0.4％ ダウン 13.2億円
205 野村インデックスファンド・日経225(愛称:Funds-i 日経225) 65,682円 -2,299円 ダウン -3.4％ ダウン 1,241.1億円
206 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(愛称:Funds-i 海外5資産バランス) 28,824円 -75円 ダウン -0.3％ ダウン 88.2億円
207 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型) 30,245円 -383円 ダウン -1.3％ ダウン 96.0億円
208 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型) 9,094円 -19円 ダウン -0.2％ ダウン 24.2億円
209 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型) 14,885円 -159円 ダウン -1.1％ ダウン 5.2億円
210 野村インデックスファンド・JPX日経400(愛称:Funds-i JPX日経400) 36,647円 -1,150円 ダウン -3.0％ ダウン 166.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
211 野村インデックスファンド・J-REIT(愛称:Funds-i J-REIT) 35,158円 -583円 ダウン -1.6％ ダウン 69.8億円
212 野村インデックスファンド・先進国ESG株式(愛称:Funds-i 先進国ESG株式) 29,928円 -274円 ダウン -0.9％ ダウン 34.0億円
213 野村インデックスファンド・TOPIX(愛称:Funds-i TOPIX) 54,681円 -1,637円 ダウン -2.9％ ダウン 108.2億円
214 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) 18,660円 -223円 ダウン -1.2％ ダウン 156.7億円
215 野村インデックスファンド・日経半導体株 (愛称:Funds-i 日経半導体株) 18,950円 -639円 ダウン -3.3％ ダウン 21.6億円
216 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) 31,267円 -406円 ダウン -1.3％ ダウン 908.9億円
217 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 17,084円 -310円 ダウン -1.8％ ダウン 45.0億円
218 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券) 21,424円 +55円 アップ +0.3％ アップ 13.4億円
219 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型) 10,411円 -20円 ダウン -0.2％ ダウン 3.1億円
220 野村インド株投資 42,007円 +350円 アップ +0.8％ アップ 3,786.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
221 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 6,597円 -25円 ダウン -0.4％ ダウン 916.6億円
222 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 16,262円 -63円 ダウン -0.4％ ダウン 168.4億円
223 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型) 7,530円 +14円 アップ +0.2％ アップ 1.7億円
224 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 13,755円 +6円 アップ +0.0％ アップ 0.47億円
225 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) 6,678円 +12円 アップ +0.2％ アップ 0.61億円
226 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 12,647円 +5円 アップ +0.0％ アップ 0.29億円
227 野村エマージング債券プレミアム(年2回決算型) 11,222円 -31円 ダウン -0.3％ ダウン 5.2億円
228 野村エマージング債券プレミアム(毎月分配型) 4,500円 -13円 ダウン -0.3％ ダウン 29.6億円
229 野村MRF (マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 0％ 69,516.7億円
230 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Aコース(野村SMA・EW向け) 17,964円 +62円 アップ +0.3％ アップ 2.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
231 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Bコース(野村SMA・EW向け) 35,797円 +101円 アップ +0.3％ アップ 8.0億円
232 野村円債投資インデックスファンド(愛称:円債こづち) 8,633円 0円 0％ 2.1億円
233 ノムラ・オールインワン・ファンド 14,133円 +83円 アップ +0.6％ アップ 89.3億円
234 野村カルミニャック・ファンド　Aコース 11,810円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 45.0億円
235 野村カルミニャック・ファンド　Bコース 18,435円 +22円 アップ +0.1％ アップ 52.7億円
236 野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け) 8,126円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 1,031.6億円
237 野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 12,063円 -143円 ダウン -1.2％ ダウン 174.9億円
238 野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 20,810円 -195円 ダウン -0.9％ ダウン 478.6億円
239 野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 17,366円 -178円 ダウン -1.0％ ダウン 130.2億円
240 野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 30,304円 -197円 ダウン -0.6％ ダウン 508.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
241 野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 18,281円 -231円 ダウン -1.2％ ダウン 365.6億円
242 野村外国株インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 23,540円 -298円 ダウン -1.3％ ダウン 67.2億円
243 野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 51,577円 -479円 ダウン -0.9％ ダウン 2,648.2億円
244 野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 40,417円 -375円 ダウン -0.9％ ダウン 461.9億円
245 野村外国株式インデックスファンド 99,591円 -925円 ダウン -0.9％ ダウン 24.8億円
246 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) 87,752円 -814円 ダウン -0.9％ ダウン 12,039.2億円
247 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 8,074円 -13円 ダウン -0.2％ ダウン 147.6億円
248 野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 12,453円 +11円 アップ +0.1％ アップ 453.2億円
249 野村外国債券アクティブファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,586円 -35円 ダウン -0.4％ ダウン 67.6億円
250 野村外国債券アクティブファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,302円 -32円 ダウン -0.2％ ダウン 100.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
251 野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け) 18,448円 -43円 ダウン -0.2％ ダウン 14.0億円
252 野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け) 10,407円 -43円 ダウン -0.4％ ダウン 2.3億円
253 野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け) 22,698円 -52円 ダウン -0.2％ ダウン 13.8億円
254 野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 22,008円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 13.5億円
255 野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 7,975円 -17円 ダウン -0.2％ ダウン 443.9億円
256 野村外国債券インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,099円 -16円 ダウン -0.2％ ダウン 69.8億円
257 野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 11,660円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 2,558.5億円
258 野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,121円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 323.2億円
259 野村外国債券インデックスファンド 24,674円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 4.9億円
260 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 26,553円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 1,083.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
261 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 26,630円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 22.1億円
262 野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり) 36,685円 +99円 アップ +0.3％ アップ 55.5億円
263 野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) 79,047円 +530円 アップ +0.7％ アップ 306.4億円
264 野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け) 6,571円 -32円 ダウン -0.5％ ダウン 13.8億円
265 野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース 20,140円 -203円 ダウン -1.0％ ダウン 692.1億円
266 野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース 33,445円 -206円 ダウン -0.6％ ダウン 1,659.4億円
267 ノムラ・グローバル・オールスターズ(愛称:GA10) 17,374円 -55円 ダウン -0.3％ ダウン 254.8億円
268 野村グローバル・クオリティ・グロース　Aコース(野村SMA・EW向け) 23,533円 +67円 アップ +0.3％ アップ 108.0億円
269 野村グローバル・クオリティ・グロース　Bコース(野村SMA・EW向け) 45,270円 +60円 アップ +0.1％ アップ 413.1億円
270 野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 9,607円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 98.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
271 野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 15,792円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 998.9億円
272 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 23,202円 -69円 ダウン -0.3％ ダウン 8.1億円
273 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 13,053円 -38円 ダウン -0.3％ ダウン 24.7億円
274 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 54,841円 +25円 アップ +0.0％ アップ 39.6億円
275 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 13,815円 +6円 アップ +0.0％ アップ 430.8億円
276 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 11,788円 -43円 ダウン -0.4％ ダウン 0.69億円
277 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 11,570円 -43円 ダウン -0.4％ ダウン 0.87億円
278 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 29,831円 0円 0％ 8.0億円
279 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 21,217円 0円 0％ 4.9億円
280 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,090円 0円 0％ 3.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
281 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型) 9,162円 0円 0％ 1.6億円
282 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 22,874円 0円 0％ 6.5億円
283 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 14,962円 0円 0％ 9.1億円
284 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(年2回決算型) 33,939円 -25円 ダウン -0.1％ ダウン 8.1億円
285 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(毎月分配型) 7,778円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 58.4億円
286 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 14,037円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 3.6億円
287 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 6,031円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 31.4億円
288 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(年2回決算型) 28,235円 +130円 アップ +0.5％ アップ 16.7億円
289 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(毎月分配型) 5,845円 +27円 アップ +0.5％ アップ 376.9億円
290 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け) 9,181円 -28円 ダウン -0.3％ ダウン 60.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
291 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け) 9,549円 -29円 ダウン -0.3％ ダウン 16.8億円
292 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 13,287円 -28円 ダウン -0.2％ ダウン 4.1億円
293 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 7,363円 -16円 ダウン -0.2％ ダウン 7.0億円
294 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 30,202円 +39円 アップ +0.1％ アップ 13.3億円
295 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 9,162円 +12円 アップ +0.1％ アップ 66.6億円
296 野村継続増配日本株 39,683円 -1,257円 ダウン -3.1％ ダウン 15.7億円
297 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 17,434円 -182円 ダウン -1.0％ ダウン 10.9億円
298 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 11,396円 -119円 ダウン -1.0％ ダウン 14.8億円
299 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 39,882円 -275円 ダウン -0.7％ ダウン 37.8億円
300 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 15,048円 -105円 ダウン -0.7％ ダウン 114.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
301 野村小型株オープン 24,619円 -870円 ダウン -3.4％ ダウン 30.2億円
302 野村国内株式アクティブオープン 23,002円 -653円 ダウン -2.8％ ダウン 798.6億円
303 野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け) 39,779円 -1,128円 ダウン -2.8％ ダウン 485.6億円
304 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 64,114円 -1,919円 ダウン -2.9％ ダウン 1,852.0億円
305 野村国内債券インデックスファンド 10,147円 -24円 ダウン -0.2％ ダウン 1.9億円
306 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) 10,935円 -26円 ダウン -0.2％ ダウン 572.9億円
307 野村豪州債券ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 9,026円 +12円 アップ +0.1％ アップ 3.7億円
308 野村豪州債券ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,324円 -53円 ダウン -0.4％ ダウン 6.6億円
309 野村豪州債券ファンド(年2回決算型) 13,406円 -50円 ダウン -0.4％ ダウン 16.7億円
310 野村豪州債券ファンド(毎月分配型) 6,891円 -26円 ダウン -0.4％ ダウン 45.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
311 野村豪ドル債オープン・プレミアム(年2回決算型) 16,260円 +107円 アップ +0.7％ アップ 23.6億円
312 野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型) 6,813円 +45円 アップ +0.7％ アップ 132.8億円
313 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Aコース(為替ヘッジあり) 11,307円 -127円 ダウン -1.1％ ダウン 37.4億円
314 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Bコース(為替ヘッジなし) 16,565円 -138円 ダウン -0.8％ ダウン 136.1億円
315 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Aコース(為替ヘッジあり) 10,313円 -65円 ダウン -0.6％ ダウン 18.1億円
316 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Bコース(為替ヘッジなし) 14,863円 -61円 ダウン -0.4％ ダウン 87.0億円
317 ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け) 36,248円 -1,020円 ダウン -2.7％ ダウン 65.3億円
318 ノムラ THE NIPPON 28,834円 -837円 ダウン -2.8％ ダウン 172.8億円
319 ノムラ THE USA Aコース 20,942円 -204円 ダウン -1.0％ ダウン 10.4億円
320 ノムラ THE USA Bコース 45,295円 -468円 ダウン -1.0％ ダウン 159.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
321 野村資産設計ファンド2015　(愛称:未来時計2015) 12,141円 -68円 ダウン -0.6％ ダウン 6.3億円
322 野村資産設計ファンド2020　(愛称:未来時計2020) 12,594円 -70円 ダウン -0.6％ ダウン 6.7億円
323 野村資産設計ファンド2025　(愛称:未来時計2025) 14,477円 -81円 ダウン -0.6％ ダウン 8.8億円
324 野村資産設計ファンド2030　(愛称:未来時計2030) 17,084円 -115円 ダウン -0.7％ ダウン 12.4億円
325 野村資産設計ファンド2035　(愛称:未来時計2035) 18,857円 -150円 ダウン -0.8％ ダウン 10.7億円
326 野村資産設計ファンド2040　(愛称:未来時計2040) 20,245円 -183円 ダウン -0.9％ ダウン 17.7億円
327 野村資産設計ファンド2045　(愛称:未来時計2045) 38,643円 -374円 ダウン -1.0％ ダウン 3.7億円
328 野村資産設計ファンド2050　(愛称:未来時計2050) 23,068円 -241円 ダウン -1.0％ ダウン 3.7億円
329 野村資産設計ファンド2060　(愛称:未来時計2060) 20,952円 -247円 ダウン -1.2％ ダウン 3.1億円
330 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2030) 15,653円 -105円 ダウン -0.7％ ダウン 16.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
331 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040) 18,916円 -172円 ダウン -0.9％ ダウン 14.4億円
332 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050) 21,669円 -227円 ダウン -1.0％ ダウン 8.7億円
333 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2060) 21,830円 -257円 ダウン -1.2％ ダウン 8.3億円
334 野村STF(ショートターム・ファンド) 49,972円 0円 0％ 1.5億円
335 野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け) 30,165円 +379円 アップ +1.3％ アップ 1,610.1億円
336 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA向け) 13,151円 +145円 アップ +1.1％ アップ 0.59億円
337 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA・EW向け) 14,567円 +151円 アップ +1.0％ アップ 6.7億円
338 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA向け) 24,246円 +248円 アップ +1.0％ アップ 7.5億円
339 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA・EW向け) 25,358円 +249円 アップ +1.0％ アップ 56.6億円
340 野村新興国債券インデックスファンド (確定拠出年金向け) 27,360円 +110円 アップ +0.4％ アップ 250.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
341 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 5,382円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 43.3億円
342 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 9,500円 +32円 アップ +0.3％ アップ 17.9億円
343 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) 33,510円 -14円 ダウン -0.0％ ダウン 3.1億円
344 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) 18,564円 -8円 ダウン -0.0％ ダウン 81.2億円
345 野村新興国消費関連株投信 17,965円 +101円 アップ +0.6％ アップ 16.9億円
346 野村JPMグローバルセレクト株式 Aコース(野村SMA・EW向け) 10,455円 -186円 ダウン -1.7％ ダウン 0.24億円
347 野村JPMグローバルセレクト株式 Bコース(野村SMA・EW向け) 11,008円 -153円 ダウン -1.4％ ダウン 0.67億円
348 野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 16,403円 -272円 ダウン -1.6％ ダウン 31.4億円
349 野村Jリートファンド 22,202円 -383円 ダウン -1.7％ ダウン 357.3億円
350 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) 46,555円 -801円 ダウン -1.7％ ダウン 927.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
351 野村J-REITファンド(野村SMA向け) 27,042円 -465円 ダウン -1.7％ ダウン 1.4億円
352 ノムラ・ジャパン・オープン 26,608円 -753円 ダウン -2.8％ ダウン 3,011.4億円
353 ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け) 61,101円 -1,731円 ダウン -2.8％ ダウン 115.5億円
354 ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW向け) 52,918円 -1,543円 ダウン -2.8％ ダウン 934.7億円
355 ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け) 39,842円 -1,131円 ダウン -2.8％ ダウン 11.0億円
356 野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け) 29,482円 -1,035円 ダウン -3.4％ ダウン 42.6億円
357 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け) 38,246円 -1,229円 ダウン -3.1％ ダウン 2.2億円
358 ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け) 9,946円 -165円 ダウン -1.6％ ダウン 47.5億円
359 野村スリーゼロ先進国株式投信 38,497円 -357円 ダウン -0.9％ ダウン 574.7億円
360 野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 79,872円 -731円 ダウン -0.9％ ダウン 340.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
361 野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資) 33,364円 -77円 ダウン -0.2％ ダウン 181.8億円
362 野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資) 29,594円 -242円 ダウン -0.8％ ダウン 45.5億円
363 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 278,005円 +2,120円 アップ +0.8％ アップ 6,915.7億円
364 野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資) 43,504円 -639円 ダウン -1.4％ ダウン 84.6億円
365 野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) 10,019円 0円 0％ 18.4億円
366 野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け) 60,148円 -651円 ダウン -1.1％ ダウン 461.0億円
367 野村世界不動産投信(毎月分配型) 8,076円 -54円 ダウン -0.7％ ダウン 178.2億円
368 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 9,877円 -109円 ダウン -1.1％ ダウン 36.9億円
369 野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け) 19,990円 -155円 ダウン -0.8％ ダウン 85.1億円
370 野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 16,334円 -126円 ダウン -0.8％ ダウン 289.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
371 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) 38,485円 -299円 ダウン -0.8％ ダウン 678.0億円
372 野村世界REITファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 12,807円 -117円 ダウン -0.9％ ダウン 65.2億円
373 野村世界REITファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 20,648円 -129円 ダウン -0.6％ ダウン 295.5億円
374 野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け) 23,073円 -211円 ダウン -0.9％ ダウン 1.1億円
375 野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け) 41,561円 -260円 ダウン -0.6％ ダウン 8.3億円
376 野村世界6資産分散投信(安定コース) 13,331円 -72円 ダウン -0.5％ ダウン 880.8億円
377 野村世界6資産分散投信(成長コース) 26,465円 -391円 ダウン -1.5％ ダウン 1,595.1億円
378 野村世界6資産分散投信(DC) 安定コース 13,118円 -71円 ダウン -0.5％ ダウン 15.3億円
379 野村世界6資産分散投信(DC) インカムコース 16,165円 -73円 ダウン -0.4％ ダウン 8.5億円
380 野村世界6資産分散投信(DC) 成長コース 24,666円 -365円 ダウン -1.5％ ダウン 29.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
381 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 15,776円 -147円 ダウン -0.9％ ダウン 156.8億円
382 野村世界6資産分散投信(分配コース) 13,704円 -61円 ダウン -0.4％ ダウン 1,491.1億円
383 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(愛称:エンタメくん) 6,887円 0円 0％ 31.8億円
384 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型) 愛称:マイ・ロングライフ 9,684円 -45円 ダウン -0.5％ ダウン 20.9億円
385 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型) 愛称:マイ・ロングライフ 7,532円 -34円 ダウン -0.4％ ダウン 212.8億円
386 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型) 愛称:マイ・ロングライフ 6,404円 -30円 ダウン -0.5％ ダウン 5.5億円
387 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型　愛称:未来図 14,448円 -83円 ダウン -0.6％ ダウン 1.0億円
388 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型　愛称:未来図 16,057円 -94円 ダウン -0.6％ ダウン 0.83億円
389 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型　愛称:未来図 18,253円 -134円 ダウン -0.7％ ダウン 0.61億円
390 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型　愛称:未来図 19,607円 -170円 ダウン -0.9％ ダウン 0.53億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
391 のむラップ・ファンド(積極型) 46,922円 -428円 ダウン -0.9％ ダウン 5,696.5億円
392 のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型 11,515円 +116円 アップ +1.0％ アップ 12.8億円
393 のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型 11,344円 +115円 アップ +1.0％ アップ 62.4億円
394 のむラップ・ファンド(普通型) 31,192円 -220円 ダウン -0.7％ ダウン 7,254.6億円
395 のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型 13,238円 +117円 アップ +0.9％ アップ 330.3億円
396 のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型 10,972円 +96円 アップ +0.9％ アップ 401.0億円
397 のむラップ・ファンド(保守型) 17,900円 -92円 ダウン -0.5％ ダウン 675.0億円
398 のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型 10,060円 +77円 アップ +0.8％ アップ 2.4億円
399 のむラップ・ファンド(やや積極型) 23,787円 -190円 ダウン -0.8％ ダウン 1,229.5億円
400 のむラップ・ファンド(やや保守型) 16,051円 -95円 ダウン -0.6％ ダウン 259.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
401 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 57,047円 +1,693円 アップ +3.1％ アップ 8.0億円
402 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 47,961円 +1,424円 アップ +3.1％ アップ 9.6億円
403 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 73,610円 +2,540円 アップ +3.6％ アップ 3.8億円
404 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 40,672円 +1,405円 アップ +3.6％ アップ 14.9億円
405 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 76,218円 +2,006円 アップ +2.7％ アップ 314.1億円
406 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 71,284円 +1,877円 アップ +2.7％ アップ 120.2億円
407 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 91,215円 +2,828円 アップ +3.2％ アップ 25.2億円
408 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 68,000円 +2,108円 アップ +3.2％ アップ 48.7億円
409 野村つみたて外国株投信 34,199円 -223円 ダウン -0.6％ ダウン 2,416.4億円
410 野村つみたて日本株投信 30,132円 -1,055円 ダウン -3.4％ ダウン 326.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
411 野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 7,881円 +33円 アップ +0.4％ アップ 4.3億円
412 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 21,557円 +78円 アップ +0.4％ アップ 54.5億円
413 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 5,246円 +21円 アップ +0.4％ アップ 1.4億円
414 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 6,554円 +24円 アップ +0.4％ アップ 187.8億円
415 野村DC運用戦略ファンド(愛称:ネクスト10) 11,843円 -40円 ダウン -0.3％ ダウン 461.7億円
416 野村DC運用戦略ファンド(マイルド)　愛称:ネクスト10マイルド 10,661円 -20円 ダウン -0.2％ ダウン 59.0億円
417 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 55,350円 -513円 ダウン -0.9％ ダウン 5,229.4億円
418 野村DC外国債券インデックスファンド 18,848円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 449.7億円
419 野村DCグローバルAI関連株式ファンド 12,509円 -77円 ダウン -0.6％ ダウン 0.07億円
420 野村DCグローバル・プライベート・エクイティ関連株式ファンド 8,921円 +14円 アップ +0.2％ アップ 0.03億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
421 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 32,985円 -988円 ダウン -2.9％ ダウン 625.3億円
422 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 10,578円 -25円 ダウン -0.2％ ダウン 148.1億円
423 野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 22,336円 -91円 ダウン -0.4％ ダウン 13.6億円
424 野村DC・JPX日経400ファンド 27,586円 -866円 ダウン -3.0％ ダウン 56.4億円
425 野村DC世界分散投資戦略ファンド(愛称:DCグローバル・ビュー) 10,153円 -86円 ダウン -0.8％ ダウン 0.11億円
426 野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド 12,889円 -99円 ダウン -0.8％ ダウン 134.4億円
427 野村DC日本株式アクティブファンド 39,686円 -1,126円 ダウン -2.8％ ダウン 112.1億円
428 野村DC日本好配当株投信 11,846円 -369円 ダウン -3.0％ ダウン 0.30億円
429 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,283円 -44円 ダウン -0.4％ ダウン 23.6億円
430 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 17,651円 -23円 ダウン -0.1％ ダウン 21.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
431 野村DC未来トレンド発見ファンド (愛称:DC先見の明) 22,763円 -87円 ダウン -0.4％ ダウン 2.2億円
432 野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 29,620円 -887円 ダウン -2.9％ ダウン 167.7億円
433 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)年2回決算型 22,737円 -321円 ダウン -1.4％ ダウン 12.5億円
434 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)毎月分配型 13,589円 -191円 ダウン -1.4％ ダウン 11.8億円
435 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)年2回決算型 56,095円 -814円 ダウン -1.4％ ダウン 190.7億円
436 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)毎月分配型 19,324円 -281円 ダウン -1.4％ ダウン 1,007.3億円
437 ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 13,922円 -154円 ダウン -1.1％ ダウン 247.6億円
438 野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け) 25,040円 -876円 ダウン -3.4％ ダウン 91.8億円
439 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) 64,935円 -2,272円 ダウン -3.4％ ダウン 290.4億円
440 野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け) 49,160円 -1,572円 ダウン -3.1％ ダウン 152.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
441 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 32,444円 -971円 ダウン -2.9％ ダウン 627.1億円
442 野村日本企業価値向上オープン(円投資型) 21,124円 -676円 ダウン -3.1％ ダウン 94.8億円
443 野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型) 33,197円 -867円 ダウン -2.5％ ダウン 318.7億円
444 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 42,064円 +1,051円 アップ +2.6％ アップ 32.6億円
445 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 27,350円 +680円 アップ +2.5％ アップ 63.4億円
446 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 83,907円 +2,152円 アップ +2.6％ アップ 139.0億円
447 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 24,598円 +628円 アップ +2.6％ アップ 608.3億円
448 野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け) 18,654円 -640円 ダウン -3.3％ ダウン 26.7億円
449 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) 10,649円 -27円 ダウン -0.3％ ダウン 52.0億円
450 野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け) 8,744円 -35円 ダウン -0.4％ ダウン 108.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
451 野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 9,706円 -23円 ダウン -0.2％ ダウン 27.4億円
452 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 8,611円 -20円 ダウン -0.2％ ダウン 1,382.1億円
453 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 8,981円 -21円 ダウン -0.2％ ダウン 400.3億円
454 野村日本債券インデックスファンド 8,373円 -20円 ダウン -0.2％ ダウン 5.2億円
455 ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け) 10,903円 -24円 ダウン -0.2％ ダウン 130.2億円
456 ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け) 9,227円 -20円 ダウン -0.2％ ダウン 1,114.3億円
457 ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け) 10,703円 -24円 ダウン -0.2％ ダウン 44.5億円
458 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) 11,621円 -27円 ダウン -0.2％ ダウン 126.1億円
459 野村日本最高益更新企業ファンド(愛称:自己ベスト) 16,872円 -494円 ダウン -2.8％ ダウン 77.4億円
460 野村日本新鋭成長株ファンド 11,213円 -365円 ダウン -3.2％ ダウン 361.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
461 野村日本真小型株投信 30,535円 -974円 ダウン -3.1％ ダウン 26.8億円
462 野村日本バリュー厳選投資 11,315円 -376円 ダウン -3.2％ ダウン 1,885.1億円
463 野村日本不動産投信(毎月分配型) 7,072円 -114円 ダウン -1.6％ ダウン 327.9億円
464 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (年2回決算型) 109,035円 +2,475円 アップ +2.3％ アップ 11.1億円
465 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (毎月分配型) 62,099円 +1,410円 アップ +2.3％ アップ 24.7億円
466 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 55,289円 +1,284円 アップ +2.4％ アップ 64.4億円
467 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 48,783円 +1,130円 アップ +2.4％ アップ 56.7億円
468 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 105,772円 +2,661円 アップ +2.6％ アップ 60.1億円
469 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 40,529円 +1,015円 アップ +2.6％ アップ 222.6億円
470 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (年2回決算型) 79,879円 +2,219円 アップ +2.9％ アップ 46.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
471 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (毎月分配型) 35,966円 +1,000円 アップ +2.9％ アップ 47.1億円
472 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 53,498円 +1,297円 アップ +2.5％ アップ 14.9億円
473 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 15,451円 +375円 アップ +2.5％ アップ 42.6億円
474 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 112,449円 +3,432円 アップ +3.1％ アップ 68.3億円
475 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 24,410円 +742円 アップ +3.1％ アップ 555.5億円
476 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 62,775円 +1,377円 アップ +2.2％ アップ 254.1億円
477 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 58,468円 +1,278円 アップ +2.2％ アップ 252.0億円
478 野村日本割安低位株オープン 22,590円 -667円 ダウン -2.9％ ダウン 381.8億円
479 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 17,578円 -232円 ダウン -1.3％ ダウン 23.2億円
480 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 32,694円 -374円 ダウン -1.1％ ダウン 154.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
481 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース 12,678円 -154円 ダウン -1.2％ ダウン 29.4億円
482 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース 19,013円 -203円 ダウン -1.1％ ダウン 130.0億円
483 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 30,943円 -49円 ダウン -0.2％ ダウン 4.2億円
484 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 7,699円 -12円 ダウン -0.2％ ダウン 20.1億円
485 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 12,462円 -38円 ダウン -0.3％ ダウン 3.2億円
486 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 5,044円 -15円 ダウン -0.3％ ダウン 7.5億円
487 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 24,696円 -82円 ダウン -0.3％ ダウン 2.9億円
488 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 6,798円 -23円 ダウン -0.3％ ダウン 18.3億円
489 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 22,177円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 2.4億円
490 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 12,752円 0円 0％ 4.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
491 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 10,287円 -44円 ダウン -0.4％ ダウン 2,556.8億円
492 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,482円 -44円 ダウン -0.4％ ダウン 2,005.6億円
493 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 19,673円 -26円 ダウン -0.1％ ダウン 1,305.1億円
494 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 19,313円 -25円 ダウン -0.1％ ダウン 5,441.4億円
495 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 8,049円 -34円 ダウン -0.4％ ダウン 547.8億円
496 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 13,744円 -19円 ダウン -0.1％ ダウン 1,011.2億円
497 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース(為替ナビ 年2回決算型) 10,127円 -43円 ダウン -0.4％ ダウン 29.4億円
498 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース(為替ナビ 毎月分配型) 9,221円 -39円 ダウン -0.4％ ダウン 9.6億円
499 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 8,417円 +44円 アップ +0.5％ アップ 2.1億円
500 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 11,433円 +91円 アップ +0.8％ アップ 13.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
501 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け) 9,107円 +48円 アップ +0.5％ アップ 2.1億円
502 ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース 13,482円 +149円 アップ +1.1％ アップ 4.3億円
503 ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース 21,248円 +217円 アップ +1.0％ アップ 76.8億円
504 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース 7,252円 +2円 アップ +0.0％ アップ 2.6億円
505 ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 8,998円 +8円 アップ +0.1％ アップ 108.7億円
506 ノムラファンドマスターズ日本株 16,915円 +399円 アップ +2.4％ アップ 26.6億円
507 ノムラファンドマスターズ日本小型株 24,629円 +487円 アップ +2.0％ アップ 33.0億円
508 野村ファンドラップオルタナティブプレミア 8,919円 +32円 アップ +0.4％ アップ 302.5億円
509 野村ファンドラップ外国株 Aコース 18,451円 +76円 アップ +0.4％ アップ 732.7億円
510 野村ファンドラップ外国株 Bコース 32,144円 +114円 アップ +0.4％ アップ 2,372.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
511 野村ファンドラップ外国債券 Aコース 9,125円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 320.0億円
512 野村ファンドラップ外国債券 Bコース 13,588円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 1,063.0億円
513 野村ファンドラップ債券プレミア 7,627円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 1,959.1億円
514 野村ファンドラップ日本株 28,247円 +668円 アップ +2.4％ アップ 586.7億円
515 野村ファンドラップREITプレミア Aコース 11,852円 +43円 アップ +0.4％ アップ 54.4億円
516 野村ファンドラップREITプレミア Bコース 19,967円 +68円 アップ +0.3％ アップ 181.3億円
517 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,291円 -195円 ダウン -1.6％ ダウン 75.1億円
518 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 17,193円 -232円 ダウン -1.3％ ダウン 695.2億円
519 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース(米ドル売り円買い) 愛称:ザ・サーキュラー 9,263円 -54円 ダウン -0.6％ ダウン 92.3億円
520 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・サーキュラー 16,838円 -31円 ダウン -0.2％ ダウン 293.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
521 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 10,084円 -22円 ダウン -0.2％ ダウン 7.9億円
522 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 11,855円 +10円 アップ +0.1％ アップ 544.4億円
523 野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 9,031円 +38円 アップ +0.4％ アップ 23.0億円
524 野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 14,759円 +59円 アップ +0.4％ アップ 235.0億円
525 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) 10,396円 +5円 アップ +0.0％ アップ 18.5億円
526 野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け) 16,491円 -155円 ダウン -0.9％ ダウン 368.8億円
527 野村米国好利回り社債投信 Aコース 19,283円 -30円 ダウン -0.2％ ダウン 13.2億円
528 野村米国好利回り社債投信 Bコース 37,369円 +101円 アップ +0.3％ アップ 103.1億円
529 野村米国好利回り社債投信 Cコース 5,945円 -10円 ダウン -0.2％ ダウン 12.8億円
530 野村米国好利回り社債投信 Dコース 12,608円 +34円 アップ +0.3％ アップ 278.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
531 野村米国国債部分ラダーファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,131円 -38円 ダウン -0.5％ ダウン 332.5億円
532 野村米国国債部分ラダーファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,552円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 480.4億円
533 野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け) 8,682円 -41円 ダウン -0.5％ ダウン 23.5億円
534 野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け) 18,575円 -6円 ダウン -0.0％ ダウン 37.6億円
535 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 17,329円 +34円 アップ +0.2％ アップ 65.9億円
536 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 6,748円 +14円 アップ +0.2％ アップ 100.2億円
537 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 47,361円 +69円 アップ +0.1％ アップ 12.9億円
538 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 7,149円 +10円 アップ +0.1％ アップ 206.4億円
539 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 32,072円 +46円 アップ +0.1％ アップ 14.3億円
540 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 9,316円 +13円 アップ +0.1％ アップ 42.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
541 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 23,871円 +35円 アップ +0.1％ アップ 7.6億円
542 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 3,956円 +6円 アップ +0.2％ アップ 20.7億円
543 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 48,778円 +326円 アップ +0.7％ アップ 28.1億円
544 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 5,177円 +34円 アップ +0.7％ アップ 313.7億円
545 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 40,023円 -64円 ダウン -0.2％ ダウン 340.3億円
546 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 10,258円 -16円 ダウン -0.2％ ダウン 1,273.9億円
547 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (年2回決算型) 25,838円 +30円 アップ +0.1％ アップ 6.7億円
548 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型) 14,017円 +16円 アップ +0.1％ アップ 12.3億円
549 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型) 23,691円 +64円 アップ +0.3％ アップ 10.9億円
550 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 11,225円 -17円 ダウン -0.2％ ダウン 1.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
551 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 9,510円 +26円 アップ +0.3％ アップ 129.1億円
552 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 6,628円 -11円 ダウン -0.2％ ダウン 10.2億円
553 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジあり)年2回決算型 40,675円 -548円 ダウン -1.3％ ダウン 33.2億円
554 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジあり)毎月分配型 17,172円 -230円 ダウン -1.3％ ダウン 189.1億円
555 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジなし)年2回決算型 61,996円 -870円 ダウン -1.4％ ダウン 149.1億円
556 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジなし)毎月分配型 29,329円 -409円 ダウン -1.4％ ダウン 608.0億円
557 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 7,342円 -19円 ダウン -0.3％ ダウン 29.0億円
558 野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド 11,824円 +49円 アップ +0.4％ アップ 1,224.1億円
559 野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド(野村SMA・EW向け) 10,288円 +43円 アップ +0.4％ アップ 3.1億円
560 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 11,033円 -82円 ダウン -0.7％ ダウン 16.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
561 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 12,836円 -49円 ダウン -0.4％ ダウン 156.1億円
562 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:先見の明 18,661円 -141円 ダウン -0.7％ ダウン 78.3億円
563 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型　愛称:先見の明 10,084円 -76円 ダウン -0.7％ ダウン 43.8億円
564 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型　愛称:先見の明 11,062円 -43円 ダウン -0.4％ ダウン 757.9億円
565 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:先見の明 33,431円 -128円 ダウン -0.4％ ダウン 888.0億円
566 野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース 12,917円 -78円 ダウン -0.6％ ダウン 3.2億円
567 野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース 17,348円 -130円 ダウン -0.7％ ダウン 120.5億円
568 野村リアルグロース・オープン 26,664円 -986円 ダウン -3.6％ ダウン 162.5億円
569 野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) 16,721円 -618円 ダウン -3.6％ ダウン 52.3億円
570 野村6資産均等バランス 19,124円 -203円 ダウン -1.1％ ダウン 1,477.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
571 野村ワールドスター オープン 17,282円 -234円 ダウン -1.3％ ダウン 51.0億円
572 野村ワールドボンド・ファンド 8,991円 -42円 ダウン -0.5％ ダウン 8.4億円
573 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジあり 8,490円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 115.8億円
574 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジなし 9,996円 +53円 アップ +0.5％ アップ 76.1億円
575 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け) 11,466円 -19円 ダウン -0.2％ ダウン 104.8億円
576 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA向け) 17,519円 -29円 ダウン -0.2％ ダウン 6.6億円
577 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け) 20,171円 +54円 アップ +0.3％ アップ 381.9億円
578 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA向け) 37,207円 +99円 アップ +0.3％ アップ 12.6億円
579 はじめてのNISA・新興国株式インデックス (愛称:Funds-i Basic 新興国株式) 18,209円 +229円 アップ +1.3％ アップ 76.5億円
580 はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) (愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)) 17,405円 -133円 ダウン -0.8％ ダウン 1,299.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
581 はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) (愛称:Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)) 16,917円 -507円 ダウン -2.9％ ダウン 69.6億円
582 はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) (愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225)) 17,164円 -601円 ダウン -3.4％ ダウン 295.2億円
583 はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) (愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)) 17,259円 -162円 ダウン -0.9％ ダウン 1,119.9億円
584 ハッピーライフファンド・株100 21,701円 +350円 アップ +1.6％ アップ 14.0億円
585 ハッピーライフファンド・株25 12,028円 +60円 アップ +0.5％ アップ 6.3億円
586 ハッピーライフファンド・株50 15,270円 +148円 アップ +1.0％ アップ 15.3億円
587 バランスセレクト30 19,119円 -153円 ダウン -0.8％ ダウン 7.6億円
588 バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 21,911円 -179円 ダウン -0.8％ ダウン 0.70億円
589 バランスセレクト50 25,530円 -294円 ダウン -1.1％ ダウン 15.4億円
590 バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 30,232円 -354円 ダウン -1.2％ ダウン 2.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
591 バランスセレクト70 33,066円 -531円 ダウン -1.6％ ダウン 20.8億円
592 バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 40,885円 -653円 ダウン -1.6％ ダウン 2.8億円
593 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブ 11,156円 -44円 ダウン -0.4％ ダウン 52.7億円
594 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 38,914円 -292円 ダウン -0.7％ ダウン 1,160.4億円
595 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 16,051円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 482.8億円
596 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 8,489円 -15円 ダウン -0.2％ ダウン 509.0億円
597 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス 9,335円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 9.2億円
598 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型 9,187円 -28円 ダウン -0.3％ ダウン 364.9億円
599 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 31,128円 -902円 ダウン -2.8％ ダウン 402.5億円
600 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 20,926円 -165円 ダウン -0.8％ ダウン 133.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
601 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,896円 -15円 ダウン -0.2％ ダウン 26.8億円
602 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) 11,436円 +31円 アップ +0.3％ アップ 252.7億円
603 米国エネルギー革命関連ファンド　Aコース(為替ヘッジあり)　愛称:エネルギーレボリューション 12,599円 -63円 ダウン -0.5％ ダウン 11.9億円
604 米国エネルギー革命関連ファンド　Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:エネルギーレボリューション 25,777円 -146円 ダウン -0.6％ ダウン 167.9億円
605 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし　愛称:エネルギーレボリューション 36,897円 -209円 ダウン -0.6％ ダウン 22.0億円
606 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり　愛称:エネルギーレボリューション 19,391円 -98円 ダウン -0.5％ ダウン 2.5億円
607 米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け) 25,660円 -332円 ダウン -1.3％ ダウン 0.01億円
608 米国株式配当貴族(年4回決算型) 23,389円 -303円 ダウン -1.3％ ダウン 3,101.5億円
609 米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 8,058円 -23円 ダウン -0.3％ ダウン 16.0億円
610 米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 7,195円 -20円 ダウン -0.3％ ダウン 6.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
611 米国NASDAQオープン Aコース 21,991円 -239円 ダウン -1.1％ ダウン 97.3億円
612 米国NASDAQオープン Bコース 40,337円 -268円 ダウン -0.7％ ダウン 1,260.3億円
613 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 13,589円 -163円 ダウン -1.2％ ダウン 55.7億円
614 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 23,968円 -184円 ダウン -0.8％ ダウン 190.5億円
615 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(愛称:クオリティ・フォーカス) 14,553円 -175円 ダウン -1.2％ ダウン 104.9億円
616 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(愛称:クオリティ・フォーカス) 27,016円 -209円 ダウン -0.8％ ダウン 259.0億円
617 マイストーリー・株25(確定拠出年金向け) 17,071円 +98円 アップ +0.6％ アップ 83.1億円
618 マイストーリー・株50(確定拠出年金向け) 25,055円 +252円 アップ +1.0％ アップ 228.5億円
619 マイストーリー・株75(確定拠出年金向け) 33,451円 +436円 アップ +1.3％ アップ 303.4億円
620 マイストーリー・株100(確定拠出年金向け) 41,204円 +669円 アップ +1.7％ アップ 13.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
621 マイストーリー・株25 12,411円 +61円 アップ +0.5％ アップ 9.4億円
622 マイストーリー・株50 16,136円 +154円 アップ +1.0％ アップ 22.2億円
623 マイストーリー・株75 20,032円 +257円 アップ +1.3％ アップ 19.5億円
624 マイストーリー・株100 23,963円 +383円 アップ +1.6％ アップ 10.8億円
625 マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け) 49,399円 +1,169円 アップ +2.4％ アップ 11.6億円
626 マイストーリー・日本株100 28,581円 +676円 アップ +2.4％ アップ 12.7億円
627 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 11,490円 +55円 アップ +0.5％ アップ 14.8億円
628 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 14,296円 +74円 アップ +0.5％ アップ 1,576.0億円
629 マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 15,245円 -120円 ダウン -0.8％ ダウン 378.8億円
630 マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 16,375円 -162円 ダウン -1.0％ ダウン 218.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
631 マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 18,936円 -224円 ダウン -1.2％ ダウン 277.4億円
632 マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 18,744円 -241円 ダウン -1.3％ ダウン 137.5億円
633 マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 22,038円 -305円 ダウン -1.4％ ダウン 261.8億円
634 マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 20,735円 -307円 ダウン -1.5％ ダウン 96.3億円
635 マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 21,287円 -336円 ダウン -1.6％ ダウン 135.3億円
636 マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 17,928円 -283円 ダウン -1.6％ ダウン 55.4億円
637 マイターゲット2070(確定拠出年金向け) 13,946円 -220円 ダウン -1.6％ ダウン 7.4億円
638 マイバランス30(確定拠出年金向け) 24,368円 -194円 ダウン -0.8％ ダウン 1,155.3億円
639 マイバランス50(確定拠出年金向け) 35,246円 -407円 ダウン -1.1％ ダウン 2,528.5億円
640 マイバランス70(確定拠出年金向け) 49,862円 -796円 ダウン -1.6％ ダウン 2,634.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
641 マイバランスDC30 18,407円 -148円 ダウン -0.8％ ダウン 526.6億円
642 マイバランスDC50 24,116円 -278円 ダウン -1.1％ ダウン 731.4億円
643 マイバランスDC70 30,530円 -486円 ダウン -1.6％ ダウン 671.8億円
644 マイライフ・エール(資産成長型) 10,828円 +81円 アップ +0.8％ アップ 289.6億円
645 マイライフ・エール(年2%目標払出型) 9,964円 +76円 アップ +0.8％ アップ 122.0億円
646 マイライフ・エール(年6%目標払出型) 8,697円 +65円 アップ +0.8％ アップ 147.1億円
647 マイ・ロード 14,686円 -64円 ダウン -0.4％ ダウン 981.8億円
648 ミリオン (インデックスポートフォリオ) 19,710円 -690円 ダウン -3.4％ ダウン 310.4億円
649 ミリオン (ジャパン ドリーム ポートフォリオ) 124,787円 -4,386円 ダウン -3.4％ ダウン 74.2億円
650 ミリオン (バランスポートフォリオ) 18,946円 -339円 ダウン -1.8％ ダウン 15.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
651 ミリオン (リザーブ ポートフォリオ) 10,014円 0円 0％ 4.5億円
652 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり) 11,352円 -172円 ダウン -1.5％ ダウン 38.4億円
653 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし) 19,621円 -242円 ダウン -1.2％ ダウン 159.1億円
654 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資) 15,247円 -424円 ダウン -2.7％ ダウン 9.6億円
655 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け) 21,675円 -604円 ダウン -2.7％ ダウン 96.9億円
656 ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり) 9,621円 -39円 ダウン -0.4％ ダウン 12.4億円
657 ラップ専用・外国債券アクティブ 12,399円 -27円 ダウン -0.2％ ダウン 6.7億円
658 ラップ専用・グローバルREITアクティブ 14,121円 -65円 ダウン -0.5％ ダウン 6.8億円
659 ラップ専用・J-REITアクティブ 12,222円 -211円 ダウン -1.7％ ダウン 5.6億円
660 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー) 14,939円 -183円 ダウン -1.2％ ダウン 29.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
661 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ) 17,278円 -66円 ダウン -0.4％ ダウン 33.0億円
662 ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ) 22,013円 -642円 ダウン -2.8％ ダウン 7.7億円
663 ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型) 8,982円 -19円 ダウン -0.2％ ダウン 5.7億円
664 ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ 13,507円 +37円 アップ +0.3％ アップ 5.7億円
665 リサーチ・アクティブ・オープン 24,431円 -738円 ダウン -2.9％ ダウン 44.2億円
666 リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け) 47,605円 -1,439円 ダウン -2.9％ ダウン 574.0億円
667 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け) 30,476円 -920円 ダウン -2.9％ ダウン 18.2億円
668 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け) 33,974円 -1,026円 ダウン -2.9％ ダウン 5.4億円
669 ロボ・ジャパン(円投資型) 32,764円 -937円 ダウン -2.8％ ダウン 197.5億円
670 ロボ・ジャパン(米ドル投資型) 51,445円 -1,198円 ダウン -2.3％ ダウン 93.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
671 ワールド・ウォーター・ファンド Aコース 21,996円 -345円 ダウン -1.5％ ダウン 13.8億円
672 ワールド・ウォーター・ファンド Bコース 41,513円 -541円 ダウン -1.3％ ダウン 109.6億円
673 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース 22,768円 -473円 ダウン -2.0％ ダウン 76.1億円
674 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース 44,661円 -733円 ダウン -1.6％ ダウン 214.3億円