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基準価額一覧

基準日：2月27日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 19,642円 -56円 ダウン -0.3％ ダウン 302.2億円
2 インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) 13,185円 +17円 アップ +0.1％ アップ 1.2億円
3 インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i) 15,780円 +7円 アップ +0.0％ アップ 0.85億円
4 インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i) 18,690円 +4円 アップ +0.0％ アップ 6.4億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i) 21,185円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 2.8億円
6 インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i) 26,878円 -7円 ダウン -0.0％ ダウン 8.4億円
7 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,936円 +64円 アップ +0.6％ アップ 2.5億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 12,426円 +73円 アップ +0.6％ アップ 30.4億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 14,906円 +57円 アップ +0.4％ アップ 577.7億円
10 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 12,512円 +48円 アップ +0.4％ アップ 26.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
11 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,884円 +2円 アップ +0.0％ アップ 13.4億円
12 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 7,136円 -15円 ダウン -0.2％ ダウン 5.3億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 5,989円 -16円 ダウン -0.3％ ダウン 206.0億円
14 株式インデックス225 21,745円 +37円 アップ +0.2％ アップ 526.6億円
15 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) 24,033円 +407円 アップ +1.7％ アップ 19.3億円
16 京都・滋賀インデックスファンド
(愛称:京(みやこ)ファンド) 		31,063円 +545円 アップ +1.8％ アップ 238.5億円
17 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 15,589円 +120円 アップ +0.8％ アップ 1.8億円
18 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 9,775円 +32円 アップ +0.3％ アップ 2.3億円
19 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 9,889円 +32円 アップ +0.3％ アップ 34.6億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 15,817円 +15円 アップ +0.1％ アップ 31.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 16,966円 +16円 アップ +0.1％ アップ 507.1億円
22 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)　愛称:世界樹 20,260円 +6円 アップ +0.0％ アップ 7.4億円
23 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)　愛称:世界樹 31,761円 -43円 ダウン -0.1％ ダウン 82.1億円
24 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)　愛称:世界樹 10,377円 -97円 ダウン -0.9％ ダウン 6.9億円
25 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)　愛称:世界樹 10,884円 -115円 ダウン -1.0％ ダウン 79.5億円
26 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 9,578円 +2円 アップ +0.0％ アップ 4.4億円
27 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 14,973円 -54円 ダウン -0.4％ ダウン 10.5億円
28 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 23,351円 +15円 アップ +0.1％ アップ 520.5億円
29 グローバル・バリュー・オープン 30,083円 -65円 ダウン -0.2％ ダウン 239.8億円
30 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 68,091円 -146円 ダウン -0.2％ ダウン 104.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
31 グローバルREITオープン 7,399円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 333.5億円
32 グローバルREITオープン(資産成長型) 21,959円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 2.8億円
33 第1回 公社債投資信託 10,008円 0円 0％ 206.6億円
34 第2回 公社債投資信託 10,002円 +1円 アップ +0.0％ アップ 152.5億円
35 第3回 公社債投資信託 10,050円 0円 0％ 131.8億円
36 第4回 公社債投資信託 10,048円 +1円 アップ +0.0％ アップ 138.2億円
37 第5回 公社債投資信託 10,043円 +1円 アップ +0.0％ アップ 137.9億円
38 第6回 公社債投資信託 10,040円 +1円 アップ +0.0％ アップ 246.2億円
39 第7回 公社債投資信託 10,035円 0円 0％ 293.3億円
40 第8回 公社債投資信託 10,032円 0円 0％ 197.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
41 第9回 公社債投資信託 10,027円 0円 0％ 166.4億円
42 第10回 公社債投資信託 10,022円 0円 0％ 160.4億円
43 第11回 公社債投資信託 10,018円 0円 0％ 181.7億円
44 第12回 公社債投資信託 10,014円 0円 0％ 348.4億円
45 好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン) 		22,663円 +375円 アップ +1.7％ アップ 356.8億円
46 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,595円 -21円 ダウン -0.3％ ダウン 216.2億円
47 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,141円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 43.7億円
48 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,805円 -7円 ダウン -0.1％ ダウン 2.9億円
49 高利回り社債オープン(年1回決算型) 25,116円 -67円 ダウン -0.3％ ダウン 3.1億円
50 小型ブルーチップオープン 39,225円 +737円 アップ +1.9％ アップ 812.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
51 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 25,918円 +230円 アップ +0.9％ アップ 5.8億円
52 ゴールベースラップ・ファンド(レベル1) 11,642円 +11円 アップ +0.1％ アップ 0.24億円
53 ゴールベースラップ・ファンド(レベル2) 13,463円 +4円 アップ +0.0％ アップ 0.38億円
54 ゴールベースラップ・ファンド(レベル3) 14,943円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 3.0億円
55 ゴールベースラップ・ファンド(レベル4) 16,565円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 2.0億円
56 ゴールベースラップ・ファンド(レベル5) 17,262円 -20円 ダウン -0.1％ ダウン 0.37億円
57 3県未来ファンド (愛称:3県物語) 17,606円 +276円 アップ +1.6％ アップ 69.1億円
58 財形株投(一般財形30) 12,592円 +58円 アップ +0.5％ アップ 28.1億円
59 財形株投(一般財形50) 16,552円 +123円 アップ +0.7％ アップ 39.2億円
60 財形株投(年金・住宅財形30) 12,737円 +59円 アップ +0.5％ アップ 29.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
61 財形給付金ファンド 4,078円 0円 0％ 0.46億円
62 JPX日経400ファンド 35,486円 +460円 アップ +1.3％ アップ 35.6億円
63 J-REITオープン(資産成長型) 24,609円 -369円 ダウン -1.5％ ダウン 92.0億円
64 J-REITオープン(年4回決算型) 22,424円 -336円 ダウン -1.5％ ダウン 125.3億円
65 J-REITオープン(毎月決算型) 16,204円 -243円 ダウン -1.5％ ダウン 48.3億円
66 ジャパン・ストラテジック・バリュー 33,587円 +553円 アップ +1.7％ アップ 69.7億円
67 情報エレクトロニクスファンド 66,433円 +186円 アップ +0.3％ アップ 1,234.1億円
68 スーパー トレンド オープン 17,966円 +118円 アップ +0.7％ アップ 154.3億円
69 スーパー ボンド ベア オープン4 11,410円 -93円 ダウン -0.8％ ダウン 19.5億円
70 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 78,853円 +1,298円 アップ +1.7％ アップ 8.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
71 ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論) 		51,000円 +839円 アップ +1.7％ アップ 48.8億円
72 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 38,538円 +635円 アップ +1.7％ アップ 265.8億円
73 世界好配当株投信(年4回決算型) 34,611円 -29円 ダウン -0.1％ ダウン 299.6億円
74 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 36,015円 -28円 ダウン -0.1％ ダウン 95.1億円
75 世界好配当株投信(野村SMA向け) 63,664円 -50円 ダウン -0.1％ ダウン 7.5億円
76 世界好配当株投信(毎月分配型) 25,847円 -21円 ダウン -0.1％ ダウン 340.2億円
77 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション) 		13,799円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 122.8億円
78 世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード) 18,694円 +15円 アップ +0.1％ アップ 58.0億円
79 世界分散投資戦略ファンド　愛称:グローバル・ビュー 12,273円 +1円 アップ +0.0％ アップ 35.9億円
80 世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) 18,953円 +20円 アップ +0.1％ アップ 23.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
81 脱炭素ジャパン 17,286円 +318円 アップ +1.9％ アップ 295.0億円
82 ダブル・ブレイン 13,711円 +138円 アップ +1.0％ アップ 1,236.6億円
83 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 10,570円 +116円 アップ +1.1％ アップ 425.0億円
84 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 11,535円 +245円 アップ +2.2％ アップ 141.7億円
85 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 9,923円 +56円 アップ +0.6％ アップ 21.6億円
86 ダブル・ブレイン(ブル) 13,050円 +257円 アップ +2.0％ アップ 523.5億円
87 ダブル・ブレイン(マイルド) 10,261円 +55円 アップ +0.5％ アップ 39.8億円
88 積立て株式ファンド
(愛称:MIP(Monthly Investment Plan)) 		873円 +1円 アップ +0.1％ アップ 333.8億円
89 東欧投資ファンド 27,631円 -396円 ダウン -1.4％ ダウン 23.6億円
90 トピックス・インデックス・オープン 18,339円 +272円 アップ +1.5％ アップ 367.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
91 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 51,366円 +761円 アップ +1.5％ アップ 625.1億円
92 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 14,238円 -52円 ダウン -0.4％ ダウン 90.2億円
93 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 10,599円 -38円 ダウン -0.4％ ダウン 9.0億円
94 日本好配当株投信 22,690円 +375円 アップ +1.7％ アップ 3,075.2億円
95 日本好配当株投信(野村SMA・EW向け) 16,095円 +249円 アップ +1.6％ アップ 32.0億円
96 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭) 16,408円 +356円 アップ +2.2％ アップ 19.5億円
97 日本次世代経営者ファンド (愛称:情熱列島) 18,698円 +417円 アップ +2.3％ アップ 10.5億円
98 ネクストコア 10,979円 +2円 アップ +0.0％ アップ 5.5億円
99 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (愛称:NF・J-REIT ETF) 216,272円 -3,253円 ダウン -1.5％ ダウン 5,642.0億円
100 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (愛称:NF・インド株ETF) 34,462円 +13円 アップ +0.0％ アップ 593.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
101 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF) 224,968円 +1,522円 アップ +0.7％ アップ 40.5億円
102 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF) 380,384円 +12,899円 アップ +3.5％ アップ 24.0億円
103 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・機械(TPX17)ETF) 968,299円 +12,150円 アップ +1.3％ アップ 26.3億円
104 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・金融(TPX17)ETF) 390,780円 +6,073円 アップ +1.6％ アップ 138.5億円
105 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・銀行(TPX17)ETF) 347,262円 +6,752円 アップ +2.0％ アップ 224.3億円
106 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF) 531,169円 +14,361円 アップ +2.8％ アップ 149.7億円
107 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・小売(TPX17)ETF) 396,521円 +5,304円 アップ +1.4％ アップ 29.2億円
108 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF) 1,449,527円 +31,732円 アップ +2.2％ アップ 277.1億円
109 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・食品(TPX17)ETF) 469,233円 +4,733円 アップ +1.0％ アップ 56.1億円
110 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF) 402,911円 +5,582円 アップ +1.4％ アップ 43.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF) 395,763円 +4,570円 アップ +1.2％ アップ 49.2億円
112 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF) 374,506円 +7,599円 アップ +2.1％ アップ 15.3億円
113 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (愛称:NF・タイ株ETF) 48,966円 +384円 アップ +0.8％ アップ 11.8億円
114 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF) 675,251円 +12,872円 アップ +1.9％ アップ 41.8億円
115 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF) 554,373円 +4,965円 アップ +0.9％ アップ 118.4億円
116 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF) 131,771円 +2,434円 アップ +1.9％ アップ 37.6億円
117 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・原油先物ETF) 4,351円 -28円 ダウン -0.6％ ダウン 297.0億円
118 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (愛称:NF・マレーシア株ETF) 68,512円 -520円 ダウン -0.8％ ダウン 10.3億円
119 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・不動産(TPX17)ETF) 652,748円 +4,457円 アップ +0.7％ アップ 38.1億円
120 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF) 340,958円 +5,498円 アップ +1.6％ アップ 60.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
121 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF) 290,663円 -1,616円 ダウン -0.6％ ダウン 339.4億円
122 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF) 49,765円 -381円 ダウン -0.8％ ダウン 227.9億円
123 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF) 244,292円 +483円 アップ +0.2％ アップ 8.8億円
124 NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF) 356,129円 -14,794円 ダウン -4.0％ ダウン 22.4億円
125 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株セレクトETF) 404,539円 +4,487円 アップ +1.1％ アップ 21.0億円
126 NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株気候変動ETF) 279,968円 +2,518円 アップ +0.9％ アップ 879.5億円
127 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株女性活躍ETF) 221,778円 +1,982円 アップ +0.9％ アップ 142.8億円
128 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF) 189,315円 -688円 ダウン -0.4％ ダウン 49.0億円
129 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF) 324,646円 -2,047円 ダウン -0.6％ ダウン 786.3億円
130 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF) 75,993円 +102円 アップ +0.1％ アップ 1,876.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
131 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF) 119,830円 -167円 ダウン -0.1％ ダウン 568.0億円
132 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF) 160,798円 +535円 アップ +0.3％ アップ 359.9億円
133 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 (愛称:NF・金価格ETF) 19,154円 -160円 ダウン -0.8％ ダウン 714.6億円
134 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 (愛称:NF・国内債ETF) 83,992円 +225円 アップ +0.3％ アップ 1,828.8億円
135 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF) 219,377円 -357円 ダウン -0.2％ ダウン 43.0億円
136 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF) 119,908円 -283円 ダウン -0.2％ ダウン 38.4億円
137 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 (愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF) 84,070円 -341円 ダウン -0.4％ ダウン 66.4億円
138 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400ダブルインバETF) 9,118円 -273円 ダウン -2.9％ ダウン 0.88億円
139 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400 ETF) 35,753円 +464円 アップ +1.3％ アップ 22,985.4億円
140 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 (愛称:NF・JPXプライム150 ETF) 69,905円 +839円 アップ +1.2％ アップ 35.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
141 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF) 241,926円 +61円 アップ +0.0％ アップ 114.2億円
142 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF) 75,182円 -144円 ダウン -0.2％ ダウン 268.2億円
143 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 (愛称:NF・中国株上証50 ETF) 55,413円 -309円 ダウン -0.6％ ダウン 34.0億円
144 NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信 (愛称:NF・台湾テック50 ETF) 311,912円 +4,193円 アップ +1.4％ アップ 26.5億円
145 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・銀行業(東証33)ETF) 64,782円 +1,260円 アップ +2.0％ アップ 2,930.9億円
146 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF) 200,869円 +2,524円 アップ +1.3％ アップ 217.8億円
147 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX ETF) 413,612円 +6,139円 アップ +1.5％ アップ 336,430.7億円
148 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF) 326,588円 +1,406円 アップ +0.4％ アップ 62.0億円
149 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ無ETF) 208,432円 +190円 アップ +0.1％ アップ 7.7億円
150 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF) 305,600円 -3,656円 ダウン -1.2％ ダウン 123.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
151 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF) 394,024円 -5,521円 ダウン -1.4％ ダウン 934.5億円
152 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF) 611,632円 +1,029円 アップ +0.2％ アップ 157,834.8億円
153 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経300 ETF) 77,865円 +1,028円 アップ +1.3％ アップ 40.3億円
154 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経半導体ETF) 334,028円 -4,074円 ダウン -1.2％ ダウン 290.0億円
155 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経インバETF) 35,207円 -150円 ダウン -0.4％ ダウン 200.4億円
156 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF) 3,400円 +69円 アップ +2.1％ アップ 5,780.0億円
157 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経ダブルインバETF) 413,026円 -3,539円 ダウン -0.8％ ダウン 1,129.6億円
158 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経レバETF) 5,868,790円 +49,490円 アップ +0.9％ アップ 4,072.9億円
159 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本高配当株アクティブETF) 368,587円 +6,144円 アップ +1.7％ アップ 142.9億円
160 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本成長株アクティブETF) 332,053円 +4,723円 アップ +1.4％ アップ 30.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
161 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (愛称:NF・株主還元70 ETF) 232,245円 +3,575円 アップ +1.6％ アップ 597.0億円
162 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (愛称:NF・企業価値ETF) 38,133円 +365円 アップ +1.0％ アップ 162.5億円
163 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (愛称:NF・日本株高配当70 ETF) 57,907円 +1,029円 アップ +1.8％ アップ 2,239.2億円
164 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (愛称:NF・ブラジル株ETF) 32,040円 -180円 ダウン -0.6％ ダウン 36.8億円
165 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) 73,431円 +52円 アップ +0.1％ アップ 13.0億円
166 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) 74,236円 +27円 アップ +0.0％ アップ 3.0億円
167 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF) 511,527円 +1,072円 アップ +0.2％ アップ 4.6億円
168 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) 35,699円 +94円 アップ +0.3％ アップ 486.2億円
169 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) 60,365円 +30円 アップ +0.0％ アップ 135.2億円
170 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) 78,243円 +56円 アップ +0.1％ アップ 170.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
171 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF) 310,694円 -662円 ダウン -0.2％ ダウン 54.6億円
172 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ無ETF) 215,152円 -1,180円 ダウン -0.5％ ダウン 5.8億円
173 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF・ロシア株ETF) 70円 0円 0％ 0.06億円
174 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 11,986円 -46円 ダウン -0.4％ ダウン 125.1億円
175 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 20,639円 -123円 ダウン -0.6％ ダウン 504.4億円
176 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 8,855円 -34円 ダウン -0.4％ ダウン 60.4億円
177 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 10,483円 -62円 ダウン -0.6％ ダウン 273.7億円
178 野村アクア投資 Aコース 15,775円 +136円 アップ +0.9％ アップ 5.4億円
179 野村アクア投資 Bコース 23,629円 +137円 アップ +0.6％ アップ 104.4億円
180 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 16,354円 -188円 ダウン -1.1％ ダウン 42.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
181 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 36,578円 +58円 アップ +0.2％ アップ 1,353.2億円
182 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 10,021円 0円 0％ 0.84億円
183 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,861円 +5円 アップ +0.1％ アップ 5.8億円
184 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 27,452円 +39円 アップ +0.1％ アップ 1.3億円
185 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 11,182円 +17円 アップ +0.2％ アップ 6.7億円
186 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,298円 +11円 アップ +0.1％ アップ 1.4億円
187 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 26,921円 +38円 アップ +0.1％ アップ 2.2億円
188 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,759円 +12円 アップ +0.2％ アップ 24.2億円
189 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 20,377円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 0.12億円
190 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 14,072円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 0.87億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
191 野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 16,022円 -145円 ダウン -0.9％ ダウン 1.2億円
192 野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 18,382円 -195円 ダウン -1.0％ ダウン 108.6億円
193 野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 14,917円 -36円 ダウン -0.2％ ダウン 1.5億円
194 野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 16,880円 -77円 ダウン -0.5％ ダウン 81.5億円
195 野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 13,519円 +41円 アップ +0.3％ アップ 3.5億円
196 野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 15,519円 +16円 アップ +0.1％ アップ 34.9億円
197 野村インデックスファンド・外国REIT(愛称:Funds-i 外国REIT) 49,900円 +165円 アップ +0.3％ アップ 62.6億円
198 野村インデックスファンド・外国株式(愛称:Funds-i 外国株式) 90,453円 -571円 ダウン -0.6％ ダウン 997.1億円
199 野村インデックスファンド・外国債券(愛称:Funds-i 外国債券) 21,540円 -30円 ダウン -0.1％ ダウン 40.4億円
200 野村インデックスファンド・国内債券(愛称:Funds-i 国内債券) 9,575円 +26円 アップ +0.3％ アップ 24.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
201 野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i 新興国株式) 35,803円 -58円 ダウン -0.2％ ダウン 120.8億円
202 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型) 10,984円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 11.3億円
203 野村インデックスファンド・新興国債券(愛称:Funds-i 新興国債券) 20,624円 -60円 ダウン -0.3％ ダウン 13.6億円
204 野村インデックスファンド・日経225(愛称:Funds-i 日経225) 72,436円 +121円 アップ +0.2％ アップ 1,257.3億円
205 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(愛称:Funds-i 海外5資産バランス) 29,437円 -26円 ダウン -0.1％ ダウン 89.8億円
206 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型) 31,701円 -116円 ダウン -0.4％ ダウン 100.9億円
207 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型) 9,243円 +12円 アップ +0.1％ アップ 24.8億円
208 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型) 15,571円 +95円 アップ +0.6％ アップ 5.5億円
209 野村インデックスファンド・JPX日経400(愛称:Funds-i JPX日経400) 39,897円 +517円 アップ +1.3％ アップ 177.7億円
210 野村インデックスファンド・J-REIT(愛称:Funds-i J-REIT) 35,971円 -541円 ダウン -1.5％ ダウン 71.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
211 野村インデックスファンド・先進国ESG株式(愛称:Funds-i 先進国ESG株式) 30,640円 -355円 ダウン -1.1％ ダウン 35.1億円
212 野村インデックスファンド・TOPIX(愛称:Funds-i TOPIX) 59,688円 +882円 アップ +1.5％ アップ 111.1億円
213 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) 19,394円 +19円 アップ +0.1％ アップ 162.6億円
214 野村インデックスファンド・日経半導体株 (愛称:Funds-i 日経半導体株) 20,323円 -239円 ダウン -1.2％ ダウン 22.6億円
215 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) 32,715円 +65円 アップ +0.2％ アップ 948.5億円
216 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 18,393円 +72円 アップ +0.4％ アップ 48.4億円
217 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券) 21,118円 -56円 ダウン -0.3％ ダウン 13.2億円
218 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型) 10,552円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 3.1億円
219 野村インド株投資 44,928円 +53円 アップ +0.1％ アップ 4,088.9億円
220 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 6,691円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 937.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
221 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 16,372円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 171.9億円
222 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型) 7,619円 +2円 アップ +0.0％ アップ 1.7億円
223 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 13,664円 +40円 アップ +0.3％ アップ 0.47億円
224 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) 6,768円 +3円 アップ +0.0％ アップ 0.61億円
225 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 12,575円 +37円 アップ +0.3％ アップ 0.29億円
226 野村エマージング債券プレミアム(年2回決算型) 11,663円 +24円 アップ +0.2％ アップ 5.4億円
227 野村エマージング債券プレミアム(毎月分配型) 4,677円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 30.9億円
228 野村MRF (マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 0％ 71,985.1億円
229 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Aコース(野村SMA・EW向け) 18,849円 +111円 アップ +0.6％ アップ 2.4億円
230 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Bコース(野村SMA・EW向け) 36,891円 +354円 アップ +1.0％ アップ 8.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
231 野村円債投資インデックスファンド(愛称:円債こづち) 8,687円 +23円 アップ +0.3％ アップ 2.3億円
232 ノムラ・オールインワン・ファンド 14,247円 +54円 アップ +0.4％ アップ 90.0億円
233 野村カルミニャック・ファンド　Aコース 11,795円 +31円 アップ +0.3％ アップ 45.2億円
234 野村カルミニャック・ファンド　Bコース 18,536円 +145円 アップ +0.8％ アップ 53.1億円
235 野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け) 8,208円 +6円 アップ +0.1％ アップ 1,013.9億円
236 野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 12,899円 -65円 ダウン -0.5％ ダウン 189.3億円
237 野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 21,913円 -155円 ダウン -0.7％ ダウン 506.7億円
238 野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 18,258円 -59円 ダウン -0.3％ ダウン 137.3億円
239 野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 31,092円 -177円 ダウン -0.6％ ダウン 519.4億円
240 野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 19,159円 -69円 ダウン -0.4％ ダウン 385.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
241 野村外国株インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 24,671円 -89円 ダウン -0.4％ ダウン 70.7億円
242 野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 52,797円 -333円 ダウン -0.6％ ダウン 2,720.5億円
243 野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 41,372円 -261円 ダウン -0.6％ ダウン 470.1億円
244 野村外国株式インデックスファンド 101,959円 -643円 ダウン -0.6％ ダウン 25.5億円
245 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) 89,812円 -565円 ダウン -0.6％ ダウン 12,313.0億円
246 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 8,214円 +8円 アップ +0.1％ アップ 150.8億円
247 野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 12,433円 -20円 ダウン -0.2％ ダウン 452.0億円
248 野村外国債券アクティブファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,803円 +14円 アップ +0.2％ アップ 68.8億円
249 野村外国債券アクティブファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,431円 -22円 ダウン -0.2％ ダウン 99.5億円
250 野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け) 18,617円 -28円 ダウン -0.2％ ダウン 13.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
251 野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け) 10,673円 +17円 アップ +0.2％ アップ 2.4億円
252 野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け) 22,902円 -35円 ダウン -0.2％ ダウン 14.0億円
253 野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 22,007円 -31円 ダウン -0.1％ ダウン 13.5億円
254 野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 8,104円 +10円 アップ +0.1％ アップ 454.1億円
255 野村外国債券インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,230円 +11円 アップ +0.1％ アップ 71.0億円
256 野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 11,662円 -16円 ダウン -0.1％ ダウン 2,570.1億円
257 野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,120円 -20円 ダウン -0.1％ ダウン 316.8億円
258 野村外国債券インデックスファンド 24,676円 -34円 ダウン -0.1％ ダウン 4.9億円
259 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 26,549円 -37円 ダウン -0.1％ ダウン 1,077.7億円
260 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 26,629円 -38円 ダウン -0.1％ ダウン 22.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
261 野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり) 37,138円 -523円 ダウン -1.4％ ダウン 56.3億円
262 野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) 77,955円 -1,259円 ダウン -1.6％ ダウン 303.4億円
263 野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け) 6,846円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 14.3億円
264 野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース 20,680円 -212円 ダウン -1.0％ ダウン 714.4億円
265 野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース 33,480円 -417円 ダウン -1.2％ ダウン 1,671.5億円
266 ノムラ・グローバル・オールスターズ(愛称:GA10) 17,688円 +15円 アップ +0.1％ アップ 260.2億円
267 野村グローバル・クオリティ・グロース　Aコース(野村SMA・EW向け) 25,172円 +232円 アップ +0.9％ アップ 116.0億円
268 野村グローバル・クオリティ・グロース　Bコース(野村SMA・EW向け) 47,474円 +580円 アップ +1.2％ アップ 435.1億円
269 野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 9,769円 +2円 アップ +0.0％ アップ 99.3億円
270 野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 15,780円 -22円 ダウン -0.1％ ダウン 971.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
271 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 24,165円 +72円 アップ +0.3％ アップ 8.4億円
272 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 13,636円 +41円 アップ +0.3％ アップ 25.7億円
273 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 57,156円 +200円 アップ +0.4％ アップ 41.2億円
274 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 14,411円 +50円 アップ +0.3％ アップ 452.3億円
275 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 12,037円 +17円 アップ +0.1％ アップ 0.71億円
276 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 11,853円 +17円 アップ +0.1％ アップ 0.88億円
277 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 29,370円 +31円 アップ +0.1％ アップ 7.9億円
278 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 20,890円 +22円 アップ +0.1％ アップ 4.9億円
279 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(年2回決算型) 10,932円 0円 0％ 3.6億円
280 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型) 9,032円 0円 0％ 1.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
281 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 22,582円 +119円 アップ +0.5％ アップ 6.4億円
282 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 14,771円 +78円 アップ +0.5％ アップ 9.2億円
283 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(年2回決算型) 34,182円 +7円 アップ +0.0％ アップ 8.2億円
284 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(毎月分配型) 7,852円 +2円 アップ +0.0％ アップ 59.2億円
285 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 14,266円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 3.6億円
286 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 6,145円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 32.5億円
287 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(年2回決算型) 28,575円 +46円 アップ +0.2％ アップ 17.0億円
288 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(毎月分配型) 5,923円 +9円 アップ +0.2％ アップ 383.5億円
289 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け) 9,326円 +5円 アップ +0.1％ アップ 68.0億円
290 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け) 9,700円 +6円 アップ +0.1％ アップ 17.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
291 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 13,651円 +51円 アップ +0.4％ アップ 4.2億円
292 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 7,587円 +29円 アップ +0.4％ アップ 7.2億円
293 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 31,057円 +130円 アップ +0.4％ アップ 13.7億円
294 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 9,451円 +40円 アップ +0.4％ アップ 69.0億円
295 野村継続増配日本株 43,418円 +876円 アップ +2.1％ アップ 17.3億円
296 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 17,738円 +67円 アップ +0.4％ アップ 11.1億円
297 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 11,594円 +44円 アップ +0.4％ アップ 15.1億円
298 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 40,609円 +175円 アップ +0.4％ アップ 38.2億円
299 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 15,322円 +66円 アップ +0.4％ アップ 118.1億円
300 野村小型株オープン 26,570円 +518円 アップ +2.0％ アップ 32.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
301 野村国内株式アクティブオープン 25,002円 -378円 ダウン -1.5％ ダウン 852.7億円
302 野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け) 43,214円 +572円 アップ +1.3％ アップ 524.4億円
303 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 69,974円 +1,034円 アップ +1.5％ アップ 2,008.9億円
304 野村国内債券インデックスファンド 10,247円 +28円 アップ +0.3％ アップ 2.0億円
305 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) 11,041円 +30円 アップ +0.3％ アップ 579.8億円
306 野村豪州債券ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 9,142円 +16円 アップ +0.2％ アップ 3.7億円
307 野村豪州債券ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,232円 -60円 ダウン -0.4％ ダウン 6.6億円
308 野村豪州債券ファンド(年2回決算型) 13,489円 -58円 ダウン -0.4％ ダウン 16.7億円
309 野村豪州債券ファンド(毎月分配型) 6,868円 -29円 ダウン -0.4％ ダウン 45.6億円
310 野村豪ドル債オープン・プレミアム(年2回決算型) 16,317円 +28円 アップ +0.2％ アップ 23.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
311 野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型) 6,857円 +11円 アップ +0.2％ アップ 134.2億円
312 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Aコース(為替ヘッジあり) 11,935円 +5円 アップ +0.0％ アップ 39.6億円
313 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Bコース(為替ヘッジなし) 17,129円 -38円 ダウン -0.2％ ダウン 141.6億円
314 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Aコース(為替ヘッジあり) 10,704円 +4円 アップ +0.0％ アップ 19.4億円
315 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Bコース(為替ヘッジなし) 15,174円 -37円 ダウン -0.2％ ダウン 89.4億円
316 ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け) 39,405円 +454円 アップ +1.2％ アップ 73.0億円
317 ノムラ THE NIPPON 31,362円 +450円 アップ +1.5％ アップ 188.1億円
318 ノムラ THE USA Aコース 21,550円 +134円 アップ +0.6％ アップ 10.7億円
319 ノムラ THE USA Bコース 45,636円 +198円 アップ +0.4％ アップ 161.3億円
320 野村資産設計ファンド2015　(愛称:未来時計2015) 12,392円 +25円 アップ +0.2％ アップ 6.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
321 野村資産設計ファンド2020　(愛称:未来時計2020) 12,854円 +25円 アップ +0.2％ アップ 6.9億円
322 野村資産設計ファンド2025　(愛称:未来時計2025) 14,776円 +29円 アップ +0.2％ アップ 9.2億円
323 野村資産設計ファンド2030　(愛称:未来時計2030) 17,518円 +35円 アップ +0.2％ アップ 12.8億円
324 野村資産設計ファンド2035　(愛称:未来時計2035) 19,431円 +45円 アップ +0.2％ アップ 11.0億円
325 野村資産設計ファンド2040　(愛称:未来時計2040) 20,924円 +43円 アップ +0.2％ アップ 18.4億円
326 野村資産設計ファンド2045　(愛称:未来時計2045) 40,035円 +89円 アップ +0.2％ アップ 3.9億円
327 野村資産設計ファンド2050　(愛称:未来時計2050) 24,002円 +71円 アップ +0.3％ アップ 3.8億円
328 野村資産設計ファンド2060　(愛称:未来時計2060) 21,913円 +75円 アップ +0.3％ アップ 3.2億円
329 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2030) 16,047円 +33円 アップ +0.2％ アップ 16.9億円
330 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040) 19,546円 +41円 アップ +0.2％ アップ 14.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
331 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050) 22,540円 +66円 アップ +0.3％ アップ 9.0億円
332 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2060) 22,826円 +79円 アップ +0.3％ アップ 8.5億円
333 野村STF(ショートターム・ファンド) 49,969円 0円 0％ 1.5億円
334 野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け) 31,449円 -51円 ダウン -0.2％ ダウン 1,665.9億円
335 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA向け) 14,182円 +130円 アップ +0.9％ アップ 0.70億円
336 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA・EW向け) 15,710円 +144円 アップ +0.9％ アップ 6.9億円
337 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA向け) 25,638円 +269円 アップ +1.1％ アップ 7.7億円
338 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA・EW向け) 26,886円 +279円 アップ +1.0％ アップ 56.5億円
339 野村新興国債券インデックスファンド (確定拠出年金向け) 27,167円 -64円 ダウン -0.2％ ダウン 247.8億円
340 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 5,520円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 44.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
341 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 9,487円 -23円 ダウン -0.2％ ダウン 17.9億円
342 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) 33,599円 -43円 ダウン -0.1％ ダウン 3.1億円
343 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) 18,614円 -24円 ダウン -0.1％ ダウン 81.7億円
344 野村新興国消費関連株投信 19,112円 -32円 ダウン -0.2％ ダウン 18.0億円
345 野村JPMグローバルセレクト株式 Aコース(野村SMA・EW向け) 11,064円 -74円 ダウン -0.7％ ダウン 0.25億円
346 野村JPMグローバルセレクト株式 Bコース(野村SMA・EW向け) 11,382円 -95円 ダウン -0.8％ ダウン 0.66億円
347 野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 16,782円 -252円 ダウン -1.5％ ダウン 31.5億円
348 野村Jリートファンド 22,674円 -340円 ダウン -1.5％ ダウン 365.0億円
349 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) 47,542円 -711円 ダウン -1.5％ ダウン 950.4億円
350 野村J-REITファンド(野村SMA向け) 27,609円 -413円 ダウン -1.5％ ダウン 1.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
351 ノムラ・ジャパン・オープン 28,920円 -518円 ダウン -1.8％ ダウン 2,970.6億円
352 ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け) 66,354円 +879円 アップ +1.3％ アップ 123.7億円
353 ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW向け) 57,643円 +755円 アップ +1.3％ アップ 1,022.4億円
354 ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け) 42,893円 +564円 アップ +1.3％ アップ 8.8億円
355 野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け) 32,325円 +443円 アップ +1.4％ アップ 47.1億円
356 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け) 41,459円 +851円 アップ +2.1％ アップ 2.4億円
357 ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け) 10,668円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 52.1億円
358 野村スリーゼロ先進国株式投信 39,399円 -248円 ダウン -0.6％ ダウン 576.7億円
359 野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 81,774円 -946円 ダウン -1.1％ ダウン 354.3億円
360 野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資) 35,276円 +200円 アップ +0.6％ アップ 197.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
361 野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資) 30,028円 -108円 ダウン -0.4％ ダウン 39.7億円
362 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 279,336円 -8,880円 ダウン -3.1％ ダウン 6,918.9億円
363 野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資) 45,922円 -140円 ダウン -0.3％ ダウン 89.2億円
364 野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) 10,018円 0円 0％ 18.0億円
365 野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け) 62,219円 -51円 ダウン -0.1％ ダウン 479.1億円
366 野村世界不動産投信(毎月分配型) 8,302円 +26円 アップ +0.3％ アップ 183.3億円
367 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 10,318円 +50円 アップ +0.5％ アップ 38.8億円
368 野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け) 20,394円 +45円 アップ +0.2％ アップ 87.5億円
369 野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 16,666円 +37円 アップ +0.2％ アップ 295.9億円
370 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) 39,262円 +86円 アップ +0.2％ アップ 691.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
371 野村世界REITファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 13,328円 +50円 アップ +0.4％ アップ 68.3億円
372 野村世界REITファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 21,009円 +23円 アップ +0.1％ アップ 299.4億円
373 野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け) 24,013円 +89円 アップ +0.4％ アップ 1.3億円
374 野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け) 42,285円 +48円 アップ +0.1％ アップ 8.7億円
375 野村世界6資産分散投信(安定コース) 13,575円 +10円 アップ +0.1％ アップ 898.5億円
376 野村世界6資産分散投信(成長コース) 27,620円 +79円 アップ +0.3％ アップ 1,656.6億円
377 野村世界6資産分散投信(DC) 安定コース 13,327円 +10円 アップ +0.1％ アップ 15.3億円
378 野村世界6資産分散投信(DC) インカムコース 16,358円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 8.4億円
379 野村世界6資産分散投信(DC) 成長コース 25,709円 +74円 アップ +0.3％ アップ 29.3億円
380 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 16,162円 +8円 アップ +0.0％ アップ 161.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
381 野村世界6資産分散投信(分配コース) 13,900円 -13円 ダウン -0.1％ ダウン 1,513.3億円
382 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(愛称:エンタメくん) 6,954円 +9円 アップ +0.1％ アップ 32.1億円
383 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型) 愛称:マイ・ロングライフ 10,057円 -16円 ダウン -0.2％ ダウン 21.8億円
384 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型) 愛称:マイ・ロングライフ 7,862円 -13円 ダウン -0.2％ ダウン 225.2億円
385 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型) 愛称:マイ・ロングライフ 6,722円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 5.9億円
386 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型　愛称:未来図 14,828円 +40円 アップ +0.3％ アップ 1.1億円
387 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型　愛称:未来図 16,484円 +45円 アップ +0.3％ アップ 0.85億円
388 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型　愛称:未来図 18,837円 +56円 アップ +0.3％ アップ 0.62億円
389 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型　愛称:未来図 20,334円 +68円 アップ +0.3％ アップ 0.54億円
390 のむラップ・ファンド(積極型) 48,116円 -87円 ダウン -0.2％ ダウン 5,751.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
391 のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型 11,757円 +83円 アップ +0.7％ アップ 10.8億円
392 のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型 11,646円 +80円 アップ +0.7％ アップ 53.4億円
393 のむラップ・ファンド(普通型) 31,829円 -15円 ダウン -0.0％ ダウン 7,329.2億円
394 のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型 13,475円 +72円 アップ +0.5％ アップ 330.1億円
395 のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型 11,222円 +60円 アップ +0.5％ アップ 390.9億円
396 のむラップ・ファンド(保守型) 18,193円 +21円 アップ +0.1％ アップ 684.8億円
397 のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型 10,221円 +33円 アップ +0.3％ アップ 2.4億円
398 のむラップ・ファンド(やや積極型) 24,318円 -26円 ダウン -0.1％ ダウン 1,232.4億円
399 のむラップ・ファンド(やや保守型) 16,340円 +7円 アップ +0.0％ アップ 260.4億円
400 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 59,556円 +193円 アップ +0.3％ アップ 8.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
401 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 50,060円 +173円 アップ +0.3％ アップ 10.0億円
402 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 77,276円 +443円 アップ +0.6％ アップ 3.9億円
403 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 42,714円 +251円 アップ +0.6％ アップ 15.6億円
404 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 79,474円 +99円 アップ +0.1％ アップ 332.7億円
405 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 74,337円 +93円 アップ +0.1％ アップ 125.7億円
406 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 97,340円 +92円 アップ +0.1％ アップ 26.8億円
407 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 72,569円 +68円 アップ +0.1％ アップ 52.7億円
408 野村つみたて外国株投信 35,086円 -200円 ダウン -0.6％ ダウン 2,464.7億円
409 野村つみたて日本株投信 33,227円 +56円 アップ +0.2％ アップ 359.5億円
410 野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 8,146円 +23円 アップ +0.3％ アップ 4.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
411 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 21,886円 +140円 アップ +0.6％ アップ 55.5億円
412 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 5,441円 +15円 アップ +0.3％ アップ 1.4億円
413 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 6,684円 +42円 アップ +0.6％ アップ 192.6億円
414 野村DC運用戦略ファンド(愛称:ネクスト10) 12,108円 +4円 アップ +0.0％ アップ 470.9億円
415 野村DC運用戦略ファンド(マイルド)　愛称:ネクスト10マイルド 10,843円 +5円 アップ +0.0％ アップ 59.6億円
416 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 56,649円 -357円 ダウン -0.6％ ダウン 5,355.2億円
417 野村DC外国債券インデックスファンド 18,845円 -26円 ダウン -0.1％ ダウン 447.2億円
418 野村DCグローバルAI関連株式ファンド 12,518円 -155円 ダウン -1.2％ ダウン 0.06億円
419 野村DCグローバル・プライベート・エクイティ関連株式ファンド 9,278円 +6円 アップ +0.1％ アップ 0.03億円
420 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 36,000円 +532円 アップ +1.5％ アップ 677.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
421 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 10,680円 +28円 アップ +0.3％ アップ 149.5億円
422 野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 22,811円 -66円 ダウン -0.3％ ダウン 13.9億円
423 野村DC・JPX日経400ファンド 30,030円 +389円 アップ +1.3％ アップ 60.9億円
424 野村DC世界分散投資戦略ファンド(愛称:DCグローバル・ビュー) 10,618円 +1円 アップ +0.0％ アップ 0.14億円
425 野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド 13,265円 -62円 ダウン -0.5％ ダウン 117.9億円
426 野村DC日本株式アクティブファンド 43,118円 +572円 アップ +1.3％ アップ 122.0億円
427 野村DC日本好配当株投信 13,024円 +215円 アップ +1.7％ アップ 0.37億円
428 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,496円 +8円 アップ +0.1％ アップ 24.3億円
429 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 17,600円 -23円 ダウン -0.1％ ダウン 20.9億円
430 野村DC未来トレンド発見ファンド (愛称:DC先見の明) 22,745円 -274円 ダウン -1.2％ ダウン 2.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
431 野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 32,328円 +478円 アップ +1.5％ アップ 182.9億円
432 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)年2回決算型 23,068円 +57円 アップ +0.2％ アップ 12.7億円
433 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)毎月分配型 13,787円 +35円 アップ +0.3％ アップ 12.3億円
434 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)年2回決算型 55,843円 +50円 アップ +0.1％ アップ 190.6億円
435 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)毎月分配型 19,238円 +17円 アップ +0.1％ アップ 1,005.8億円
436 ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 14,124円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 252.3億円
437 野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け) 27,612円 +46円 アップ +0.2％ アップ 103.1億円
438 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) 71,601円 +121円 アップ +0.2％ アップ 310.7億円
439 野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け) 54,550円 +767円 アップ +1.4％ アップ 169.0億円
440 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 35,413円 +524円 アップ +1.5％ アップ 688.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
441 野村日本企業価値向上オープン(円投資型) 23,337円 +423円 アップ +1.8％ アップ 104.9億円
442 野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型) 35,645円 +610円 アップ +1.7％ アップ 343.3億円
443 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 44,029円 +323円 アップ +0.7％ アップ 34.8億円
444 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 28,630円 +209円 アップ +0.7％ アップ 66.3億円
445 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 87,616円 +621円 アップ +0.7％ アップ 145.4億円
446 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 25,683円 +181円 アップ +0.7％ アップ 638.0億円
447 野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け) 20,483円 +348円 アップ +1.7％ アップ 29.5億円
448 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) 10,761円 +30円 アップ +0.3％ アップ 53.2億円
449 野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け) 8,882円 +43円 アップ +0.5％ アップ 107.7億円
450 野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 9,801円 +26円 アップ +0.3％ アップ 27.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
451 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 8,695円 +24円 アップ +0.3％ アップ 1,405.7億円
452 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 9,068円 +24円 アップ +0.3％ アップ 385.8億円
453 野村日本債券インデックスファンド 8,455円 +22円 アップ +0.3％ アップ 5.3億円
454 ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け) 11,006円 +26円 アップ +0.2％ アップ 132.4億円
455 ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け) 9,313円 +22円 アップ +0.2％ アップ 1,103.8億円
456 ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け) 10,804円 +26円 アップ +0.2％ アップ 44.9億円
457 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) 11,734円 +28円 アップ +0.2％ アップ 127.8億円
458 野村日本最高益更新企業ファンド(愛称:自己ベスト) 18,795円 +187円 アップ +1.0％ アップ 86.6億円
459 野村日本新鋭成長株ファンド 11,945円 +246円 アップ +2.1％ アップ 392.0億円
460 野村日本真小型株投信 33,044円 +677円 アップ +2.1％ アップ 29.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
461 野村日本バリュー厳選投資 12,726円 +185円 アップ +1.5％ アップ 2,135.1億円
462 野村日本不動産投信(毎月分配型) 7,242円 -101円 ダウン -1.4％ ダウン 336.0億円
463 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (年2回決算型) 113,645円 +1,196円 アップ +1.1％ アップ 11.8億円
464 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (毎月分配型) 64,714円 +678円 アップ +1.1％ アップ 25.8億円
465 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 58,206円 +602円 アップ +1.0％ アップ 70.2億円
466 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 51,352円 +534円 アップ +1.1％ アップ 59.9億円
467 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 109,146円 +1,169円 アップ +1.1％ アップ 62.1億円
468 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 41,817円 +446円 アップ +1.1％ アップ 231.3億円
469 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (年2回決算型) 83,816円 +990円 アップ +1.2％ アップ 49.0億円
470 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (毎月分配型) 37,742円 +447円 アップ +1.2％ アップ 49.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
471 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 54,778円 +388円 アップ +0.7％ アップ 15.2億円
472 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 15,818円 +112円 アップ +0.7％ アップ 43.7億円
473 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 116,660円 +1,539円 アップ +1.3％ アップ 71.0億円
474 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 25,325円 +333円 アップ +1.3％ アップ 579.7億円
475 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 64,803円 +561円 アップ +0.9％ アップ 263.2億円
476 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 60,355円 +522円 アップ +0.9％ アップ 260.5億円
477 野村日本割安低位株オープン 24,558円 +528円 アップ +2.2％ アップ 415.3億円
478 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 18,735円 +153円 アップ +0.8％ アップ 25.5億円
479 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 34,314円 +174円 アップ +0.5％ アップ 166.1億円
480 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース 14,314円 +105円 アップ +0.7％ アップ 33.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
481 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース 21,158円 +99円 アップ +0.5％ アップ 146.0億円
482 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 31,149円 -36円 ダウン -0.1％ ダウン 4.4億円
483 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 7,790円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 20.4億円
484 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 12,690円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 3.4億円
485 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 5,157円 -3円 ダウン -0.1％ ダウン 7.7億円
486 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 25,034円 -124円 ダウン -0.5％ ダウン 2.9億円
487 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 6,900円 -34円 ダウン -0.5％ ダウン 18.7億円
488 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 22,057円 -59円 ダウン -0.3％ ダウン 2.4億円
489 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 12,723円 -37円 ダウン -0.3％ ダウン 4.0億円
490 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 10,505円 +8円 アップ +0.1％ アップ 2,611.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
491 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,697円 +8円 アップ +0.1％ アップ 2,046.1億円
492 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 19,623円 -27円 ダウン -0.1％ ダウン 1,310.0億円
493 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 19,253円 -26円 ダウン -0.1％ ダウン 5,397.2億円
494 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 8,240円 +6円 アップ +0.1％ アップ 567.3億円
495 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 13,769円 -19円 ダウン -0.1％ ダウン 1,003.4億円
496 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース(為替ナビ 年2回決算型) 10,343円 +8円 アップ +0.1％ アップ 30.2億円
497 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース(為替ナビ 毎月分配型) 9,426円 +7円 アップ +0.1％ アップ 9.9億円
498 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 8,691円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 2.2億円
499 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 11,522円 -26円 ダウン -0.2％ ダウン 19.5億円
500 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け) 9,402円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 2.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
501 ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース 14,530円 +134円 アップ +0.9％ アップ 4.6億円
502 ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース 22,521円 +237円 アップ +1.1％ アップ 81.5億円
503 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース 7,403円 +3円 アップ +0.0％ アップ 2.7億円
504 ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 9,075円 +10円 アップ +0.1％ アップ 109.9億円
505 ノムラファンドマスターズ日本株 18,192円 +174円 アップ +1.0％ アップ 28.2億円
506 ノムラファンドマスターズ日本小型株 25,428円 +82円 アップ +0.3％ アップ 34.1億円
507 野村ファンドラップオルタナティブプレミア 8,924円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 304.2億円
508 野村ファンドラップ外国株 Aコース 19,427円 +127円 アップ +0.7％ アップ 778.3億円
509 野村ファンドラップ外国株 Bコース 33,279円 +295円 アップ +0.9％ アップ 2,470.3億円
510 野村ファンドラップ外国債券 Aコース 9,280円 +2円 アップ +0.0％ アップ 329.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
511 野村ファンドラップ外国債券 Bコース 13,578円 -20円 ダウン -0.1％ ダウン 1,069.1億円
512 野村ファンドラップ債券プレミア 7,704円 +6円 アップ +0.1％ アップ 2,001.0億円
513 野村ファンドラップ日本株 29,566円 +291円 アップ +1.0％ アップ 620.4億円
514 野村ファンドラップREITプレミア Aコース 12,156円 +24円 アップ +0.2％ アップ 56.3億円
515 野村ファンドラップREITプレミア Bコース 20,129円 +99円 アップ +0.5％ アップ 184.0億円
516 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,973円 +194円 アップ +1.5％ アップ 77.7億円
517 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 17,798円 +204円 アップ +1.2％ アップ 693.5億円
518 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース(米ドル売り円買い) 愛称:ザ・サーキュラー 9,964円 -24円 ダウン -0.2％ ダウン 100.2億円
519 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・サーキュラー 17,660円 -114円 ダウン -0.6％ ダウン 311.8億円
520 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 10,501円 -65円 ダウン -0.6％ ダウン 8.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
521 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 12,048円 -98円 ダウン -0.8％ ダウン 563.2億円
522 野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 9,291円 +17円 アップ +0.2％ アップ 23.5億円
523 野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 14,918円 +71円 アップ +0.5％ アップ 233.7億円
524 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) 10,505円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 18.5億円
525 野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け) 16,747円 -128円 ダウン -0.8％ ダウン 369.7億円
526 野村米国好利回り社債投信 Aコース 19,540円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 13.5億円
527 野村米国好利回り社債投信 Bコース 36,868円 -99円 ダウン -0.3％ ダウン 102.5億円
528 野村米国好利回り社債投信 Cコース 6,045円 -4円 ダウン -0.1％ ダウン 13.2億円
529 野村米国好利回り社債投信 Dコース 12,508円 -34円 ダウン -0.3％ ダウン 276.1億円
530 野村米国国債部分ラダーファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,279円 +22円 アップ +0.3％ アップ 339.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
531 野村米国国債部分ラダーファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,418円 +7円 アップ +0.0％ アップ 474.4億円
532 野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け) 8,839円 +23円 アップ +0.3％ アップ 23.9億円
533 野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け) 18,403円 +9円 アップ +0.0％ アップ 37.2億円
534 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 17,534円 +7円 アップ +0.0％ アップ 69.0億円
535 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 6,827円 +3円 アップ +0.0％ アップ 102.3億円
536 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 47,093円 +217円 アップ +0.5％ アップ 12.7億円
537 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 7,111円 +33円 アップ +0.5％ アップ 206.4億円
538 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 32,524円 +140円 アップ +0.4％ アップ 14.6億円
539 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 9,448円 +41円 アップ +0.4％ アップ 44.7億円
540 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 23,517円 +12円 アップ +0.1％ アップ 7.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
541 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 3,897円 +2円 アップ +0.1％ アップ 20.5億円
542 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 48,773円 +309円 アップ +0.6％ アップ 28.3億円
543 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 5,176円 +32円 アップ +0.6％ アップ 315.0億円
544 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 39,719円 +67円 アップ +0.2％ アップ 339.3億円
545 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 10,179円 +17円 アップ +0.2％ アップ 1,266.9億円
546 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (年2回決算型) 26,252円 +36円 アップ +0.1％ アップ 6.8億円
547 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型) 14,241円 +20円 アップ +0.1％ アップ 12.5億円
548 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型) 23,381円 -63円 ダウン -0.3％ ダウン 11.0億円
549 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 11,378円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 1.4億円
550 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 9,435円 -26円 ダウン -0.3％ ダウン 128.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
551 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 6,739円 -4円 ダウン -0.1％ ダウン 10.5億円
552 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジあり)年2回決算型 42,161円 -448円 ダウン -1.1％ ダウン 34.4億円
553 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジあり)毎月分配型 17,947円 -190円 ダウン -1.0％ ダウン 198.1億円
554 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジなし)年2回決算型 62,951円 -768円 ダウン -1.2％ ダウン 153.7億円
555 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジなし)毎月分配型 30,128円 -366円 ダウン -1.2％ ダウン 622.1億円
556 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 7,437円 +3円 アップ +0.0％ アップ 29.6億円
557 野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド 11,491円 -26円 ダウン -0.2％ ダウン 1,180.0億円
558 野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド(野村SMA・EW向け) 9,993円 -23円 ダウン -0.2％ ダウン 3.0億円
559 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 11,282円 -112円 ダウン -1.0％ ダウン 17.0億円
560 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 12,819円 -155円 ダウン -1.2％ ダウン 151.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
561 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:先見の明 19,096円 -189円 ダウン -1.0％ ダウン 80.5億円
562 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型　愛称:先見の明 10,318円 -103円 ダウン -1.0％ ダウン 45.2億円
563 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型　愛称:先見の明 11,153円 -136円 ダウン -1.2％ ダウン 765.4億円
564 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:先見の明 33,398円 -405円 ダウン -1.2％ ダウン 889.7億円
565 野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース 13,991円 +35円 アップ +0.3％ アップ 3.4億円
566 野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース 18,747円 -36円 ダウン -0.2％ ダウン 129.6億円
567 野村リアルグロース・オープン 29,109円 +616円 アップ +2.2％ アップ 179.5億円
568 野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) 18,247円 +386円 アップ +2.2％ アップ 56.5億円
569 野村6資産均等バランス 19,644円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 1,504.9億円
570 野村ワールドスター オープン 18,629円 -61円 ダウン -0.3％ ダウン 55.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
571 野村ワールドボンド・ファンド 9,203円 +11円 アップ +0.1％ アップ 8.7億円
572 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジあり 8,564円 0円 0％ 112.6億円
573 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジなし 10,000円 -26円 ダウン -0.3％ ダウン 75.3億円
574 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け) 11,616円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 105.4億円
575 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA向け) 17,752円 -8円 ダウン -0.0％ ダウン 6.7億円
576 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け) 19,895円 -50円 ダウン -0.3％ ダウン 373.5億円
577 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA向け) 36,699円 -92円 ダウン -0.3％ ダウン 14.9億円
578 ハイブリッド・インカムオープン 11,782円 -24円 ダウン -0.2％ ダウン 13.5億円
579 はじめてのNISA・新興国株式インデックス (愛称:Funds-i Basic 新興国株式) 18,983円 -31円 ダウン -0.2％ ダウン 77.1億円
580 はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) (愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)) 17,911円 -85円 ダウン -0.5％ ダウン 1,292.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
581 はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) (愛称:Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)) 18,463円 +273円 アップ +1.5％ アップ 73.0億円
582 はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) (愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225)) 18,926円 +32円 アップ +0.2％ アップ 309.4億円
583 はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) (愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)) 17,527円 -133円 ダウン -0.8％ ダウン 1,099.6億円
584 ハッピーライフファンド・株100 22,742円 +195円 アップ +0.9％ アップ 14.7億円
585 ハッピーライフファンド・株25 12,324円 +33円 アップ +0.3％ アップ 6.4億円
586 ハッピーライフファンド・株50 15,775円 +78円 アップ +0.5％ アップ 15.8億円
587 バランスセレクト30 19,607円 +72円 アップ +0.4％ アップ 7.9億円
588 バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 22,479円 +83円 アップ +0.4％ アップ 0.78億円
589 バランスセレクト50 26,432円 +111円 アップ +0.4％ アップ 16.1億円
590 バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 31,318円 +134円 アップ +0.4％ アップ 2.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
591 バランスセレクト70 34,664円 +193円 アップ +0.6％ アップ 22.0億円
592 バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 42,859円 +238円 アップ +0.6％ アップ 2.9億円
593 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブ 11,362円 +49円 アップ +0.4％ アップ 53.5億円
594 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 40,148円 -206円 ダウン -0.5％ ダウン 1,186.3億円
595 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 16,067円 -28円 ダウン -0.2％ ダウン 480.3億円
596 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 8,565円 +13円 アップ +0.2％ アップ 514.1億円
597 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス 9,446円 +6円 アップ +0.1％ アップ 9.4億円
598 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型 9,372円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 370.1億円
599 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 33,877円 +448円 アップ +1.3％ アップ 436.0億円
600 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 21,351円 +36円 アップ +0.2％ アップ 134.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
601 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,952円 +7円 アップ +0.1％ アップ 28.3億円
602 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) 11,197円 -17円 ダウン -0.2％ ダウン 250.7億円
603 米国エネルギー革命関連ファンド　Aコース(為替ヘッジあり)　愛称:エネルギーレボリューション 12,286円 +139円 アップ +1.1％ アップ 11.7億円
604 米国エネルギー革命関連ファンド　Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:エネルギーレボリューション 24,692円 +239円 アップ +1.0％ アップ 159.5億円
605 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし　愛称:エネルギーレボリューション 35,333円 +352円 アップ +1.0％ アップ 21.1億円
606 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり　愛称:エネルギーレボリューション 18,911円 +221円 アップ +1.2％ アップ 2.5億円
607 米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け) 26,842円 +53円 アップ +0.2％ アップ 0.09億円
608 米国株式配当貴族(年4回決算型) 24,472円 +48円 アップ +0.2％ アップ 3,272.0億円
609 米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 8,185円 +6円 アップ +0.1％ アップ 16.5億円
610 米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 7,317円 +5円 アップ +0.1％ アップ 6.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
611 米国NASDAQオープン Aコース 22,676円 -312円 ダウン -1.4％ ダウン 102.2億円
612 米国NASDAQオープン Bコース 40,492円 -650円 ダウン -1.6％ ダウン 1,274.5億円
613 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 14,385円 +21円 アップ +0.1％ アップ 58.0億円
614 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 24,702円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 200.7億円
615 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(愛称:クオリティ・フォーカス) 15,413円 +22円 アップ +0.1％ アップ 113.6億円
616 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(愛称:クオリティ・フォーカス) 27,859円 -18円 ダウン -0.1％ ダウン 269.0億円
617 マイストーリー・株25(確定拠出年金向け) 17,506円 +52円 アップ +0.3％ アップ 85.2億円
618 マイストーリー・株50(確定拠出年金向け) 25,889円 +133円 アップ +0.5％ アップ 236.7億円
619 マイストーリー・株75(確定拠出年金向け) 34,828円 +242円 アップ +0.7％ アップ 316.6億円
620 マイストーリー・株100(確定拠出年金向け) 43,186円 +371円 アップ +0.9％ アップ 14.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
621 マイストーリー・株25 12,716円 +34円 アップ +0.3％ アップ 9.6億円
622 マイストーリー・株50 16,667円 +82円 アップ +0.5％ アップ 23.0億円
623 マイストーリー・株75 20,859円 +144円 アップ +0.7％ アップ 20.4億円
624 マイストーリー・株100 25,116円 +214円 アップ +0.9％ アップ 11.4億円
625 マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け) 51,697円 +509円 アップ +1.0％ アップ 12.4億円
626 マイストーリー・日本株100 29,918円 +294円 アップ +1.0％ アップ 13.3億円
627 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 11,815円 +32円 アップ +0.3％ アップ 15.4億円
628 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 14,547円 +50円 アップ +0.3％ アップ 1,609.0億円
629 マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 15,627円 +58円 アップ +0.4％ アップ 384.1億円
630 マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 16,878円 +70円 アップ +0.4％ アップ 221.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
631 マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 19,622円 +88円 アップ +0.5％ アップ 283.5億円
632 マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 19,476円 +95円 アップ +0.5％ アップ 140.8億円
633 マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 22,960円 +118円 アップ +0.5％ アップ 269.7億円
634 マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 21,660円 +119円 アップ +0.6％ アップ 99.3億円
635 マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 22,298円 +130円 アップ +0.6％ アップ 139.3億円
636 マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 18,779円 +109円 アップ +0.6％ アップ 56.7億円
637 マイターゲット2070(確定拠出年金向け) 14,608円 +85円 アップ +0.6％ アップ 7.2億円
638 マイバランス30(確定拠出年金向け) 24,977円 +92円 アップ +0.4％ アップ 1,192.0億円
639 マイバランス50(確定拠出年金向け) 36,480円 +160円 アップ +0.4％ アップ 2,644.1億円
640 マイバランス70(確定拠出年金向け) 52,240円 +308円 アップ +0.6％ アップ 2,784.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
641 マイバランスDC30 18,870円 +71円 アップ +0.4％ アップ 539.4億円
642 マイバランスDC50 24,963円 +113円 アップ +0.5％ アップ 755.0億円
643 マイバランスDC70 31,985円 +189円 アップ +0.6％ アップ 703.4億円
644 マイライフ・エール(資産成長型) 10,920円 +32円 アップ +0.3％ アップ 287.2億円
645 マイライフ・エール(年2%目標払出型) 10,088円 +29円 アップ +0.3％ アップ 122.6億円
646 マイライフ・エール(年6%目標払出型) 8,862円 +26円 アップ +0.3％ アップ 148.2億円
647 マイ・ロード 14,900円 +23円 アップ +0.2％ アップ 996.4億円
648 ミリオン (インデックスポートフォリオ) 21,737円 +36円 アップ +0.2％ アップ 342.6億円
649 ミリオン (ジャパン ドリーム ポートフォリオ) 136,785円 +1,878円 アップ +1.4％ アップ 81.5億円
650 ミリオン (バランスポートフォリオ) 19,964円 +41円 アップ +0.2％ アップ 15.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
651 ミリオン (リザーブ ポートフォリオ) 10,012円 0円 0％ 4.8億円
652 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり) 12,077円 +100円 アップ +0.8％ アップ 42.1億円
653 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし) 20,473円 +116円 アップ +0.6％ アップ 168.1億円
654 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資) 16,923円 +186円 アップ +1.1％ アップ 10.7億円
655 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け) 24,042円 +263円 アップ +1.1％ アップ 105.6億円
656 ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり) 9,864円 +16円 アップ +0.2％ アップ 13.3億円
657 ラップ専用・外国債券アクティブ 12,498円 -18円 ダウン -0.1％ ダウン 5.6億円
658 ラップ専用・グローバルREITアクティブ 14,353円 +34円 アップ +0.2％ アップ 6.3億円
659 ラップ専用・J-REITアクティブ 12,475円 -185円 ダウン -1.5％ ダウン 5.5億円
660 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー) 15,479円 -32円 ダウン -0.2％ ダウン 29.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
661 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ) 17,251円 -209円 ダウン -1.2％ ダウン 33.8億円
662 ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ) 23,942円 +312円 アップ +1.3％ アップ 8.2億円
663 ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型) 9,066円 +22円 アップ +0.2％ アップ 5.6億円
664 ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ 13,325円 -35円 ダウン -0.3％ ダウン 5.5億円
665 リサーチ・アクティブ・オープン 27,000円 +307円 アップ +1.2％ アップ 48.9億円
666 リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け) 52,606円 +595円 アップ +1.1％ アップ 635.8億円
667 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け) 33,693円 +383円 アップ +1.1％ アップ 20.5億円
668 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け) 37,539円 +426円 アップ +1.1％ アップ 6.0億円
669 ロボ・ジャパン(円投資型) 36,069円 +308円 アップ +0.9％ アップ 202.4億円
670 ロボ・ジャパン(米ドル投資型) 54,960円 +464円 アップ +0.9％ アップ 91.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
671 ワールド・ウォーター・ファンド Aコース 24,318円 +232円 アップ +1.0％ アップ 15.3億円
672 ワールド・ウォーター・ファンド Bコース 44,941円 +312円 アップ +0.7％ アップ 118.5億円
673 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース 23,811円 -230円 ダウン -1.0％ ダウン 79.8億円
674 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース 45,463円 -534円 ダウン -1.2％ ダウン 218.1億円